04-012貨幣資金管理辦法)-資料下載頁
2025-04-11 23:52本頁面
【正文】 心財(cái)務(wù)部和會(huì)計(jì)部對(duì)集團(tuán)總部及各子公司資金結(jié)算內(nèi)控程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督查。第五十三條 集團(tuán)總部及各子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本細(xì)則，對(duì)違反本細(xì)則規(guī)定者，視情節(jié)輕重予以處罰，并扣發(fā)當(dāng)月業(yè)績工資13倍。第九章 附 則第五十四條 本管理辦法適用于藍(lán)光集團(tuán)及所屬各子公司。第五十五條 本辦法解釋權(quán)和修改權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。第五十六條 本辦法至下發(fā)之日起執(zhí)行，原《藍(lán)光集團(tuán)內(nèi)部貨幣資金管理細(xì)則》（川藍(lán)財(cái)發(fā)[2001009號(hào)]）同時(shí)廢止。附件：《庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》《票據(jù)盤點(diǎn)表》《有價(jià)證券盤點(diǎn)表》《銀行余額調(diào)節(jié)表》四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司二〇〇四年二月二十六日主題詞：貨幣資金 管理 辦法報(bào)：總 裁送：副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理發(fā)：集團(tuán)公司各部門、各子公司及其財(cái)務(wù)部門（嘉寶公司轉(zhuǎn)發(fā)各物業(yè)子公司及其財(cái)務(wù)部門）擬稿：楊 樺 審核：田 丹 總裁辦公室印制（此件27份）附件：1庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日現(xiàn)金及零用金金 額異常原因及說明盤 點(diǎn) 金 額 加： 未報(bào)銷費(fèi)用 合 計(jì)帳 面 結(jié) 存 金 額部門經(jīng)理 清點(diǎn)人保管人附件：2票 據(jù) 盤 點(diǎn) 表 數(shù)量及 金額票據(jù)項(xiàng)目帳 面 數(shù)盤 點(diǎn)盤 盈 虧 數(shù)異常原因及說明 張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額 代收票據(jù) 庫存票據(jù) 合 計(jì)部門經(jīng)理清點(diǎn)人保管員 盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日附件：3有價(jià)證券盤點(diǎn)表盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日 名 稱發(fā) 行 年 度到期日每 張 面 值帳 面 張 數(shù)盤 點(diǎn) 張 數(shù)盤 盈 虧差異原因說明張數(shù)金 額擬處理對(duì)策部門經(jīng)理清點(diǎn)人保管人附件：4銀行余額調(diào)節(jié)表編表日期：年 月 日開戶行銀行賬號(hào)銀行對(duì)賬單余額公司銀行賬余額調(diào) 節(jié) 項(xiàng) 目財(cái)務(wù)憑證號(hào)金額調(diào) 節(jié) 項(xiàng) 目銀行單據(jù)號(hào)金額 加：公司已收加：銀行已收減：公司已付調(diào)節(jié)后銀行賬余額調(diào)節(jié)后公司賬余額審核人調(diào)節(jié)制表人14 / 14
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