【文章內(nèi)容簡介】 4分管副總總經(jīng)理預(yù)算范圍外的超預(yù)算自采合同必須按權(quán)限級別經(jīng)過項目負責人或總經(jīng)理審批，由結(jié)算中心在定額備用金外撥付資金，審批權(quán)限如下：合同價值1萬元以下經(jīng)分管副總審批合同價值1萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批5項目自采負責人項目負責人項目自采中符合大宗采購標準的，項目自采負責人發(fā)起大宗采購申請，項目負責人審批同意，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，與供應(yīng)部共同操作，符合定點采購標準的，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，嚴格控制進貨渠道6內(nèi)審員對項目自采定期由審計部內(nèi)審員組織專項采購作業(yè)稽核，檢核業(yè)務(wù)操作程序和形成的相關(guān)文檔，形成《自采控制稽核評價報告》詳見《內(nèi)部審計制度》P6五、單據(jù)及報告《詢比價申報單》《自采控制稽核評價報告》大宗采購管理（P2Z1J44）一、目的本管理文件明確了某些易于標準化的材料、大金額固定資產(chǎn)等物資或服務(wù)的特殊采購標準及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成大批量集中采購的同時，加強財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及供應(yīng)價格。二、范圍 本管理文件適用于非集團內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的，易于標準化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工程材料、修繕和工程項目（設(shè)備及車間改造、基建工程）、租賃項目及其他服務(wù)項目。三、相關(guān)程序及制度固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理 （P2Z1J46）勞務(wù)及服務(wù)采購 （P2Z1J47）合同、訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 大宗采購標準制定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末計劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財務(wù)管理部分管副總計劃成本主管會同企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部共同制訂適用于大宗采購規(guī)范方法的范圍和標準；每年依據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況進行調(diào)整和修正；結(jié)果報供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批生效；一般標準參照：合同價值10萬元以上較易于標準化的物料；合同價值10萬元以上的國內(nèi)采購設(shè)備；合同價值10萬元以上的租賃、工程項目；合同價值1萬元以上的修繕工程項目合同價值10萬元以上的其他服務(wù)項目2計劃成本主管使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況不予招標和邀請報價等大宗采購程序的，供應(yīng)部計劃成本主管參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報分管副總審批同意后，實行普通采購程序3年末計劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財務(wù)管理部供應(yīng)部計劃成本主管、企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部共同制訂經(jīng)大宗采購程序所訂立合同的最長履行時限標準，每年依據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況調(diào)整和修正，結(jié)果經(jīng)分管副總審批生效4年末招標管理員使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況下合同履行期限超過標準的，供應(yīng)部招標管理員參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報分管副總審批同意后，執(zhí)行實際合同期限 大宗采購業(yè)務(wù)操作規(guī)范步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)使用部門提交的物資需求計劃，自采部門的物資大宗采購申請，計劃成本主管按大宗采購標準提出大宗采購程序申請，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同形成標準物料的大宗采購統(tǒng)籌安排，實施大宗采購程序2使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)項目請購要求、自采部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)及工程項目大宗采購申請，計劃成本主管按大宗采購標準提出大宗采購程序申請，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同安排工程項目、工程材料、服務(wù)項目的大宗采購，實施大宗采購程序3使用部門招標管理員分管副總以供應(yīng)部為主，實施大宗采購程序：使用部門確定物料質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格型號、工程技術(shù)要求等供應(yīng)條件；招標管理員按供應(yīng)條件邀請報價或組織招標，制《報價邀請書》或《招標文件》；采用公開招標還是邀請報價由供應(yīng)部決定，分管副總批準；公開招標可以自行組織，也可委托專業(yè)代理機構(gòu)進行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準4招標管理員企業(yè)發(fā)展部財務(wù)管理部使用部門邀請報價的，招標管理員、企業(yè)發(fā)展部和財務(wù)管理部參予議標和監(jiān)督，決定中標人，公開招標的，招標管理員、使用部門、企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部共同組成評標專會，決定中標人5計劃稱本主管招標失敗或無效的，計劃成本主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展部、使用部門及財務(wù)管理部的意見，報分管副總批準，進行二次招標或轉(zhuǎn)入普通采購程序。大宗采購合同規(guī)范步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1招標管理員分管副總總經(jīng)理物資招標或邀請報價的，招標管理員與中標人草簽長期供貨合同，分權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審核后執(zhí)行，合同審批權(quán)限如下：合同價值20萬以下，分管副總審核，合同價值20萬以上，總經(jīng)理審核2招標管理員分管副總總經(jīng)理設(shè)備、固定資產(chǎn)、維修、租賃、工程或其他服務(wù)項目招標或邀請報價的，招標管理員與中標人草簽設(shè)備、工程材料、工程項目或服務(wù)采購合同，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審核后執(zhí)行3檔案資訊組大宗采購由供應(yīng)部檔案資訊組將全程相關(guān)檔案資料按大宗采購編號歸檔和保管五、單據(jù)及報告《報價邀請書》《招標文件》定點采購管理（P2Z1J45）一、目的本管理文件明確了某些材料物資實行定點采購程序的標準及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購的同時，加強財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進貨價格，完善供應(yīng)鏈合作。二、范圍本管理文件適用于部分原材料、五金備件、儀表電器、低值易耗品、辦公勞保用品及其他物資材料的定點采購程序。三、相關(guān)程序與制度 供應(yīng)商管理 （P2Z1J49） 合同、訂單管理 （P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程定點采購標準和范圍設(shè)定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末計劃成本主管采購主管計劃成本主管和采購主管共同確定定點采購物料和定點供應(yīng)商的標準，每年根據(jù)供應(yīng)商實際變動情況調(diào)整修該兩項標準2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標準提交供應(yīng)部經(jīng)理審批同意后成為確定定點供應(yīng)具體范圍的原則指導(dǎo)定點采購物料及候選定點供應(yīng)商確定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末使用部門定點采購物資使用部門每年提供定點采購物料使用情況的書面反饋資料，提交《建議定點采購物料明細表》2成本控制員成本控制員每年提供《重點供應(yīng)商季度詢價表》3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點供應(yīng)商半年度評審結(jié)果和年度交易記錄4采購主管計劃成本組采購主管、計劃成本組提供供應(yīng)市場調(diào)研結(jié)果、邀請報價結(jié)果、推薦定點供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會，按定點采購標準和以上資料劃定定點采購物料和定點供應(yīng)商候選名單6計劃成本主管采購主管使用部門新的候選定點供應(yīng)商可在年初確定，也可根據(jù)供應(yīng)部的市場調(diào)查和生產(chǎn)方面的變化，隨時由采購主管或計劃成本主管提出新的定點供應(yīng)商推薦名單，擬新選定的定點供應(yīng)商必須經(jīng)供應(yīng)部、使用部門聯(lián)合實地考察，提供考察報告，進入候選定點供應(yīng)商范圍，參與定點供應(yīng)商綜合評議定點供應(yīng)商資格綜合評議步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本主管生產(chǎn)部倉庫主管各使用部門計劃成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料和考察報告等進行綜合評議：A年度綜合評議；B隨時進行新的候選定點供應(yīng)商資格綜合評議；以確定定點供應(yīng)商名單和定點采購物資范圍2計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總定點供應(yīng)商名單和定點采購物資范圍形成報告，由計劃成本主管報供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效定點供貨合同步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購主管定點采購的生產(chǎn)用原輔料，采購主管與定點供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議，協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）2采購主管供應(yīng)部經(jīng)理其他定點采購物資由采購主管決定是否采用年度協(xié)議形式合作，報供應(yīng)部經(jīng)理審批3采購主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作的，采購主管與定點供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）4采購經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點采購，具體采購業(yè)務(wù)中由采購經(jīng)理直接與定點供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）定點供應(yīng)商管理、評審和資格汰換步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組采購組計劃成本組和采購組共同制定定點供應(yīng)商評審內(nèi)容和管理標準，確定定點資格汰換標準，并提供《定點供應(yīng)商評審表》和《定點供應(yīng)商交易記錄表》2采購經(jīng)理采購經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列《定點供應(yīng)商交易記錄表》3計劃成本主管采購經(jīng)理倉庫主管使用部門計劃成本主管組織：非原材料物資定點供應(yīng)商半年度評審；生產(chǎn)性原輔料定點供應(yīng)商年度評審；采購經(jīng)理、倉庫主管、使用部門參與，填寫《定點供應(yīng)商評審表》4采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購主管根據(jù)定點資格汰換標準和《定點供應(yīng)商評審表》、《定點供應(yīng)商交易記錄表》決定定點資格汰換，報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批5定點合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應(yīng)的，由采購主管申請，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點資格 定點采購范圍變更和記錄步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門采購主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點采購物資不再適用定點采購方式的，使用部門或采購主管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批，同意停止定點采購2檔案資訊組定點采購的所有材料信息再檔案資訊組編號并歸檔保存五、單據(jù)及報告《建議定點采購物料明細表》《供應(yīng)商季度詢價表》《定點供應(yīng)商綜合評議表》《定點供應(yīng)商名單》《定點供應(yīng)商評審表》《定點供應(yīng)商交易記錄表》固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理（P2Z1J46）一、目的本管理文件明確了一般固定資產(chǎn)和設(shè)備的采購規(guī)程，以規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備及其他固定資產(chǎn)的采購。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)，包括生產(chǎn)性設(shè)備、非生產(chǎn)性一般固定資產(chǎn)的采購。三、相關(guān)程序與制度 大宗采購管理（P2Z1J44） 合同訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門部門部長使用部門主管以上級別人員填寫并提交《固定資產(chǎn)請購單》，經(jīng)本部門部長和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預(yù)算外請購分權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批：5萬元以下經(jīng)分管副總審批5萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計劃成本組審批后的《固定資產(chǎn)請購單》傳遞至供應(yīng)部計劃成本組，符合大宗采購標準的，實施大宗采購，進行邀請報價或招標管理程序，詳見《大宗采購管理》（P2Z1J44）4采購經(jīng)理成本控制員使用部門采用一般采購程序的，供應(yīng)部采購經(jīng)理負責詢比價，提供《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，交使用部門確認擬采購物資的詳細條件內(nèi)容5采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購經(jīng)理按確定后的采購條件，草擬固定資產(chǎn)采購合同，分權(quán)限級別經(jīng)過審批后執(zhí)行：A 生產(chǎn)性設(shè)備供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核B 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價值5萬以下經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核合同價值510萬供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審核合同價值10萬以上供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門分管副總采購經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門申請，分管副總批準，使用部門與采購經(jīng)理共同實施采購，以確保采購標的準確。五、單據(jù)及報告《固定資產(chǎn)請購單》《詢比價申報單》勞務(wù)及服務(wù)采購（P2Z1J47）一、目的本管理文件明確了一般性勞務(wù)及服務(wù)的采購規(guī)程，以規(guī)范勞務(wù)及服務(wù)采購的作業(yè)程序。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購。三、相關(guān)程序與制度 大宗采購管理（P2Z1J44）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門使用部門主管級以上人員填寫《勞務(wù)及服務(wù)請購單》2部門部長分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請購單》經(jīng)本部門部長、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過供應(yīng)部統(tǒng)一采購的：A 供應(yīng)部按標準實施大宗采購程序，見《大宗采購管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購標準的，由采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認采購內(nèi)容和具體條件，采購經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級別審批后執(zhí)行：合同價值10萬元以下，分管副總審批合同價值10萬元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過供應(yīng)部門，由使用部門將經(jīng)過審批的《勞務(wù)及服務(wù)請購單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請單》報備會計部，申請付款。五、單據(jù)及報告《勞務(wù)及服務(wù)請購單》《付款申請單》采購作業(yè)控制（P2Z1J48）一、目的本管理文件明確了控制和監(jiān)督具體采購作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參予人員，以規(guī)范采購作業(yè)的控制流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購作業(yè)。三、相關(guān)程序及制度 內(nèi)部審計制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制