某電力公司內(nèi)蒙古分公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 01:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 樂(lè)性報(bào)刊一律不予訂購(gòu)。 差旅費(fèi)管理 。對(duì)于能夠用電話、傳真、信件解決的,不得派人出差。 出差人員原則上不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)和軟臥，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理 業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須本著節(jié)儉的原則，由公司專(zhuān)人登記，招待費(fèi)發(fā)票單位、日期要填寫(xiě)完整。 原始發(fā)票管理 一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收付款項(xiàng)必須要有合法的原始單據(jù)。，行政事業(yè)單位收費(fèi)必須使用有財(cái)政部門(mén)監(jiān)制章的統(tǒng)一票據(jù)。 屬購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的發(fā)票必須寫(xiě)明日期、購(gòu)買(mǎi)單位、品名、數(shù)量、單價(jià)、大小寫(xiě)金額、出據(jù)人簽字等，同時(shí)必須具有出據(jù)單位發(fā)票章。 發(fā)票內(nèi)容與發(fā)票類(lèi)型要相符，串用發(fā)票的財(cái)務(wù)不予辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 公司自制原始單據(jù)要符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。 不論單據(jù)來(lái)源如何，如有涂改或以白條代替原始單據(jù)以及筆跡字體不一致的，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。 物資采購(gòu)管理。綜合管理部應(yīng)按期提出物資采購(gòu)申請(qǐng)單，注明使用部門(mén)、使用人、購(gòu)買(mǎi)物資名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額等報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核、公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行購(gòu)置。 物資采購(gòu)應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，價(jià)格不得高于市場(chǎng)價(jià),財(cái)務(wù)人員對(duì)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督審核，凡因采購(gòu)實(shí)物給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的由負(fù)責(zé)物資采購(gòu)個(gè)人負(fù)全部責(zé)
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