某傳媒公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-01-25 10:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用的 50% 三、費用報銷、借款流程和標準 ?（一）出差審批流程 ?出差人員填寫 《 出差申請表 》 部門總經(jīng)理審批 《 出差申請表 》 復印件送交人力資源部備案 ?（二）借款及報銷時間要求 ?為保證內(nèi)部審核、簽批等必要程序要求， 出差借款等資金支付業(yè)務須提前 3個工作日辦理。 ?例外事項須填寫 《 緊急事務處理單 》 、由中心總經(jīng)理審批并與財務總監(jiān)溝通，在核準后辦理。 ?費用報銷經(jīng)辦人應在費用發(fā)生后的 5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。超過 5個工作日的，應經(jīng)過業(yè)務中心總經(jīng)理批準方可報銷，否則票據(jù)審核人員有權(quán)利拒絕受理。票據(jù)丟失，自行承擔責任，所借備用金將在下月工資中扣發(fā)。 （三）借款流程 申 請 人 填 寫 借 款 單財 務 總 監(jiān) 簽 字本 中 心 / 子 公 司 / 部 門 審 核流 程 結(jié) 束YY財 務 部 付 款YN退 回 重 新 填 報N退 回 重 新 填 報申 請 人 出 示 借 款 單 、 已 獲 批 準 的 出 差 申 請 單 ， 主 管會 計 做 預 算 審 查 、 額 度 審 核YY單據(jù)模板 —— 緊急事務會簽單 部門 申請人 日期 主題 摘要 部門審批意見： 財務部主管會計審核： 其他需說明事項： 主管副總裁： 財務總監(jiān)： 總裁： 單據(jù)模板 —— 借款單 單據(jù)模板 —— 支票取款單 （四）費用報銷流程 本 中 心 / 子 公 司 / 部 門 審 核申 請 人 填 寫 報 銷 單總 裁 簽 字財 務 主 管 會 計 審 核 簽 字流 程 結(jié) 束主 管 副 總 裁 簽 字YYY財 務 部 付 款YN退 回 重 新 填 報N退 回 重 新 填 報單 筆 報 銷 金 額 5
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