某傳媒公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-01-25 12:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 活動結(jié)束后 3個(gè)月內(nèi)付清） 收到客戶簽字蓋章的項(xiàng)目費(fèi)用確認(rèn)函 應(yīng)收賬款催收 財(cái)務(wù)部主管會計(jì)每周五將應(yīng)收賬款情況報(bào)送各子公司（中心）總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長和財(cái)務(wù)總監(jiān)并起草必要的催款通知，會同各子公司（中心）業(yè)務(wù)人員向客戶催收所欠款項(xiàng)。 扣發(fā)的業(yè)務(wù)費(fèi)用在應(yīng)收款項(xiàng)收回后的次月補(bǔ)發(fā) 應(yīng)收賬款賬齡 超過 60天 時(shí)，扣發(fā)合同簽署人及其上級直管領(lǐng)導(dǎo)、子公司（中心）總經(jīng)理當(dāng)月業(yè)務(wù)費(fèi)用 因主管會計(jì)未及時(shí)發(fā)送催款通知造成應(yīng)收賬款賬齡超過 2個(gè)月的，扣發(fā)主管會計(jì)當(dāng)月業(yè)務(wù)費(fèi)用，待欠款收回后補(bǔ)發(fā)。此類情況每半年在同一主管會計(jì)處發(fā)生 2次以上時(shí)，對主管會計(jì)給予降級、降薪處理；財(cái)務(wù)部長和財(cái)務(wù)總監(jiān)承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任（扣發(fā)一個(gè)月業(yè)務(wù)費(fèi)用，待之后半年沒有此類情況發(fā)生時(shí)再補(bǔ)發(fā)）。 應(yīng)收賬款賬齡超過 30天時(shí)，扣發(fā)合同簽署人當(dāng)月業(yè)務(wù)費(fèi)用的 50% 三、費(fèi)用報(bào)銷、借款流程和標(biāo)準(zhǔn) ?（一）出差審批流程 ?出差人員填寫 《 出差申請表 》 部門總經(jīng)理審批 《 出差申請表 》 復(fù)印件送交人力資源部備案 ?（二）借款及報(bào)銷時(shí)間要求 ?為保證內(nèi)部審核、簽批等必要程序要求， 出差借款等資金支付業(yè)務(wù)須提前 3個(gè)工作日辦理。 ?例外事項(xiàng)須填寫 《 緊急事務(wù)處理單 》 、由中心總經(jīng)理審批并與財(cái)務(wù)總監(jiān)溝通，在核準(zhǔn)后辦理。 ?費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)辦人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的 5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。超過 5個(gè)工作日的，應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷，否則票據(jù)審核人員有權(quán)利拒絕受理。票據(jù)丟失，自行承擔(dān)責(zé)任，所借備用金將在下月工資中扣發(fā)。 （三）借款流程 申 請 人 填 寫 借 款 單財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) 簽 字本 中 心 / 子 公 司 / 部 門 審 核流 程 結(jié) 束YY財(cái) 務(wù) 部 付 款YN退 回 重 新 填 報(bào)N退 回 重 新 填 報(bào)申 請 人 出 示 借 款 單 、 已 獲 批 準(zhǔn) 的 出 差 申 請 單 ， 主 管會 計(jì) 做 預(yù) 算 審 查 、 額 度 審 核YY單據(jù)模板 —— 緊急事務(wù)會簽單 部門 申請人 日期 主題 摘要
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