綜合部工作流程解讀(編輯修改稿)
2025-05-05 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 十、費用報銷流程YY財務(wù)填寫付款憑證經(jīng)辦人填寫報銷單（須手續(xù)齊全）財務(wù)審核確認報銷部門主管確認經(jīng)理審批出納付款YNNN注：每周集中報銷1次。十一、低首付返款流程（聯(lián)通渝終字[2003]532號）每月25號兩個時段稽核員填寫上交《低首付手機補帖明細表》每月25號兩個時段財務(wù)提供機補帖發(fā)票。交終端管理中心審核供貨商付款交財務(wù)部審核出納發(fā)放注：稽核員負責(zé)返費的糾錯、及時的與終端中心校對正確。稽核員對所有資料錄入進行稽核，檢查錄入是否正確。按公司規(guī)定稽核當(dāng)月資料是否上網(wǎng)。機價補貼：經(jīng)稽核未上網(wǎng)的手機不進行機補，上網(wǎng)后再補貼，如機價補貼有調(diào)整，就低不就高。按規(guī)定的報表格式上報符合返費條件的號碼明細表，未上網(wǎng)的號碼下月再進行稽核。對返費、特殊服務(wù)進行稽核，對業(yè)務(wù)資料錄入部分進行稽查。公司返費到帳后，報經(jīng)理簽字確認。十二、C網(wǎng)機、卡返費流程到帳后由財務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款市公司財務(wù)部審核付款每月5日由稽核員根據(jù)對上月的稽核情況按規(guī)定造上月的返費表十三、G網(wǎng)號卡代理返費流程%的標(biāo)準(zhǔn)制表財務(wù)每月中旬到財務(wù)部結(jié)算中心提取上月收入數(shù)據(jù)通知代理商提供發(fā)票市場部提供返費政策經(jīng)理審批后，出納付款交財務(wù)部結(jié)算中心審核付款十四、終端進貨流程話費承諾方式（3）自籌資金進貨（2）渠道與單位自（4）行進貨開票領(lǐng)機或用戶協(xié)議換機經(jīng)理審批市場部與終端管理員編制計劃市公司供貨（1）財務(wù)開票資金管理人員打款進貨人打款領(lǐng)機人到供方領(lǐng)取物流發(fā)貨出資方驗收保管庫管員驗收入庫庫管員登記串號，建立物資臺帳 不計劃審批 自行分
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