商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務外匯管理操作規(guī)程-為規(guī)范商業(yè)銀行(編輯修改稿)
2025-05-04 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 支出。 第十條 境內(nèi)托管人應按照規(guī)定格式（見附表一、二）在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)向國家外匯管理局報送數(shù)據(jù)。第十一條 商業(yè)銀行應按照國家外匯管理局關(guān)于對客戶結(jié)售匯業(yè)務的有關(guān)統(tǒng)計規(guī)定，將代客境外理財業(yè)務所涉及的結(jié)售匯交易計入《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計月（旬）報表》和《銀行結(jié)售匯綜合頭寸日報表》。第十二條 本操作規(guī)程未盡事宜，按照《商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務管理暫行辦法》及其他相關(guān)規(guī)定辦理。第十三條 本操作規(guī)程自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附表一：商業(yè)銀行代客境外理財月報表年 月商業(yè)銀行名稱： 境內(nèi)托管人名稱：境外托管代理人： 產(chǎn)品名稱/客戶名稱：已獲投資購匯額度： 單位：美元月初數(shù)本月發(fā)生數(shù)月末數(shù)投資情況銀行存款貨幣市場工具債券基金衍生產(chǎn)品其他投資合計境內(nèi)托管賬戶情況銀行存款人民幣存款外匯存款合計外匯賬戶收入情況商業(yè)銀行劃入購匯境外外匯資金運用結(jié)算賬戶劃入利息收入其他收入合計
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