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正文內(nèi)容

商業(yè)銀行代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程-為規(guī)范商業(yè)銀行(編輯修改稿)

2025-05-04 23:05 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支出。 第十條 境內(nèi)托管人應(yīng)按照規(guī)定格式(見(jiàn)附表一、二)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)家外匯管理局報(bào)送數(shù)據(jù)。第十一條 商業(yè)銀行應(yīng)按照國(guó)家外匯管理局關(guān)于對(duì)客戶(hù)結(jié)售匯業(yè)務(wù)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)規(guī)定,將代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)所涉及的結(jié)售匯交易計(jì)入《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月(旬)報(bào)表》和《銀行結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》。第十二條 本操作規(guī)程未盡事宜,按照《商業(yè)銀行代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》及其他相關(guān)規(guī)定辦理。第十三條 本操作規(guī)程自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附表一:商業(yè)銀行代客境外理財(cái)月報(bào)表年 月商業(yè)銀行名稱(chēng): 境內(nèi)托管人名稱(chēng):境外托管代理人: 產(chǎn)品名稱(chēng)/客戶(hù)名稱(chēng):已獲投資購(gòu)匯額度: 單位:美元月初數(shù)本月發(fā)生數(shù)月末數(shù)投資情況銀行存款貨幣市場(chǎng)工具債券基金衍生產(chǎn)品其他投資合計(jì)境內(nèi)托管賬戶(hù)情況銀行存款人民幣存款外匯存款合計(jì)外匯賬戶(hù)收入情況商業(yè)銀行劃入購(gòu)匯境外外匯資金運(yùn)用結(jié)算賬戶(hù)劃入利息收入其他收入合計(jì)
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