財務(wù)部工作規(guī)范培訓(xùn)資料(編輯修改稿)
2025-05-04 22:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 狐步財務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦2） 及時進行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當(dāng)月進項稅統(tǒng)計資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔狐步財務(wù)資料及時入檔3） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；4） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS4） 及時郵寄，保證狐步正常驗票；5） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進項稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時收集交稅務(wù)會計驗票；2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復(fù)印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務(wù)會計所需報表填寫相關(guān)報表（目前有增值稅報稅附表）及時八、對帳4） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；5） 收集對帳資料；6） 定期存貨盤點工作；7） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計劃的正確性；8） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析 崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務(wù)處理；12) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；14) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；15) 月末折舊運行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；17) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤點工作；12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制13） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運行的帳務(wù)處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號機4） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。2） 收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。3） 每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2） 及時報告應(yīng)收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證。3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計4） 編制庫存分析報表1） 完成商品采購會計核算2） 編制庫存分析報表1） 按時、準(zhǔn)確完成商品采購會計核算2） 及時提供成品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限完善財務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實際的、可行的財務(wù)內(nèi)控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財務(wù)分析1） 設(shè)計財務(wù)分析所需的表格，計劃報表在SAP系統(tǒng)中的實現(xiàn)。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務(wù)分析報告及相關(guān)報表完成財務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP系統(tǒng)的設(shè)計原理和公司現(xiàn)有的流程 崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導(dǎo)性月度計劃具備很強的可實施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度與質(zhì)量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范B 明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分配生產(chǎn)跟單任務(wù)C 定期走訪生產(chǎn)廠進行檢查監(jiān)督D 利用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認(rèn)工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度按計劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)進度計劃完成率達(dá)到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn)無注意配額分配的合理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進度未達(dá)標(biāo)的如果達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按實際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標(biāo)準(zhǔn)給予處罰質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴(yán)肅處理3）參與制定生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對生產(chǎn)廠的各項指標(biāo)進行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標(biāo)準(zhǔn)D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔E 定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司的發(fā)展計劃相一致工廠資料完整，準(zhǔn)確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即最好的
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