【文章內容簡介】 2） 票與倉庫收條、收貨單的初次核對； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，并運用相關函數(shù)進行核對； 4） 系 統(tǒng)內發(fā)票校驗。 生成鞋采購憑證 系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 3） 款號正確； 4） GR/IR 差異 三、鞋銷售的賬務處理 1）定期系統(tǒng)內收貨情況； 2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單 — 分配運行 — 創(chuàng)建軍交貨單 — 揀配輸出 — 發(fā)貨過帳； 3） 狐步財務出具發(fā)票； 5） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理 完成狐步對北體銷售的帳務處理 及時出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 2） 及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票； 3） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內 有時某個銷售訂單或某個銷售 訂單的某項物料未能正常運行，需 SAP小組解決。 四、原始單據(jù)的整理與郵寄 1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體） 2）當月進項稅統(tǒng)計資料； 3）當月鞋材銷售明細； 4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務，保證財務資料及時入檔 狐步財務資料及時入檔 3） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致； 4） 鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 4） 及時郵寄，保證狐步正常驗票； 5） 數(shù)據(jù)的正確性 五、北體當月進項稅額的確認及轉帳 核對北體包括器材在內的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉帳（包括在 增值稅開票機上的錄入）。 增值稅開票機 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理 1） 隨時收集交稅務會計驗票； 2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件； 3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25 份）。 裝訂機 七、提供稅務會計所需報表 填寫相關報表（目前有增值稅報稅附表） 及時 八、對帳 4） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經常性供應商每月對帳； 5） 收集對帳資料； 6） 定期存貨盤點工作； 7） 月末給生產內勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性； 8） 次月七日前編制狐步應付帳款表。 保證帳務一致 對帳資料完整 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 傳真機 九、月度報表、季度分析 配合管理會計提供月度報表、季度分析 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱：固定資產 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 北體固定資產核算 10) 將有關固定資產申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建； 11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理； 12) 及時打號，將系統(tǒng)內編號交于固定資產保管人； 13) 固定資產成本中心轉移的帳務處理； 14) 固定資產報廢清理、轉讓的帳務處理； 15) 月末折舊運行； 16) 與各固定資產使用部門聯(lián)系，及時了 解固定資產情況； 17) 固定資產明細表的整理； 18) 定期固定資產盤點工作； 12） 每月固定資產購置表的填制 13） 每季度相關報表的編制 完成固定資產購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理； 帳實核對； 及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。 屬于日常核算工作，無明確標準 SAP 系統(tǒng) 電腦 打號機 4） 新購置固定資產的及時貼號； 5） 固定資產成本中心轉移； 6） 折舊運行的正確性 有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。 狐步固定資產核算 3） 月末折舊運行； 4） 每月固定資產購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 健 服固定資產核算 1） 月末折舊運行； 2） 每月固定資產購置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： 內控與財務分析 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 日常信用控制， 1） 登記在途款項與領導審批的長短期信用。 2） 收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。 3） 每周、月末編制信用使用報表 控制客戶的應收帳款； 1） 僅對 符合條件的 解凍請求執(zhí)行解凍 2） 及時 報告應收款 信用使用情況 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 電話 計算器 1） 及時記 錄 2） 出現(xiàn)問題及時溝通 及時請示領導 發(fā)票校驗及庫存分析 1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證 2） 打印商品采購會計憑證 。 3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務會計 4） 編制庫存分析報表 1） 完成商品采購會計核算 2） 編制庫存分析報表 1） 按時、準確完成商品采購會計核算 2） 及時提供成品存貨結存與變動信息 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 電話 計算器 通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到 若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限 完善財務內控制度 細心觀察、調查、與領導同事溝通 修改現(xiàn)行或制定新的財務內控制度 建立符合公司實際的、 可行的財務內控制度 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 注意制度的可行性 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 財務分析 1） 設計財務分析所需的表格，計劃報表在 SAP 系統(tǒng)中的實現(xiàn)。 2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格 3） 編制財務分析報告及相關報表 完成財務分析報告 為經營決策提供有價值的財務信息 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 不應只拘泥于財務數(shù)據(jù)，應綜合考慮各種情況后，提出建議 參與 SAP 獲利能力分析和利潤中心建立工作 與小組成員溝通、討論 編制相關操作手冊或規(guī)則 積極參與，提出有建設性的意見 臺式電腦 SAP 系統(tǒng) 注意深入領會 SAP系統(tǒng)的設計原理和公司 現(xiàn)有的流程 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： 生產部經理 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 1）制定生產部工作計劃； A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產部的生產任務指標 C 制定生產部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源 /行政部存檔 D 根據(jù)部門年度工作計劃，負責制定月度工作計劃 E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產部年度工作計劃，月度工作計劃 年度工作計劃有指導性 月度計劃具備很強的可實施性 無 計劃需與公司發(fā)展方向 相匹配 月度工作計劃應在每季生產計劃基礎上產生 發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 2）控制、管理生產流程，嚴格控制各類產品的生產進度與質量； A 明確生產流程規(guī)范 B 明確生產跟單員職責，分配生產跟單任務 C 定期走訪生產廠進行檢查監(jiān)督 D 利用內外部培訓和在職輔導方式指導生產跟單員工作方法和技巧 E．高度重視生產封樣的確認工作 使生產流程通暢，各類產品的生產進度按計劃執(zhí)行，質量控制按公司標準執(zhí)行 生產進度計劃完成 率 達 到 95% 以上， 產品質量目標達標率符合公司標準 無 注意配額 分配的合理性， 關注訂單大的生產廠 關注歷史上有不良記錄的生產廠 生產進度未達標的如果達到質量標準按實際生產數(shù)量先入庫，事后按標準給予處罰 質量事故按照加工協(xié)議嚴肅處理 3）參與制定生產廠選擇標準，提供各生產廠相關資料； A 收集行業(yè)資料并考察部分生產廠， B 對生產廠的各項指標進行比較分析 C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標準 D 整理現(xiàn)有生產廠的相關資料并存檔 E 定期評估現(xiàn)有生產廠的能力，擬訂配額建議 生產廠選擇標準的制定 生產廠的相關資料匯總 選擇標準與公司的發(fā)展計劃相一致 工廠資料完整，準確 行業(yè)資 料系統(tǒng) 注意了解行業(yè)標準，即最好的企業(yè) 是怎么做的