【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2） 票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)； 4） 系 統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成鞋采購(gòu)憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 3） 款號(hào)正確； 4） GR/IR 差異 三、鞋銷售的賬務(wù)處理 1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況； 2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單 — 分配運(yùn)行 — 創(chuàng)建軍交貨單 — 揀配輸出 — 發(fā)貨過帳； 3） 狐步財(cái)務(wù)出具發(fā)票； 5） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理 完成狐步對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理 及時(shí)出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 2） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票； 3） 創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，注意每張訂單凈價(jià)值控制在百萬元以內(nèi) 有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售 訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需 SAP小組解決。 四、原始單據(jù)的整理與郵寄 1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體） 2）當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料； 3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)； 4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 狐步財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 3） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致； 4） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 4） 及時(shí)郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票； 5） 數(shù)據(jù)的正確性 五、北體當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳 核對(duì)北體包括器材在內(nèi)的采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在 增值稅開票機(jī)上的錄入）。 增值稅開票機(jī) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 六、北體進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的整理 1） 隨時(shí)收集交稅務(wù)會(huì)計(jì)驗(yàn)票； 2） 收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件； 3） 月末裝訂成冊(cè)交檔案會(huì)計(jì)（每本25 份）。 裝訂機(jī) 七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表 填寫相關(guān)報(bào)表（目前有增值稅報(bào)稅附表） 及時(shí) 八、對(duì)帳 4） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳； 5） 收集對(duì)帳資料； 6） 定期存貨盤點(diǎn)工作； 7） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性； 8） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。 保證帳務(wù)一致 對(duì)帳資料完整 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 傳真機(jī) 九、月度報(bào)表、季度分析 配合管理會(huì)計(jì)提供月度報(bào)表、季度分析 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱：固定資產(chǎn) 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 北體固定資產(chǎn)核算 10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請(qǐng)資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建； 11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購(gòu)置的帳務(wù)處理； 12) 及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管人； 13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理； 14) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理； 15) 月末折舊運(yùn)行； 16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了 解固定資產(chǎn)情況； 17) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理； 18) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作； 12） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 13） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制 完成固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理； 帳實(shí)核對(duì)； 及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。 屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn) SAP 系統(tǒng) 電腦 打號(hào)機(jī) 4） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)； 5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移； 6） 折舊運(yùn)行的正確性 有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。 狐步固定資產(chǎn)核算 3） 月末折舊運(yùn)行； 4） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 健 服固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： 內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 日常信用控制， 1） 登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長(zhǎng)短期信用。 2） 收到銷售代表的解凍請(qǐng)求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時(shí)通知銷售代表。 3） 每周、月末編制信用使用報(bào)表 控制客戶的應(yīng)收帳款； 1） 僅對(duì) 符合條件的 解凍請(qǐng)求執(zhí)行解凍 2） 及時(shí) 報(bào)告應(yīng)收款 信用使用情況 臺(tái)式電腦 SAP 系統(tǒng) 電話 計(jì)算器 1） 及時(shí)記 錄 2） 出現(xiàn)問題及時(shí)溝通 及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)票校驗(yàn)及庫(kù)存分析 1） 核對(duì)發(fā)票與采購(gòu)訂單，并制作商品采購(gòu)會(huì)計(jì)憑證 2） 打印商品采購(gòu)會(huì)計(jì)憑證 。 3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會(huì)計(jì) 4） 編制庫(kù)存分析報(bào)表 1） 完成商品采購(gòu)會(huì)計(jì)核算 2） 編制庫(kù)存分析報(bào)表 1） 按時(shí)、準(zhǔn)確完成商品采購(gòu)會(huì)計(jì)核算 2） 及時(shí)提供成品存貨結(jié)存與變動(dòng)信息 臺(tái)式電腦 SAP 系統(tǒng) 電話 計(jì)算器 通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到 若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長(zhǎng)發(fā)票驗(yàn)證期限 完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通 修改現(xiàn)行或制定新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 建立符合公司實(shí)際的、 可行的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 臺(tái)式電腦 SAP 系統(tǒng) 注意制度的可行性 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 財(cái)務(wù)分析 1） 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析所需的表格，計(jì)劃報(bào)表在 SAP 系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)。 2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格 3） 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表 完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告 為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息 臺(tái)式電腦 SAP 系統(tǒng) 不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議 參與 SAP 獲利能力分析和利潤(rùn)中心建立工作 與小組成員溝通、討論 編制相關(guān)操作手冊(cè)或規(guī)則 積極參與，提出有建設(shè)性的意見 臺(tái)式電腦 SAP 系統(tǒng) 注意深入領(lǐng)會(huì) SAP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理和公司 現(xiàn)有的流程 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： 生產(chǎn)部經(jīng)理 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 1）制定生產(chǎn)部工作計(jì)劃； A 了解公司整體年度計(jì)劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo) C 制定生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時(shí)交人力資源 /行政部存檔 D 根據(jù)部門年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計(jì)劃 E 敦促下屬制定工作計(jì)劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃 年度工作計(jì)劃有指導(dǎo)性 月度計(jì)劃具備很強(qiáng)的可實(shí)施性 無 計(jì)劃需與公司發(fā)展方向 相匹配 月度工作計(jì)劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生 發(fā)現(xiàn)工作計(jì)劃與現(xiàn)狀不符，及時(shí)采取糾偏措施控制偏差。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量； A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范 B 明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分配生產(chǎn)跟單任務(wù) C 定期走訪生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查監(jiān)督 D 利用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧 E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認(rèn)工作 使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度按計(jì)劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成 率 達(dá) 到 95% 以上， 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn) 無 注意配額 分配的合理性， 關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠 關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠 生產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)標(biāo)的如果達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量先入庫(kù)，事后按標(biāo)準(zhǔn)給予處罰 質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴(yán)肅處理 3）參與制定生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料； A 收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠， B 對(duì)生產(chǎn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分析 C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標(biāo)準(zhǔn) D 整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔 E 定期評(píng)估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議 生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定 生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總 選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司的發(fā)展計(jì)劃相一致 工廠資料完整，準(zhǔn)確 行業(yè)資 料系統(tǒng) 注意了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即最好的企業(yè) 是怎么做的