公司財務部職責(編輯修改稿)
2025-05-09 01:34 本頁面
【文章內容簡介】 稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務數(shù)據(jù)與對象的安全保管以及年檢年審工作。 （5） 負責所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。 （6） 負責編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表，為每月財務報表提供必要資料。 （7） 按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。 （8） 負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促并及時調整預提費用與實際費用之間的差額。 （9） 督導各項財務制度、財經紀律和財經規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。 （10） 負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等并報財務總監(jiān)。 （11） 審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導成本控制工作，根據(jù)公司經營情況完善成本費用控制程序。 （12） 審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致； （13） 負責審核主管會計所編制之憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核主辦會計出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。 （14） 監(jiān)督應收款回收情況；審核應收款帳齡分析表。 主辦會計（1人）（1） 主辦會計有權參與經營決策與財務核算策略，并協(xié)助領導搞好日常管理工作。在
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