【正文】 位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報(bào)表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問題項(xiàng)目實(shí)施：利潤中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運(yùn)用者的需求編制利潤中心報(bào)表。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。當(dāng)月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。月度提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)4） 新購置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。A．不定期的進(jìn)行市場調(diào)研，掌握相關(guān)信息，努力做好成本的導(dǎo)向管理工作。2,按期準(zhǔn)確完成輔料調(diào)撥單.3,確認(rèn)樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建各協(xié)作廠每月入庫產(chǎn)品的采購定單。為材料組提供及時(shí)準(zhǔn)確的材料需求計(jì)劃，作好生產(chǎn)部、材料組、加工廠的銜接工作。 為工廠和公司正常的資金運(yùn)轉(zhuǎn)提供可靠的數(shù)據(jù)。要求制定相應(yīng)的規(guī)章制度，以克服問題的再次出現(xiàn)。C、 對在報(bào)表中存在的問題，要協(xié)助部門經(jīng)理及時(shí)解決。協(xié)助公司質(zhì)檢部作好產(chǎn)品的退殘及售后服務(wù)工作。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、充分。對上級(jí)交給的臨時(shí)性工作需積極、主動(dòng)的完成，并及時(shí)上報(bào)工作結(jié)果提高部門工作效率。根據(jù)工作情況的輕、重、緩、及安排好日常工作。A、 根據(jù)每季各類產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)、銷售數(shù)、庫存數(shù)分析產(chǎn)品進(jìn)、銷、存比例，從生產(chǎn)的角度對各類產(chǎn)品的暢銷及滯銷原因作出分析。發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理及公司相關(guān)部門，共同尋求解決方案。與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)，共同解決。4）、協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行工廠的資金往來帳目的校對工作。3）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面付款計(jì)劃的基本管理工作。遇到解決不了的問題時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理，尋求解決方案。.2）、面輔料的抽驗(yàn)及特種工藝的抽驗(yàn)A).B)從大貨中隨機(jī)抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機(jī)抽取特種工藝的裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,中間檢驗(yàn)報(bào)告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗(yàn)合格報(bào)告.4,中間檢驗(yàn)報(bào)告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.5．國家專業(yè)檢測設(shè)備注意公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的差異1,對有疑義的及時(shí)提出,2,對不合格的不能開裁,3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產(chǎn),并及時(shí)上報(bào)經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗(yàn)合格后，開始制作封樣。無注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系發(fā)生異常情況，及時(shí)向生產(chǎn)總監(jiān)匯報(bào)崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步序任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認(rèn)樣。3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會(huì)計(jì)4） 編制庫存分析報(bào)表1） 完成商品采購會(huì)計(jì)核算2） 編制庫存分析報(bào)表1） 按時(shí)、準(zhǔn)確完成商品采購會(huì)計(jì)核算2） 及時(shí)提供成品存貨結(jié)存與變動(dòng)信息臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗(yàn)證期限完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實(shí)際的、可行的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財(cái)務(wù)分析1） 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析所需的表格，計(jì)劃報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)。四、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）2）當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔狐步財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔3） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；4） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS4） 及時(shí)郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票；5） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機(jī)上的錄入）。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時(shí)核對。所有外部發(fā)票號(hào)碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。當(dāng)月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)1） 新購置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號(hào)，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—?jiǎng)?chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理：完成健服對北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決