【正文】 3） 月末裝訂成冊(cè)交檔案會(huì)計(jì)（每本25份）。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦3） 款號(hào)正確；4） GR/IR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—?jiǎng)?chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 狐步財(cái)務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦2） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，注意每張訂單凈價(jià)值控制在百萬元以內(nèi)有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。按時(shí)崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度分析?？蛻魧?duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。及時(shí)八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會(huì)計(jì)編冊(cè)保管裝訂機(jī)按時(shí)九、季度末對(duì)帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對(duì)帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報(bào)表。臺(tái)式計(jì)算機(jī)六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表。回寫及時(shí)正確。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。經(jīng)銷商及時(shí)收到公司銷售發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。增值稅專用發(fā)票機(jī)。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對(duì)應(yīng)。臺(tái)式計(jì)算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。生成會(huì)計(jì)憑證。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。銷毀工具和地點(diǎn)六、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及傳送及時(shí)送達(dá)。交通工具（4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。稅收征管法公司會(huì)計(jì)制度公司會(huì)計(jì)制度稅收征管法SAP的會(huì)計(jì)模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會(huì)計(jì)檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財(cái)政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡報(bào)、報(bào)刊、雜志等；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會(huì)計(jì)（1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報(bào)表填制和附表的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請(qǐng)事項(xiàng)；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報(bào)稅完成報(bào)表并報(bào)告完成結(jié)帳工作并編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理《公司會(huì)計(jì)制度》。崗位名稱：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請(qǐng)資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；3) 及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對(duì)；及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。完成利潤中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況1， 根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃制定部門工作計(jì)劃2， 落實(shí)到具體責(zé)任人3， 過程中的監(jiān)控4， 檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況5， 總結(jié)工作完成情況完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效果好及時(shí)檢查和調(diào)整例外情況請(qǐng)示公司管理層4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理1， 根據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理2， 并形成規(guī)范化的工作流程3， 及時(shí)修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時(shí)隨時(shí)了解員工工作進(jìn)展，及時(shí)解決其中的問題。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）；2） 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔健服財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時(shí)郵寄，保證健服正常驗(yàn)票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報(bào)表、季度分析配合管理會(huì)計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析八、對(duì)帳1） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳；2） 收集對(duì)帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；保證帳務(wù)一致對(duì)帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱：財(cái)會(huì)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1，參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度1， 參照國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或