【正文】 。完成利潤中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實施的可行性。交通工具（4）制定會計檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》。臺式計算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。七、提供稅務(wù)會計所需報表打印銷項使用及進(jìn)項采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報表。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運(yùn)行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。B．認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細(xì)。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。計劃下達(dá)的及時準(zhǔn)確不僅是保證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運(yùn)做的基礎(chǔ)，同時為公司營銷計劃順利實施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)得到相關(guān)部門及工廠的認(rèn)可。計劃的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實際情況數(shù)據(jù)的可調(diào)整性。保證工廠與公司財務(wù)部門的帳目清楚、帳物相符。為部門監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方認(rèn)可。 論據(jù)、論點明確。及時性、準(zhǔn)確性。8）、完成部門的日常事物性工作。7）、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報告。在做表時，需仔細(xì)核對產(chǎn)品的款色、數(shù)量、交貨期。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不可拖沓。當(dāng)公司或工廠的資金周轉(zhuǎn)遇到困難時，作好雙方的的協(xié)調(diào)工作。發(fā)現(xiàn)有資料不正常的，注意及時的跟蹤、校對。 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認(rèn)樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準(zhǔn)確彌補(bǔ)和及時反映.，采取必要的措施，減少不必要的損失。保證生產(chǎn)成本的合理性達(dá)到公司的相應(yīng)要求。3） 每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2） 及時報告應(yīng)收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦3） 款號正確；4） GR/IR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 狐步財務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦2） 及時進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機(jī)按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應(yīng)。銷毀工具和地點六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達(dá)。崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；3) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實核對；及時運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。健服財務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。四、材料銷售的帳務(wù)處理1） 根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時給健服財務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票的材料銷售明細(xì)；4） 健服財務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。測試過程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財務(wù)制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會計制度》。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。增值稅專用發(fā)票機(jī)。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗1） 供應(yīng)商發(fā)票；2） 票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。2） 收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。C對在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問題，及時有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準(zhǔn)確性。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。準(zhǔn)確的生產(chǎn)計劃在ＳＡＰ系統(tǒng)中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的定單SAP系統(tǒng) 認(rèn)真、仔細(xì)。無 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。無 在資金計劃制定時，必須與財務(wù)部的帳目進(jìn)行核對。帳目及數(shù)據(jù)應(yīng)得到工廠、公司的雙方認(rèn)可。數(shù)據(jù)得到公司信息部、加工廠、跟單員三方認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)問題通知質(zhì)檢部協(xié)調(diào)、解決。 作用積極、向上。35 /