【正文】 。完成利潤(rùn)中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。交通工具（4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。臺(tái)式計(jì)算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。經(jīng)銷商及時(shí)收到公司銷售發(fā)票。七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票清單；填寫相關(guān)報(bào)表。按時(shí)崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、鞋材采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運(yùn)行；4） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長(zhǎng)短期信用。B．認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細(xì)。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。計(jì)劃下達(dá)的及時(shí)準(zhǔn)確不僅是保證整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運(yùn)做的基礎(chǔ)，同時(shí)為公司營(yíng)銷計(jì)劃順利實(shí)施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)得到相關(guān)部門及工廠的認(rèn)可。計(jì)劃的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實(shí)際情況數(shù)據(jù)的可調(diào)整性。保證工廠與公司財(cái)務(wù)部門的帳目清楚、帳物相符。為部門監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方認(rèn)可。 論據(jù)、論點(diǎn)明確。及時(shí)性、準(zhǔn)確性。8）、完成部門的日常事物性工作。7）、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報(bào)告。在做表時(shí)，需仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品的款色、數(shù)量、交貨期。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，不可拖沓。當(dāng)公司或工廠的資金周轉(zhuǎn)遇到困難時(shí)，作好雙方的的協(xié)調(diào)工作。發(fā)現(xiàn)有資料不正常的，注意及時(shí)的跟蹤、校對(duì)。 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。2,主輔料的規(guī)格名稱代號(hào)與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認(rèn)樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準(zhǔn)確彌補(bǔ)和及時(shí)反映.，采取必要的措施，減少不必要的損失。保證生產(chǎn)成本的合理性達(dá)到公司的相應(yīng)要求。3） 每周、月末編制信用使用報(bào)表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對(duì)符合條件的解凍請(qǐng)求執(zhí)行解凍2） 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收款信用使用情況臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器1） 及時(shí)記錄2） 出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗(yàn)及庫(kù)存分析1） 核對(duì)發(fā)票與采購(gòu)訂單，并制作商品采購(gòu)會(huì)計(jì)憑證2） 打印商品采購(gòu)會(huì)計(jì)憑證。生成鞋采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦3） 款號(hào)正確；4） GR/IR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—?jiǎng)?chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過(guò)帳；3） 狐步財(cái)務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦2） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，注意每張訂單凈價(jià)值控制在百萬(wàn)元以內(nèi)有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。及時(shí)八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會(huì)計(jì)編冊(cè)保管裝訂機(jī)按時(shí)九、季度末對(duì)帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對(duì)帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對(duì)應(yīng)。銷毀工具和地點(diǎn)六、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及傳送及時(shí)送達(dá)。崗位名稱：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請(qǐng)資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購(gòu)置的帳務(wù)處理；3) 及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；10） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制11） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制完成固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對(duì)；及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。健服財(cái)務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。四、材料銷售的帳務(wù)處理1） 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)的交貨單與系統(tǒng)核對(duì)：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時(shí)給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票的材料銷售明細(xì)；4） 健服財(cái)務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。測(cè)試過(guò)程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問(wèn)題與SAP顧問(wèn)保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財(cái)務(wù)制度對(duì)保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號(hào)碼回寫。增值稅專用發(fā)票機(jī)。生成鞋材采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 供應(yīng)商發(fā)票；2） 票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。2） 收到銷售代表的解凍請(qǐng)求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時(shí)通知銷售代表。C對(duì)在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準(zhǔn)確性。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃在ＳＡＰ系統(tǒng)中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的定單SAP系統(tǒng) 認(rèn)真、仔細(xì)。無(wú) 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。無(wú) 在資金計(jì)劃制定時(shí)，必須與財(cái)務(wù)部的帳目進(jìn)行核對(duì)。帳目及數(shù)據(jù)應(yīng)得到工廠、公司的雙方認(rèn)可。數(shù)據(jù)得到公司信息部、加工廠、跟單員三方認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知質(zhì)檢部協(xié)調(diào)、解決。 作用積極、向上。35 /