【正文】 董事會批準后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。健服財務根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應收帳款。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、材料采購的發(fā)票校驗1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉來的原始資料；2） 將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關函數(shù)進行 核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗1） 查收供應商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關函數(shù)進行核對；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。四、材料銷售的帳務處理1） 根據(jù)倉庫轉來的交貨單與系統(tǒng)核對：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時給健服財務提供當月所開具發(fā)票的材料銷售明細；4） 健服財務將開具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應商處。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。2，參與制定公司會計核算制度1， 參照國家有關會計核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務部門的溝通3， 制定公司的會計核算制度4， 與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合公司運作規(guī)范和會計法規(guī)操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務預算1， 編制預算通知2， 收集各預算單位資料3， 匯總公司整體預算資料4， 與相關部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預算6， 報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并 編寫財務分析報告初稿4， 與相關部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報公司董事會審批反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金的整體運作1， 根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調(diào)整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計劃3， 定期進行員工業(yè)績評估4， 進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對重大問題進行討論3， 提出運作計劃或建議4， 評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務單位的聯(lián)絡工作保持與業(yè)務單位的良好關系 崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持4） 新功能的培訓5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關業(yè)務流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關報表的確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應人員完成培訓發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務流程、組織結構、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構架2） 根據(jù)項目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項目的進度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。測試過程是否順利根據(jù)相應的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機1） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉移；3） 折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。及稅務制度。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔；完成《公司會計制度》。裝訂機及文件夾檔案柜（5）按財務制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領導決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會計制度》。七 會計核算組負責工作 會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。當月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。三、郵寄發(fā)票。當月外部發(fā)票全部寄出。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。臺式計算機五、日常對帳工作及相關帳務處理不定期的對帳；帳務處理包括調(diào)帳及代墊費用的處理。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存