【正文】 會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過(guò)程中逐步完善符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。健服財(cái)務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。生成服裝采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號(hào)，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫(kù)存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—?jiǎng)?chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過(guò)帳；3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理：完成健服對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。崗位名稱：健服存貨會(huì)計(jì)（包括北體器材存貨會(huì)計(jì)、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、材料采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料；2） 將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行 核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成材料采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 查收供應(yīng)商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。四、材料銷售的帳務(wù)處理1） 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)的交貨單與系統(tǒng)核對(duì)：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時(shí)給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票的材料銷售明細(xì)；4） 健服財(cái)務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對(duì)發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。2，參與制定公司會(huì)計(jì)核算制度1， 參照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的會(huì)計(jì)核算制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過(guò)程中逐步完善符合公司運(yùn)作規(guī)范和會(huì)計(jì)法規(guī)操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行準(zhǔn)確及時(shí)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并 編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)支持上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作1， 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整保證公司資金的整體運(yùn)作安全高效資金的運(yùn)作安全上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計(jì)劃3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估4， 進(jìn)行評(píng)估后的溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展，正確評(píng)估員工業(yè)績(jī)員工滿意度高評(píng)估效果好激勵(lì)機(jī)制8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行討論3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議4， 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案提出意見方案的操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問(wèn)題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報(bào)表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問(wèn)題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問(wèn)題日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問(wèn)題項(xiàng)目實(shí)施：利潤(rùn)中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤(rùn)中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測(cè)試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊(cè)的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤(rùn)中心運(yùn)用者的需求編制利潤(rùn)中心報(bào)表。測(cè)試過(guò)程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問(wèn)題與SAP顧問(wèn)保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。屬于日常核算工作，無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)1） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。及稅務(wù)制度。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財(cái)務(wù)制度對(duì)保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。當(dāng)月發(fā)貨過(guò)帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。當(dāng)月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。三、郵寄發(fā)票。當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。完備登記制度四、外部發(fā)票號(hào)碼回寫。所有外部發(fā)票號(hào)碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。臺(tái)式計(jì)算機(jī)五、日常對(duì)帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理不定期的對(duì)帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費(fèi)用的處理。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根