【正文】 無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。 餐廳收銀員編制報(bào)表完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。3）下班時(shí)POS機(jī)結(jié)帳，先結(jié)外卡再結(jié)內(nèi)卡，打印出所有結(jié)帳單，上交財(cái)務(wù)審核。 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。 信用卡本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。 支票 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。 1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。4：現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽字，電腦上作內(nèi)部款待，上交財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。作廢單必須五聯(lián)齊全，并由管理人員簽名，上交財(cái)務(wù)審核。 結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者管理人員給予客人打折，并簽名）要求打折時(shí)，服務(wù)人員應(yīng)將優(yōu)惠卡號碼用鉛筆拓印在記帳單上，和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折?？腿私Y(jié)帳現(xiàn)付的，服務(wù)人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員，將和所有消費(fèi)帳單一起上交財(cái)務(wù)。 餐廳記帳單一式三聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)，第三聯(lián)存根聯(lián)。當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入，輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳3：結(jié)帳工作流程POS機(jī)登陸。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。中班收銀員接收備用金時(shí)，清點(diǎn)無誤后在登記簿上簽收。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。崗位工作流程一、餐廳面收銀工作流程發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。3 負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料物資明細(xì)賬的傳遍和核算。（十一）餐飲倉庫[管理層級關(guān)系]直接上級：成本核算員[崗位職責(zé)]直接上級：成本核算員1 執(zhí)行成本核算員的工作指令并報(bào)告工作。12 嚴(yán)禁收半天房費(fèi)或全天房費(fèi)不計(jì)入營業(yè)收入。10 妥善保管好各種貨幣、憑證，按時(shí)復(fù)核，并及 時(shí)與銀行做好收款的交換。9 熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡，熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R別方法。7 按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。5 按時(shí)解交營業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。3 負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。輸入并核對住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)部門，做好三分鐘之內(nèi)完成結(jié)帳工作，確保無誤。（十）前臺收銀員[管理層級關(guān)系]直接上級：收銀領(lǐng)班[崗位職責(zé)]1 執(zhí)行領(lǐng)班的工作指令并報(bào)告工作。7 督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)款的按時(shí)解交，定期、不定期地抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。5 負(fù)責(zé)檢查和控制各項(xiàng)收費(fèi)的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務(wù)處理。3 做好對客戶信用的評估工作，督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。負(fù)責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項(xiàng)工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結(jié)帳收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時(shí)。7 月初做好所需報(bào)表，及時(shí)交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。臨時(shí)掛帳帳單由一星期后再移交應(yīng)收帳款人員。4 每天對當(dāng)天應(yīng)收帳款和臨時(shí)掛帳進(jìn)行整理，對不符合財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)及時(shí)退回相應(yīng)收銀點(diǎn)，由當(dāng)班收銀員簽收，將在三天之內(nèi)按財(cái)務(wù)規(guī)定催之上交財(cái)務(wù)。2 負(fù)責(zé)核對總臺收銀，餐廳（包括西餐廳、大堂吧等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺存根核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果寫入工作日記，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)報(bào)告主管。7 月初做好各類報(bào)表，及時(shí)交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。按權(quán)限控制計(jì)劃外費(fèi)用的支付。合理運(yùn)用資金，提高資金使用效率。配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項(xiàng)成本費(fèi)用管理工作。2 按時(shí)、保質(zhì)完成各部門的成本費(fèi)用核算。8 負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購計(jì)劃。5 建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時(shí)登記貨卡，經(jīng)常核對實(shí)物，做到日清、旬對、月盤，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對做到賬物相符。3 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，發(fā)放物資一定要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單。2 入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗(yàn)收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗(yàn)。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系， 協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。11 加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用 記錄和核銷工作。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對 帳單余額保持一致。8 編制現(xiàn)金日報(bào)表和打印銀行日記帳。6 監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行，合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。4 配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。2 負(fù)責(zé)酒店的營業(yè)收支和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。6 對審核人員移交的應(yīng)收帳款帳單及時(shí)做好登記，妥善保管，月初及時(shí)整理好 應(yīng)收帳款帳單，進(jìn)行催收。4 對按月結(jié)帳的長住客戶，到期及時(shí)聯(lián)系催收。2 經(jīng)常對客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。1嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗(yàn)收入庫要 做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。1對酒店大修改造用材料，要求供貨商實(shí)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單送總經(jīng)理審批。9 對各部門申購單和申購計(jì)劃做好價(jià)格的估價(jià)，核價(jià)和填制工作，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，并報(bào)有關(guān)人員審批。7 采購?fù)戤?，要匯同倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作，及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單一并交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。5 采購的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。3 物品采購以采購計(jì)劃為依據(jù)，對計(jì)劃的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按追加計(jì)劃和限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實(shí)施采購。（三）采購部主管[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]1 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作，負(fù)責(zé)酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計(jì)劃的編制。7 負(fù)責(zé)及時(shí)核對各餐廳、酒吧酒水的進(jìn)、銷、存日報(bào)表，其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉庫領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)量要與實(shí)物保持一致。5 每天對各個(gè)倉庫的進(jìn)、銷、存、日報(bào)表以及各種憑證進(jìn)行審核，電腦入帳，確保與各倉庫賬賬相對、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。4 審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動情況表。2 堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定酒店財(cái)務(wù)會計(jì)制度，不斷提高財(cái)務(wù)會計(jì)的工作質(zhì)量。（二）財(cái)務(wù)部主管[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé)]1 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。13 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動向。11 組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)政部門報(bào)告工作，按上級規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。9 組織制定財(cái)務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì) 量，并負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計(jì)劃、預(yù)算、成本、資金、財(cái) 產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理工作。8 參與酒店信用政策和物價(jià)政策的制定。6 加強(qiáng)成本核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點(diǎn)，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。4 組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。3 參與酒店年度綜合計(jì)劃的編制，組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制。2 參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項(xiàng)資金的使用，確保各投資項(xiàng)目的資金合理使用。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理[管理層級關(guān)系]直接上級：酒店總經(jīng)理 [崗位職責(zé)]1 執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營管理指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。財(cái)務(wù)部以“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為生命”的管理方針，積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營利潤的預(yù)算計(jì)劃，做好決算工作；及時(shí)掌握酒店經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動分析，適時(shí)提出改善經(jīng)營管理、加強(qiáng)成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)和措施；嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行；及時(shí)完成收支核算，做好財(cái)務(wù)報(bào)表，正確核算營業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營利潤，做好財(cái)務(wù)分析；管理和控制各項(xiàng)資金，做好資金收支計(jì)劃與平衡工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用情況，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認(rèn)真做好各收銀點(diǎn)的收銀服務(wù)與管理，負(fù)責(zé)并協(xié)同營業(yè)部門及時(shí)催收應(yīng)收帳款；負(fù)責(zé)酒店財(cái)產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為酒店的經(jīng)營管理服務(wù)。財(cái)務(wù)部概述財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計(jì)劃及決算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)產(chǎn)物資管理、采購管理等強(qiáng)化統(tǒng)一管理的職能部門，和為客人提供出納兌換服務(wù)的業(yè)務(wù)部門。它的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者加強(qiáng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和物資管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改，并為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)經(jīng)理1人采購主管兼總倉代班1人財(cái)務(wù)部主管1人成本核算兼應(yīng)付帳款1人財(cái)務(wù)審核1人出納1人總倉1人應(yīng)收帳款兼營銷1人餐飲倉庫2人餐飲收銀4人總臺領(lǐng)班1人總臺收銀4人注：財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人；采購主管兼總倉代班1人；財(cái)務(wù)部主管1人；成本核算兼應(yīng)付帳款1人；財(cái)務(wù)審核1人；出納1人；總倉1人；應(yīng)收帳款兼營銷1人；餐飲倉庫2人；餐飲收銀4人；總臺領(lǐng)班1人；總臺收銀4人；共19人。全面負(fù)責(zé)酒店的計(jì)劃和財(cái)務(wù)管理工作和計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強(qiáng)化計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。參與對重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。檢查各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實(shí)施計(jì)劃以保證酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。5 負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。7 負(fù)責(zé)審批酒店的采購計(jì)劃、費(fèi)用開支等各項(xiàng)付款計(jì)劃，對重大開支項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理審批。負(fù)責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價(jià)檢查。10 負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新” 活動，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，抓好本部門的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。12 組織財(cái)務(wù)人員搞好會計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，并全面反映給酒店領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料。14 負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)部的日常 管理工作。3 配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計(jì)決策信息，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。6 每月月底結(jié)帳，并打印出相應(yīng)報(bào)表與各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。在月終盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈虧要及時(shí)了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報(bào)告單進(jìn)行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)報(bào)告。2 熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格行情和信息。4 批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨。6 與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時(shí)了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)，及時(shí)采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。8 遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，服從財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)采購任務(wù)。負(fù)責(zé)對所有物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全。（四）應(yīng)收帳款員[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部主管[崗位職責(zé)] 1 執(zhí)行財(cái)務(wù)部主管的工作指令并報(bào)告工作。3 及時(shí)掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時(shí)催交。5 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。（五）出納[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部主管[崗位職責(zé)]1 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。3 嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對會計(jì)人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。5 加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。7 負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動態(tài)。9 按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀 行存款余額的差異。10 隨時(shí)掌握各個(gè)開戶銀行存款余額，并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有 序進(jìn)行。12 做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。（六）總倉庫[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部主管[崗位職責(zé)]1 執(zhí)行主管工作指令并報(bào)告工作。3 負(fù)責(zé)物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供應(yīng)，合理儲備，安全衛(wèi)生，合理利用倉庫，分門別類