財務部工作規(guī)范培訓資料-wenkub.com
2025-04-04 22:16 本頁面
【正文】 對上級交給的臨時性工作需積極、主動的完成，并及時上報工作結果提高部門工作效率。根據工作情況的輕、重、緩、及安排好日常工作。 數據準確、充分。A、 根據每季各類產品的生產計劃數、銷售數、庫存數分析產品進、銷、存比例，從生產的角度對各類產品的暢銷及滯銷原因作出分析。協(xié)助公司質檢部作好產品的退殘及售后服務工作。發(fā)現(xiàn)問題時，及時上報部門經理及公司相關部門，共同尋求解決方案。C、 對在報表中存在的問題，要協(xié)助部門經理及時解決。與財務協(xié)調，共同解決。要求制定相應的規(guī)章制度，以克服問題的再次出現(xiàn)。4）、協(xié)助財務部進行工廠的資金往來帳目的校對工作。 為工廠和公司正常的資金運轉提供可靠的數據。3）、負責生產方面付款計劃的基本管理工作。為材料組提供及時準確的材料需求計劃，作好生產部、材料組、加工廠的銜接工作。遇到解決不了的問題時，及時上報部門經理，尋求解決方案。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建各協(xié)作廠每月入庫產品的采購定單。.2）、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗A).B)從大貨中隨機抽取原輔料送質檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質檢部做中間物檢.1,符合公司內控標準.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產.1,原樣,公司內控標準.2,質檢部檢測設備.3,原樣和質檢部檢測設備.4,質檢部檢測設備.5．國家專業(yè)檢測設備注意公司內控標準和國家標準的差異1,對有疑義的及時提出,2,對不合格的不能開裁,3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產,并及時上報經理.三）制作封樣A)主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。2,按期準確完成輔料調撥單.3,確認樣100%符合生產工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。無注意生產成本與產品質量的密切關系發(fā)生異常情況，及時向生產總監(jiān)匯報 崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務項目工作步序任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認樣。A．不定期的進行市場調研，掌握相關信息，努力做好成本的導向管理工作。3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務會計4） 編制庫存分析報表1） 完成商品采購會計核算2） 編制庫存分析報表1） 按時、準確完成商品采購會計核算2） 及時提供成品存貨結存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限完善財務內控制度細心觀察、調查、與領導同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務內控制度建立符合公司實際的、可行的財務內控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財務分析1） 設計財務分析所需的表格，計劃報表在SAP系統(tǒng)中的實現(xiàn)。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機4） 新購置固定資產的及時貼號；5） 固定資產成本中心轉移；6） 折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。四、原始單據的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務，保證財務資料及時入檔狐步財務資料及時入檔3） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數一致；4） 鞋材銷售明細與客戶數一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS4） 及時郵寄，保證狐步正常驗票；5） 數據的正確性五、北體當月進項稅額的確認及轉帳核對北體包括器材在內的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。月度提供應收帳款月度報表，季度提供應收帳款季度分析。保證公司與經銷商之間帳務及時核對。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內。當月外部發(fā)票全部寄出。當月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。當月發(fā)貨過帳的銷售單據，當月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。七 會計核算組負責工作 會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結束后20日內按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔；完成《公司會計制度》。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機1） 新購置固定資產的及時貼號；2） 固定資產成本中心轉移；3） 折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務預算1， 編制預算通知2， 收集各預算單位資料3， 匯總公司整體預算資料4， 與相關部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預算6， 報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并 編寫財務分析報告初稿4， 與相關部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報公司董事會審批反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經營決策提供財務支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金的整體運作1， 根據公司經營計劃編制資金的需求使用計劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評估1， 根據公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計劃3， 定期進行員工業(yè)績評估4， 進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論1， 根據公司發(fā)展需要2， 對重大問題進行討論3， 提出運作計劃或建議4， 評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務單位的聯(lián)絡工作保持與業(yè)務單位的良好關系 崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應用支持1） SAP系統(tǒng)的主數據的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持3） FI
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