分部現(xiàn)金預算管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 20:36 本頁面
【文章內容簡介】 部。，請于B、C、D三列中，對上周數(shù)據(jù)進行填列，并給予比較。B列=上周J列合計的對應數(shù)，C列按預算的填表原則與現(xiàn)金流量表日報相對應填列，D=（CB）/B*100%。對D列差異值大的，需查明原因，鼠標右鍵點擊該單元格，選擇插入批注，于批注中說明差異原因。：單元格E4=本周五下午結算時銀行存款的實際余額（即星期五現(xiàn)金流量表中銀行存款期末余額加銀行存款已收未入帳減銀行存款已付未入帳）。星期二、星期三、星期四、星期五余額按即定公式返回相關數(shù)據(jù)，F(xiàn)4=EG4=FH4=GI4=H20。：按現(xiàn)金收入的來源分銷售收入、返利及其他收入、收入往來款三項填列。A、銷售收入：下星期一銷售收入E6 = 本周五預估收入+本周六預估收入+本周日預估收入。下星期二銷售收入F6=下周一預估收入，下星期三銷售收入G6=下周二
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