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分部現(xiàn)金預(yù)算管理辦法(編輯修改稿)

2025-05-04 20:36 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】部。，請(qǐng)于B、C、D三列中，對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行填列，并給予比較。B列=上周J列合計(jì)的對(duì)應(yīng)數(shù)，C列按預(yù)算的填表原則與現(xiàn)金流量表日?qǐng)?bào)相對(duì)應(yīng)填列，D=（CB）/B*100%。對(duì)D列差異值大的，需查明原因，鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊該單元格，選擇插入批注，于批注中說(shuō)明差異原因。：?jiǎn)卧馝4=本周五下午結(jié)算時(shí)銀行存款的實(shí)際余額（即星期五現(xiàn)金流量表中銀行存款期末余額加銀行存款已收未入帳減銀行存款已付未入帳）。星期二、星期三、星期四、星期五余額按即定公式返回相關(guān)數(shù)據(jù)，F(xiàn)4=EG4=FH4=GI4=H20。：按現(xiàn)金收入的來(lái)源分銷售收入、返利及其他收入、收入往來(lái)款三項(xiàng)填列。A、銷售收入：下星期一銷售收入E6 = 本周五預(yù)估收入+本周六預(yù)估收入+本周日預(yù)估收入。下星期二銷售收入F6=下周一預(yù)估收入，下星期三銷售收入G6=下周二

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