眾信旅游招股說明書節(jié)選(編輯修改稿)
2025-04-19 13:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在活動(dòng)結(jié)束后支付。根據(jù)公司相關(guān)政策和業(yè)務(wù)具體情況，經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員審批后，公司給予優(yōu)質(zhì)代理商一定的付款周期，一般在團(tuán)隊(duì)返回后3 個(gè)月以內(nèi)。公司出境游零售業(yè)務(wù)客戶包括個(gè)人游客及統(tǒng)一組織個(gè)人報(bào)名出游的企業(yè)或單位。絕大部分客戶是在報(bào)名時(shí)交定金，出發(fā)前需交納全部旅游款項(xiàng)，但對于個(gè)別信譽(yù)良好的優(yōu)質(zhì)客戶及較大團(tuán)隊(duì)，公司視情況可能給予一定的付款周期，一般在團(tuán)隊(duì)返回后3 個(gè)月以內(nèi)。公司一直嚴(yán)格管理出境游零售客戶的付款周期，控制該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款。Ⅲ、除上述收款政策外，公司還通過大客戶拓展、會(huì)員俱樂部及其他營銷渠道，對部分大公司或個(gè)人等優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行出境游產(chǎn)品預(yù)售，并收取一定款項(xiàng)。同時(shí)由于部分商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)客戶推遲活動(dòng)計(jì)劃，從而形成一部分尚未明確路線、人員或日期等組團(tuán)方式的預(yù)收待確定旅游團(tuán)款等。上述款項(xiàng)在其他應(yīng)付款中核算，并在符合條件后轉(zhuǎn)入預(yù)收款項(xiàng)。上述措施既挖掘并擴(kuò)大了潛在客戶，又在一定程度上提高了公司資金實(shí)力，為業(yè)務(wù)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。預(yù)付賬款：公司預(yù)付款項(xiàng)主要是預(yù)付的機(jī)票、地接、簽證、郵輪等上游資源的采購款項(xiàng)。通常情況下大部分機(jī)票需要在出團(tuán)前結(jié)清全部款項(xiàng)。2009 年、2010 年和2011 年末，公司預(yù)付機(jī)票款余額平均為報(bào)告期內(nèi)每日平均機(jī)票成本（報(bào)告期按365*3=1,095 天計(jì)算） 倍，即平均來看，公司預(yù)先支付了未來一個(gè)月左右的機(jī)票款項(xiàng)，符合公司開始成團(tuán)的機(jī)票準(zhǔn)備至回團(tuán)的一般時(shí)間區(qū)間，預(yù)付款項(xiàng)余額水平合理。其他應(yīng)收款：公司其他應(yīng)收款主要包括機(jī)票押金、同業(yè)供應(yīng)商押金、地接押金、郵輪及酒店押金、辦公場所租賃押金等各類押金，%、%%。支付的機(jī)票押金數(shù)量根據(jù)公司對未來一定期間市場行情及業(yè)務(wù)發(fā)展的判斷，以及航空公司等的要求確定，一般在市場行業(yè)復(fù)蘇并持續(xù)看好的情況下，會(huì)支付較多的金額。報(bào)告期內(nèi)2010年末至2011年市場復(fù)蘇，以及2011年業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，公司支付的機(jī)票押金均較上期末有較大增加。流動(dòng)資產(chǎn)在資產(chǎn)總額中占比較高是旅游行業(yè)的共同特征。流動(dòng)資產(chǎn)是公司資產(chǎn)的主要組成部分，報(bào)告期各期末流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例均超過90%。公司的非流動(dòng)資產(chǎn)主要以辦公設(shè)備、辦公軟件與電子商務(wù)系統(tǒng)開發(fā)支出為主。報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)的構(gòu)成比例總體上保持穩(wěn)定。隨著公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司資產(chǎn)總額穩(wěn)步增長，由2009 年末的17, 萬元增加到2011 年末的36, 萬元，%。業(yè)績的持續(xù)增長及股東新投入資本是公司資產(chǎn)增長的重要原因。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤逐年增長，2011 年凈利潤較2009 %； 2010 年，引進(jìn)新股東投入3,200 萬元。（二）利潤表（二）利潤表 單位：元 項(xiàng)目2011年度2010年度2009年度營業(yè)收入1,592,792,495 1,035,048,919 775,347,726 營業(yè)成本1,448,302,049 938,115,099 714,665,406 營業(yè)稅金及附加8,111,408 5,381,441 3,337,528 銷售費(fèi)用73,636,415 46,365,475 26,357,057 管理費(fèi)用9,721,890 7,586,084 10,229,675 財(cái)務(wù)費(fèi)用(8,747,057)(3,466,115)(1,974,749)資產(chǎn)減值損失252,317 (5,278)(121,179)公允價(jià)值變動(dòng)損益0 0 0 投資收益0 0 0 營業(yè)利潤61,515,473 41,072,212 22,853,989 營業(yè)外收入1,210,000 536,000 282,055 營業(yè)外支出79,371 33,679 利潤總額（虧損總額以62,646,103 41,574,533 23,136,044 號填列） 所
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