材料采購及報賬流程(編輯修改稿)
2024-11-26 20:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)注意的各項事 項和事后服務(wù)，注明采購物料的品名、規(guī) 格、質(zhì)量要求、采購數(shù)量、送貨方式、送貨 時間、結(jié)算方式、結(jié)算時間 、結(jié)算手續(xù) 等。 ⑹ 、采購或訂購回公司的物料交倉管員驗收入庫，開據(jù)入庫單據(jù)，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗， 出據(jù)檢驗報告書 或在入庫單上注明檢驗結(jié)果 。 ⑺ 、入庫單一式三份。 倉 庫 、財務(wù)、采購員各一份。白色 入庫單倉庫留底。將紅色入庫單及采購計劃書附在一起，在下班前交財務(wù)科。采購員保留黃色入庫單及采購發(fā)票，到財務(wù)科報賬時使用。 ⑻、采購員采購的在申購單以外的任何物料，由采購員自己負(fù)責(zé)，倉管員不得予以入庫。 ⑼、采購員采購的在申購 單以內(nèi)的物料，數(shù)量超過申購單上數(shù)量的部分，由采購員自己負(fù)責(zé)，倉管員不得予以入庫。 ⑽、采購員采購的在申購單以內(nèi)的物料，但未將實物交付倉庫保管，倉管員不得予以辦理入庫手續(xù)。 ⑾、采購員采購的易損、易耗物料的備品部分必須交倉管員入庫保管，但不得開據(jù)入庫單據(jù)入賬。 費用的入庫： 二、物料采購及入庫后的付款及報賬 流程； 大額物料采購入庫后的付款流程； ⑴、供應(yīng)商在每月 25 日后至 30 日前，將上一月份的所有業(yè)務(wù)往來明細(xì)，及以前的往來余額傳真到我公司財務(wù)科，進(jìn)行往來賬務(wù)的核對 及對月結(jié)單明細(xì)的核對。一方面，確保雙方往來賬款的明確，另一方面，以便對供應(yīng)商貨款的付款計劃進(jìn)行 正常安排。如供應(yīng)商未進(jìn)行當(dāng)月的賬務(wù)核對，無法對客戶正常的付款計劃進(jìn)行安排，導(dǎo)致無法正常給客戶付款，由客戶自己負(fù)責(zé)。 ⑵、 代應(yīng)商根據(jù)合同書，到達(dá)結(jié)賬時間后，先電話與供應(yīng)科進(jìn)行勾通 ，再來人到供應(yīng)科 進(jìn)行結(jié) 賬， 并帶上月結(jié)單或經(jīng)雙方對賬無誤后的對賬明細(xì)表和本次應(yīng)結(jié)賬的單據(jù)及票據(jù)。供應(yīng)科經(jīng)初審后，將供應(yīng)商帶到財務(wù)科。 ⑶、財務(wù)科根據(jù)入庫單、申購計劃書及供應(yīng)商的往來明細(xì)，對供應(yīng)商要
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