材料采購及報賬流程-wenkub
2022-11-01 20:54:29 本頁面
【正文】 ⑷ 、合同書 或協(xié)議 中應(yīng)將要采購的各項事項及要求填寫明確。匯總后的計劃書一式兩聯(lián)，倉管一聯(lián)，核對入庫用，供應(yīng)科一聯(lián)，采購物料用。 采購 、入庫 及報賬流程 （暫行） 為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，確保物料在采購入庫及出庫過程中能及時、安全、保質(zhì)、保量的進出倉庫，并能促進公司同客戶的友好合作，共同發(fā)展。 ⑵ 、供應(yīng) 科接到審批后的申購單后，進行采購人員的安排及確定采購計劃。注明 采購物料 的品名、規(guī)格 及型號、含量要求、采購數(shù)量、送貨方式、送貨 時間、結(jié)算方式、結(jié)算時間 、結(jié)算手續(xù) 等。 ⑺ 、當(dāng)物料的 質(zhì)量確定后， 倉管員則 要求送貨 人員將物料 卸到指定地方 并進行數(shù)量的清點 ，然后到材料會計處根據(jù)實際數(shù)量開據(jù)入庫單據(jù)。送貨人員 保留一份 黃色入庫單、一份黃色蓋章后的送貨單以后收款時使用（另要一份收款發(fā)票） 。 ⑴ 、倉庫主管人員根據(jù)生產(chǎn)科及各辦公室每月對各種物料的需用量作出庫存預(yù)算，以確保生產(chǎn)的正常運行。 ⑶ 、供應(yīng)科憑總經(jīng)辦批復(fù)的采購計劃書，派 出專職采購人員進行采購或訂購。 ⑺ 、入庫單一式三份。采購員保留黃色入庫單及采購發(fā)票，到財務(wù)科報賬時使用。 ⑾、采購員采購的易損、易耗物料的備品部分必須交倉管員入庫保管，但不得開據(jù)入庫單據(jù)入賬。 ⑵、 代應(yīng)商根據(jù)合同書，到達結(jié)賬時間后，先電話與供應(yīng)科進行勾通 ，再來人到供應(yīng)科 進行結(jié) 賬， 并帶上月結(jié)單或經(jīng)雙方對賬無誤后的對賬明細表和本次應(yīng)結(jié)賬的單據(jù)及票據(jù)。 ⑸、財務(wù)科將經(jīng)總經(jīng)辦審批后的付款憑證交出納付款。當(dāng)次借支的購貨款當(dāng)次必須還清，不得留有余額，否則下次無論任何原因都將不予借支。即，非經(jīng)王總確認特殊性的物料，一律不得進行貨款的預(yù)付。 生產(chǎn)部部輔料配件的出庫： ⑴ 生產(chǎn)部及其他部門因安裝及修理設(shè)備及零部件，須在倉庫領(lǐng)料時，由設(shè)備修理
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