sap現(xiàn)金管理(編輯修改稿)
2025-02-11 17:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 第一節(jié) 現(xiàn)金管理配置 首先明白一個(gè)組織單位概念：財(cái)務(wù)管理區(qū)域。 財(cái)務(wù)管理區(qū)域 是現(xiàn)金管理，現(xiàn)金預(yù)算管理和預(yù)算控制的一個(gè)重要的 最高層次的組織架構(gòu) ，是計(jì)劃、控制、監(jiān)控基金及承諾預(yù)算的組 織單位 ， 在一個(gè)財(cái)務(wù)管理范圍內(nèi)，可以進(jìn)行統(tǒng)一的現(xiàn)金管理、現(xiàn)金預(yù)算管理以及預(yù)算控制。 圖 1 是一個(gè)合成圖。 圖 1[1]： 定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域 ， IMG Path:企業(yè) 結(jié)構(gòu) 定義 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 維護(hù)財(cái)務(wù)管理區(qū)(SE16:V_FM01_A)，假設(shè)定義一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域叫 2800。 圖 1[2]： 分配公司代碼 ， IMG Path:企業(yè)結(jié)構(gòu) 分配 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 給財(cái)務(wù)管理區(qū)分配公司代碼 (SE16:V_T001_FM)，將 公司代碼 2800/2801/2802 分配給 財(cái)務(wù)管理區(qū)域 2800 。 一個(gè)公司代碼只 能分配給一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域 ,多個(gè)公司代碼可以分配給同一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域，財(cái)務(wù)管理區(qū)域的貨幣最好和分配的各公司代碼的本位幣相同，對(duì)一個(gè)在世界各地都有業(yè)務(wù)的跨國(guó)集團(tuán)，各公司代碼本位幣一致基本是不可能的，新版本提供了一個(gè)功能可以讓使用不同本位幣的公司代碼分配給同一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域，那就是讓財(cái)務(wù)控制范圍再使用各公司代碼的附加本位幣比如集團(tuán)貨幣，我們知道一個(gè)公司代碼最多可使用包括兩個(gè)附加本位幣共 3 個(gè)本位幣，現(xiàn)在假設(shè)Tcode： OB22 檢查公司代碼 2800/2801/2802 的附加本位幣如下表： 公司代碼 第一本位幣 （ 10） 第二本位幣 （ 30） 第三本位幣 （ 40） 2800 CNY 無(wú)任何附加本位幣 2801 USD CNY USD 2802 CNY CNY USD 圖 2 中，公司代碼 2800/2801/2802 的控制范圍貨幣也是 30，貨幣類(lèi)型 30 在 Tcode： OY01 中設(shè)置，集團(tuán)貨幣正是 SCC4 定義的 Client 標(biāo)準(zhǔn)貨幣，關(guān)于 ERP 的貨幣本書(shū)相關(guān)章節(jié)已有 相當(dāng)詳細(xì)描述，在此 Review 一下。 注 ： 舊版本中，需要將控制范圍分配到財(cái)務(wù)管理區(qū)域（ SE16： V_TKA01_FM），并且控制范圍和 財(cái)務(wù)控制范圍需要包含相同的公司代碼，在新版本不再需要如此，舊版本的 Link 成本中心 / 利潤(rùn)中心 /內(nèi)部訂單 /WBS 元素的 FRC1FRC9 已經(jīng)推出歷史舞臺(tái)，被 Tcode： FMDERIVE 替 代，實(shí)際上這是一個(gè)基金對(duì)象的派生規(guī)則，類(lèi)似 COPA 的 Tcode： KEDR ，在后面將有更 詳細(xì)描述。 圖 1[3][4]：使用 Tcode： OFUP 定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域的集團(tuán)貨幣 ,貨幣類(lèi)型為 30,則可將本位幣不同的公司代碼 2800/2801/2802 分配給同一財(cái)務(wù)控制范圍 2800 . Tcode： OF32 定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域的會(huì)計(jì) 年度變式，理論上講 ,也可采用和公司代碼不一樣的期間變式。 回顧： 圖 1 中，可將本位幣不同的幾個(gè)公司分配到使用集團(tuán)貨幣 30 的財(cái)務(wù)管理區(qū)域，這很有必要 ,假設(shè)國(guó)內(nèi)某集團(tuán)在美國(guó)有公司代碼 2801，有兩種處理方法，一是專(zhuān)門(mén)為該公司建立一個(gè)使用 USD 的財(cái)務(wù)管理區(qū)域，以前的版本好象需要這樣做 。 二是使用集團(tuán)貨幣 30 CNY 做財(cái)務(wù)管理區(qū)域附加貨幣，這樣整個(gè)集團(tuán)可使用同一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域。 分析下圖 3 的幾個(gè)基本配置，在新總帳中，現(xiàn)金管理是 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理 下的一個(gè)子模塊。 圖 3[1]：定義默認(rèn)起息日（ Value Date）， 指出當(dāng)輸入行項(xiàng)目的時(shí)候當(dāng)前日期作為起息日的缺省值使用 ，通常 在銀行帳戶和銀行子帳戶中使用該起息日 ，可用于利息計(jì)算和現(xiàn)金頭寸分析 （ 這是別人告訴我的，如果你家不是使用起息日去自動(dòng)計(jì)算利息，可以問(wèn)他去 ） 。 F28/F53 收付款初始界面就可以當(dāng)前日期做缺省的默認(rèn)值 ,這種小東西也搞一個(gè)配置，服了。 圖 3[2]： 定義源符號(hào) ， 源符號(hào) 是自定義的一個(gè)任意標(biāo)志，用來(lái)標(biāo)識(shí)現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)預(yù)測(cè)， 源符號(hào)還可用來(lái)進(jìn)一步細(xì)分計(jì)劃級(jí)別，如圖 4，定義了 BNK/PLN 等幾個(gè)源符號(hào)，BNK 將對(duì)應(yīng)到各種現(xiàn)金和銀行存款科目， PLN 則對(duì)應(yīng)到集團(tuán)資金 計(jì)劃。 圖 4[1][2]的源符號(hào) BNK 和 PLN 選上了 “ 現(xiàn)金頭寸 CM” 標(biāo)志表示和現(xiàn)金頭寸分析相關(guān)，源符號(hào) PSK 將對(duì)應(yīng)各種收付款和流動(dòng)預(yù)測(cè)相關(guān)。 圖 3[3][4]： 定義計(jì)劃級(jí)別 ， 計(jì)劃級(jí)別 在源符號(hào)的基礎(chǔ)上（兩者結(jié)合）可更
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