企業(yè)信用管理(第五章)(最終稿)(編輯修改稿)
2025-02-06 05:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方式。 （五）單筆應(yīng)收賬款管理的一般流程 發(fā)貨 發(fā)貨確認，避免數(shù)量金額爭議 客戶服務(wù) 解決質(zhì)量貨品等問題 寄出對帳單 核對付款金額日期 付款通知 提醒付款 逾期通知 逾期賬期 1/3 長期不付 催促付款 確認問題程度，合理展延，內(nèi)部升級催收 外部催收或法律途徑解決，停止放賬，停止交易 三。涉及的組織及其職責 ? （一）信用部 ? （二）銷售部 ? （三）財務(wù)部 四。信息系統(tǒng)與文件準備 ? （一）賬齡表 ? （二）訂單、發(fā)票、發(fā)貨單 /提貨單等交易單據(jù) ? （三）合同、協(xié)議 ? （四）對賬單、賬款確認函、付款通知書、會議記要、催款函 ? （五）對客戶的走訪報告、收款進度報告、客戶資信報告 五。信貸例會制度 ? （ 1）探討上次例會遺留問題的進展； ? （ 2）交流市場信息及探討現(xiàn)有放賬客戶的潛在信貸風險 ? （ 3）了解現(xiàn)有應(yīng)收賬款結(jié)余實況 ? （ 4）審閱業(yè)務(wù)員關(guān)于追收欠款的工作進展，檢討催討力度、困難與成效 ? （ 5）確定問題客戶的解決方案 ? （ 6）議定下個月的目標與回收計劃 167。 5— 3應(yīng)收帳款的催收 ? 一?；境绦? 放賬期將至金額較大 /信譽不佳 提示信 /電話 超出放賬期（ 1～ 2） 超過賬期 1/3 （經(jīng)銷售主管同意） 長期欠款不付（有惡意賴賬可能） （與銷售部門經(jīng)理確認）
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