b海戰(zhàn)-集團(tuán)財(cái)務(wù)-資金管理給實(shí)施(編輯修改稿)
2025-02-06 01:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)算中心 （審核會計(jì)） 付款申請單 審核后蓋章 付款申請單 各子公司在商業(yè)銀行的現(xiàn)有賬戶不變，保持現(xiàn)有的會計(jì)核算流程不變； 各子公司在集團(tuán)結(jié)算中心進(jìn)行內(nèi)部開戶，各賬戶對應(yīng)銀行的賬戶； 結(jié)算中心會計(jì)在資金計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行支付單據(jù)的審批； 區(qū)域結(jié)算中心（審核會計(jì)）在子公司所在地進(jìn)行審批單據(jù)和支付票據(jù)的核對、蓋章； 實(shí)時(shí)掌握了集團(tuán)資金的流量、流向，存量； 通過集團(tuán)管理措施，在一定程度上對集團(tuán)資金的使用進(jìn)行了監(jiān)控； 業(yè)務(wù)說明： 應(yīng)用價(jià)值： 15 典型應(yīng)用 －收支兩條線模式 子公司收款賬戶 集團(tuán)下屬各子公司 付款申請 收款 收款通知 付款 集團(tuán)轉(zhuǎn) 供應(yīng)商賬戶 各子公司在商業(yè)銀行開戶，與銀行協(xié)議后款項(xiàng)只能轉(zhuǎn)付到集團(tuán)賬戶； 各子公司在集團(tuán)結(jié)算中心進(jìn)行內(nèi)部開戶，各賬戶對應(yīng)銀行的賬戶； 子公司付款時(shí)由集團(tuán)直接支付或由集團(tuán)轉(zhuǎn)款至子公司付款賬戶，由子公司付款； 實(shí)時(shí)掌握了集團(tuán)資金的流量、流向，存量； 通過收支兩條線模式監(jiān)控子公司的資金使用。 業(yè)務(wù)說明： 應(yīng)用價(jià)值： 轉(zhuǎn)款通知 集團(tuán)結(jié)算中心 子公司付款賬戶 付款 16 典型應(yīng)用 －賬戶集中模式 集團(tuán)賬戶下的子賬戶 集團(tuán)下屬各子公司 付款申請 收款 收款通知 審批后電子付款 付款 供應(yīng)商賬戶 銀企直聯(lián) 與銀行協(xié)議后子公司只能在集團(tuán)賬戶下開設(shè)異地子賬戶； 各子公司在集團(tuán)結(jié)算中心進(jìn)行內(nèi)部開戶，各賬戶對應(yīng)銀行的子賬戶； 通過集團(tuán)賬戶能夠掌握集團(tuán)整體資金情況； 結(jié)算中心會計(jì)在資金計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行支付單據(jù)的審批，并進(jìn)行子賬戶的電子支付； 實(shí)時(shí)掌握了集團(tuán)資金的流量、流向，存量 通過銀企直聯(lián)，完全對集團(tuán)資金的使用進(jìn)行了監(jiān)督 對集團(tuán)資金使用進(jìn)行了完全控制 業(yè)務(wù)說明： 應(yīng)用價(jià)值： 集團(tuán)結(jié)算中心 17 ?產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念 ?應(yīng)用流程 ?功能介紹 ?產(chǎn)品成熟度說明 ?初始化方案 ?應(yīng)用配置管理 ?產(chǎn)品部署策略 提綱 18 功能介紹 －資金結(jié)算 ? 日常收付款柜臺結(jié)算：收款單、付款單、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單 ? 付款單直接提交銀行系統(tǒng)； ? 直接接受收款單； ? 付款通知單轉(zhuǎn)換為付款單； ? 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單轉(zhuǎn)換為內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單； ? 活期賬號下掛核算項(xiàng)目，按照核算項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目發(fā)生數(shù)； ? 現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行利息、銀行賬戶轉(zhuǎn)款、外匯兌換等業(yè)務(wù)的處理。 19 功能介紹 －融資 ? 包括貸款、還款、轉(zhuǎn)逾期業(yè)務(wù)處理（ 處理結(jié)算中心向銀行的貸款還款轉(zhuǎn)逾期業(yè)務(wù)；內(nèi)部單位向結(jié)算中心的貸款還款轉(zhuǎn)逾期業(yè)務(wù) ）； ? 貸款根據(jù)貸款合同可以一次發(fā)放，也可以多次發(fā)放； ? 還款根據(jù)貸款合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息； ? 提供了多幣種貸款、還款、轉(zhuǎn)逾期業(yè)務(wù)； ? 貸款歷史資料處理； ? 承兌匯票的 貼現(xiàn)和還款管理； ? 貸款擔(dān)保、撤銷管理。 20 功能介紹 －定期存款 ? 定期存款錄入、解活、續(xù)存處理； ? 定期存款歷史資料處理。 21 功能介紹－利息計(jì)算 ? 活期存款賬戶預(yù)提、付息、調(diào)息計(jì)算及業(yè)務(wù)處理； ? 定期存款賬戶預(yù)提、付息、調(diào)息計(jì)算及業(yè)務(wù)處理； ? 貸款賬戶預(yù)提、付息、調(diào)息計(jì)算及業(yè)務(wù)處理； ? 活期賬戶透支利息計(jì)算； ? 委托貸
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