神馬集團全套資料-財務-001資金計劃管理ok(編輯修改稿)
2025-10-16 16:27 本頁面
【文章內容簡介】 金計劃并非由于不可抗力造成，此類超預算資金計劃由財務部匯總后在月度管理報告中反映。不可抗力的定義：當發(fā)生市場預測之外的大幅波動或遇國家宏觀政策的調整及其他突發(fā)事件 5. 資金計劃管理 流程說明 C12001001 步驟 涉及部門 步驟說明 1 相關部門 各部門依據部門 預算和部門月度工作計劃 編制 部門 資金計劃 /超預算 資金 計劃 2 部門經理 相關部門經理審核本 部門資金計劃 的內容是否完整、數據是否真實 、 準確，將不同意的月 資金 計劃返回 1 進行修改，將超預算 資金 計劃報主管副總審批 3 主管副總 參閱相關部門經理報送的 部門資金計劃 4 主管副總 主管副總審核超預算 資金 計劃的內容、原因，理由是否真實、合理、充分，將不同意的超預算 資金 計劃返回 1進行修改 5 財務部 會計主管 會計 主管 收集各 部門資金計劃 ，將各 部門資金計劃 和公司年度預算及部門年
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