神馬集團全套資料-財務-001資金計劃管理ok-資料下載頁
2025-09-01 16:27本頁面
【導讀】神馬集團有限責任公司。索引號財務管理001. 主題版本號生效日期修改日期編制單位核準者。作廢日期作廢執(zhí)行人。嚴密資金計劃管理程序,確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得到有效控制，實現(xiàn)。資金管理的規(guī)范性和有效性,以降低資本成本,提高資本收益率?？茖W組織資金供應,合理確定資金籌集數(shù)量,控制資金投放時間和方向,確保資金周。部門經理審核本部門資金計劃內容是否完整，數(shù)據是否真實、準確。依據審批權限由財務行政副總、總經理以至董事會審批超預算資金計劃的必要性，各部門于每月2日前將部門資金計劃交財務部審批，財務部于4日審批下達月度資。詢費以及銷售人員的傭金。若批準的超預算資金計劃并非由于不可抗力造成，此類超預算資金計劃由財務部匯。遇國家宏觀政策的調整及其他突發(fā)事件。3主管副總參閱相關部門經理報送的部門資金計劃。真實、合理、充分，將不同意的超預算資金計劃返回1. 司年度預算及部門年度資金計劃進行比較，匯總各部門
【正文】 1 進行修改 8 財務部 會計主管 會計 主管 將已經過規(guī)定審核程序并按照規(guī)定審批權限審批的月 資金 計劃 /超預算 資金 計劃抄送相關部門和董辦 財務部 會計主管 會計 主管 于月底統(tǒng)計各部門超預算數(shù)，并分析原因，納入部門考核 9 財務部 資金稅務會計 資金會計根據已經過規(guī)定審核程序并按照規(guī)定審批權限審批的月 資金 計劃 /超預算 資金 計劃編制月資金計劃，報財務主管審核 10 財務部 財務主管 財務主管審核月資金計劃是否完整、準確，不準確的月資金計劃返回 8 重新修改 11 財務部 會計主管 主管 會計根據已審批的月 資金 計劃 /超預算 資金 計劃 /資金計劃進行資金的日常管理 神馬集團有限責任公司 第 十二 章 財務管理 索引號 財務管理 001 第一節(jié) 資金計劃管理 12－ 1－ 1－ 4
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