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正文內(nèi)容

電力集團(tuán)財務(wù)部資金管理崗職務(wù)說明書(編輯修改稿)

2025-05-04 21:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 保管財務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個人印章等相關(guān)印章負(fù)責(zé)對空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管,并編制存放登記表保管有價證券,逐筆登記有價證券業(yè)務(wù),并建立輔助帳管理對上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管定期、不定期接受對支票、有價證券的核查職責(zé)四職責(zé)表述:監(jiān)督檢查子公司帳戶、轉(zhuǎn)帳結(jié)算、庫存資金及其他的資金管理活動工作任務(wù)定期檢查子公司庫存現(xiàn)金,控制子公司庫存現(xiàn)金額度,保證帳款相符對子公司開立銀行帳戶進(jìn)行審核監(jiān)督子公司通過在某省融資租賃公司開設(shè)的帳戶進(jìn)行主要的轉(zhuǎn)帳結(jié)算定期檢查子公司印章、支票、有價證券的管理檢查子公司其他的資
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