可轉換債券基礎ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-03 14:28 本頁面
【文章內容簡介】 明書的承諾 ,進行規(guī)范運作 ,并按照國家證券管理部門、上海證券交易所的有關規(guī)定及時進行信息披露 ,以保障投資者的利益。 2. 行業(yè)風險 虹橋國際機場是我國三大門戶機場之一 ,而公司投資的浦東國際機場擬建成亞太地區(qū)的航空樞紐 ,兩機場航空服務設施先進 ,候機環(huán)境優(yōu)雅 ,具有較好的航空運輸服務條件。鄰近地區(qū)新建機場對本公司既是潛在競爭 ,也為公司帶來潛在的中轉旅客 ,公司將從航空設備、服務、管理等諸方面入手 ,提高并完善候機樓設施的使用保障和服務 ,吸引更多的中外航空運輸企業(yè)和旅客 ,力爭早日將上海兩個機場建成樞紐機場。 3. 宏觀經濟因素的影響 目前東南亞金融危機已經出現好轉的跡象 ,我國政府為擴大內需 ,拉動經濟增長 ,亦出臺多項措施 ,確保宏觀經濟保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。從長期來看 ,目前宏觀經濟環(huán)境對公司的影響只是暫 時的。 返回 上海機場可轉債背景 上海機場發(fā)行可轉換債券是國內首個完整意義上可轉換債券，為我國企業(yè)開辟了一條籌資的新渠道，并為國有企業(yè)進行債務重組提供了新的途徑。可轉債將成功為我國企業(yè)繼公司股票和公司債券之后的又一種新的融資方式的現實選擇。對投資者而言也提供了一種新的投資品種。 上海機場公司構架 公司經營范圍包括機場建設、施工、運營管理和與國內外航空運輸有關的地面服務，國內貿易（除專項規(guī)定），對國內外航空運輸業(yè)的投資及技術合作、咨詢服務，與機場建設相關的土地及房地產綜合開發(fā)利用，賓館，實業(yè)投資等。 資金運用 2022年 2月 25日上海機場董事會審議通過了投資上海浦東國際機場擴建工程機場主體工程的議案，投資匡算約為人民幣 150億元，資金由公司安排自有資金、銀行貸款、資本市場融資等方式籌集。 為此，今天上海機場同時公布了發(fā)行可轉換公司債券的方案。可轉債的發(fā)行規(guī)模確定為不超過 35億元，每張面值100元，可轉債存續(xù)期限 5年。本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金將全部用于上海浦東國際機場擴建工程機場主體工程建設，主要項目包括新建飛行區(qū)工程及配套設施、新建旅客航站樓、地面支持、捷運系統(tǒng)及配套設施、生產輔助用房及公用配套設施。以上工程預計于 2022年底建成，2022年投入運營。公司認為，投資擴建工程機場主體工程將進一步滿足上海浦東
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