【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 席財(cái)務(wù)官 3 公司首席財(cái)務(wù)官 公司首席財(cái)務(wù)官審核公司的年度資金使用計(jì)劃，掌握公司六個(gè)月資金滾動(dòng)計(jì)劃情況 4 公司計(jì)劃資金部： 資金管理崗位 核準(zhǔn)各單位的資金使用計(jì)劃，下?lián)艿焦矩?cái)務(wù)部和分公司計(jì)財(cái)部，由公司財(cái)務(wù)部和分公司計(jì)財(cái)部安排資金的統(tǒng)計(jì)集中使用 5 公司財(cái)務(wù)部和分公司計(jì)財(cái)部：計(jì)劃資金管理崗位 公司財(cái)務(wù)部和分公司計(jì)財(cái)部安排資金的統(tǒng)一集中使用 事業(yè)部計(jì)財(cái)分部 事業(yè)部計(jì)財(cái)部 分公司計(jì)財(cái)部 公司財(cái)務(wù)部 計(jì)劃資金部 事業(yè)部基地年度資金計(jì)劃 三個(gè)月資金滾動(dòng)收支計(jì)劃 月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表 分公司年度資金計(jì)劃 三個(gè)月資金滾動(dòng)收支計(jì)劃 月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表 事業(yè)部本部年度資金計(jì)劃 三個(gè)月資金滾動(dòng)收支計(jì)劃 月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表 職能部門(mén)年度資金計(jì)劃 三個(gè)月資金滾動(dòng)收支計(jì)劃 月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表 匯總 屬地年度資金計(jì)劃 三個(gè)月資金滾動(dòng)收支計(jì)劃 月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況表 審核 匯總 平衡 核準(zhǔn)次月 資金計(jì)劃 安排資金使用 安排資金使用 首席財(cái)務(wù)官 審核 審核 公司六個(gè)月資金滾動(dòng)計(jì)劃 審閱，掌握情況 公司年度資金計(jì)劃 資金計(jì)劃編制流程 （計(jì)劃資金管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理流程 投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理流 程 （計(jì)劃資金管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 計(jì)劃資金管理流程 —— 投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理過(guò)程，特別是明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門(mén)：事業(yè)部、公司計(jì)劃資金部、公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、總裁、投資決策委員會(huì) 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 客觀(guān)性：投資項(xiàng)目的可行性研究和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作要本著客觀(guān)、科學(xué)的原則，計(jì)劃資金部在對(duì)可行性研究報(bào)告和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核時(shí)，要力求客觀(guān)公正 及時(shí)性：投資項(xiàng)目的論證和可行性研究要迅速、高效，以抓住市場(chǎng)機(jī)遇，獲取較高的投資回報(bào)率 謹(jǐn)慎性：投資項(xiàng)目的確定要本著謹(jǐn)慎的原則，力求獲取較高的投資回報(bào)率 協(xié)作性：涉及多個(gè)事業(yè)部的投資項(xiàng)目需要各個(gè)事業(yè)部之間緊密配合，計(jì)劃資金部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部要做好各個(gè)事業(yè)部之間的協(xié)調(diào)工作 5. 本流程的管理者為公司計(jì)劃資金部 投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理流程 （計(jì)劃資金管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 相關(guān)事業(yè)部：主管副總經(jīng)理 相關(guān)事業(yè)部根據(jù)項(xiàng)目信息提出投資需求，編制投資項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)計(jì)劃資金部 2 計(jì)劃資金部：投資規(guī)劃管理崗位 計(jì)劃資金部對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行審核，與相關(guān)事業(yè)部一起初步確定投資項(xiàng)目，并組織相關(guān)事業(yè)部進(jìn)行投資環(huán)境考察 3 相關(guān)事業(yè)部：主管副總經(jīng)理 在計(jì)劃資金部的組織協(xié)調(diào)下，相關(guān)事業(yè)部根據(jù)考察結(jié)果編制投資意向書(shū)，報(bào)計(jì)劃資金部審核 4 計(jì)劃資金部：投資規(guī)劃管理崗位 計(jì)劃資金部審核投資意向書(shū)，報(bào)公司總裁審批 5 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃崗位 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部向相關(guān)事業(yè)部提供有關(guān)市場(chǎng)信息，和市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 6 相關(guān)事業(yè)部：主管副總經(jīng)理 相關(guān)事業(yè)部編制項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)初稿，并在計(jì)劃資金部的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下，編制投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)計(jì)劃資金部審核 7 計(jì)劃資金部：投資規(guī)劃管理崗位 計(jì)劃資金部對(duì)事業(yè)部編制的投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)和審核，并報(bào)公司投資決策委員會(huì) 8 公司投資決策委員會(huì) 公司投資決策委員會(huì)審議、批準(zhǔn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告 9 項(xiàng)目執(zhí)行單位 項(xiàng)目執(zhí)行單位辦理審批手續(xù)，編制項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)，視項(xiàng)目的情況制訂有關(guān)章程或管理制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作，并納入公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 10 計(jì)劃資金部：投資規(guī)劃管理崗位 計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)結(jié)果監(jiān)督和檢查，并與可行性研究報(bào)告的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，建立投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)預(yù)警體系和退出機(jī)制 相關(guān)事業(yè)部 計(jì)劃資金部 信息源 投資需求 項(xiàng)目信息 內(nèi)部審核 確定投資項(xiàng)目 確定投資項(xiàng)目 考察投資環(huán)境 考察投資環(huán)境 公司總裁 審批 可行性研究報(bào)告 投資決策委員會(huì) 審批 投資項(xiàng)目建議書(shū) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 市場(chǎng)信息 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)初稿 項(xiàng)目執(zhí)行有關(guān)單位 辦理審批手續(xù)，編制項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)，視項(xiàng)目的情況制訂有關(guān)章程或管理制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作，并納入公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)結(jié)果監(jiān)督 投資意向書(shū) 審核 協(xié)調(diào)相關(guān)事業(yè)部的工作，審核監(jiān)督 投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理流程 （計(jì)劃資金管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 協(xié)調(diào)相關(guān)事業(yè)部的工作，審核監(jiān)督 ? 計(jì)劃資金類(lèi)管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 計(jì)劃預(yù)算管理流程 ? 預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和滾動(dòng)預(yù)算編制管理流程 ? 預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程 ? 投資決策委員會(huì)議事流程 – 經(jīng)過(guò)優(yōu)化的流程 ? 資金計(jì)劃編制流程 ? 投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理流程 – 新建的流程 ? 公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制流程 ? 海外辦事處計(jì)劃預(yù)算管理流程 ? 海外辦事處資金預(yù)算管理流程 ? 海外辦事處帳戶(hù)設(shè)置和資金支付管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 資金計(jì)劃編制流程 ? 投資項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究管理流程 ? 海外辦事處計(jì)劃預(yù)算管理流程 目錄 公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制流程 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制流程 （計(jì)劃資金管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 計(jì)劃資金管理流程 ——5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制過(guò)程，特別是明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門(mén)：各事業(yè)部、公司戰(zhàn)略規(guī)劃部、計(jì)劃資金部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、公司主管副總裁、董事會(huì) 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)性：公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃的調(diào)整與編制應(yīng)按期進(jìn)行，并能夠及時(shí)反應(yīng)出公司整體經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化 協(xié)作性：各部門(mén)之間在公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃的編制過(guò)程中應(yīng)緊密合作，加強(qiáng)溝通，以保證公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃的編制工作的順利進(jìn)行 可行性： 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃的制定應(yīng)遵循符合實(shí)際、切實(shí)可行的原則，不要盲目追求過(guò)快、過(guò)大、不符合實(shí)際的發(fā)展目標(biāo) 5. 本流程的管理者為公司計(jì)劃資金部 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制流程 （計(jì)劃資金管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 事業(yè)部：計(jì)劃資金管理崗位 編制事業(yè)部年度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，并對(duì)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)狀況與原 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)的差距進(jìn)行分析，報(bào)計(jì)劃資金部 2 計(jì)劃資金部：計(jì)劃預(yù)算管理崗位 匯總、分析各事業(yè)部的上報(bào)文件，編制公司預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告 3 計(jì)劃資金部：投資規(guī)劃管理崗位 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃崗位 根據(jù)公司預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告 ， 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況與原 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)差距進(jìn)行分析 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部編制市場(chǎng)情況變化分析報(bào)告 4 計(jì)劃資金部：投資規(guī)劃管理崗位 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃崗位 戰(zhàn)略規(guī)劃部：戰(zhàn)略規(guī)劃崗位 事業(yè)部：計(jì)劃資金管理崗位 在公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃終稿 、 市場(chǎng)情況變化分析報(bào)告 、 預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告 、 公司的經(jīng)營(yíng)狀況與原 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)差距分析的基礎(chǔ)上 ， 在計(jì)劃資金部的組織下 ， 共同編制公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃初稿 ， 報(bào)公司主管副總裁審核 5 公司主管副總裁 審核公司公司 5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃初稿 ， 提出修改意見(jiàn) 6 計(jì)劃資金部：投資規(guī)劃管理崗