【文章內(nèi)容簡介】 2 物資裝備部： 工程項目管理崗位 匯總調(diào)整計劃并上報公司計劃資金部 3 計劃資金部： 計劃統(tǒng)計崗位 審批年度計劃或年中調(diào)整計劃 ， 批準項目準備實施 4 事業(yè)部：采辦管理崗位 向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書或工程項目單申請啟動計劃內(nèi)項目 計劃外項目的啟動需要立項 ， 超出批準計劃金額的項目要做立項 5 物資裝備部： 工程項目管理崗位 批準項目的啟動 6 事業(yè)部：采辦管理崗位 在總公司評定的合格承包商內(nèi)選定符合條件的承包商 編制詢價或招標 、 談判技術(shù)文件 ， 詢價或發(fā)標的文件 ， 主要包括：技術(shù)規(guī)格書 （ 包括工程內(nèi)容詳細描述和規(guī)范 、 標準要求 ） ；詢價 （ 或招標 、議標 ） 通告；工期計劃要求等 7 事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司：采辦管理崗位 招標項目應(yīng)成立評標小組 ， 開展詢價或標書的收集工作 ， 組織開標會議并填寫開標記錄表 8 事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司：采辦管理崗位 開標后 ， 由評標小組寫出評標結(jié)論 ， 填寫招標技術(shù)比較表和招標商務(wù)比較表 ， 并報事業(yè)部 、 分公司 、 辦事處主管領(lǐng)導審批 工程維修改造項目實施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限下 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 9 事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司：采辦管理崗位 負責組織與承包方的合同談判和編制合同 ， 并報主管領(lǐng)導審定 10 事業(yè)部：主管領(lǐng)導 分公司：主管領(lǐng)導 審批合同 11 分公司法人 簽訂合同 12 分公司：采辦管理崗位 合同的傳遞和存檔工作 13 事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司：采辦管理崗位 按季度匯總合同 ， 向物資裝備部和有關(guān)職能部室報盤 事業(yè)部 物資裝備部 計劃資金部 分公司 主管領(lǐng)導 項目計劃和文件 匯總 /調(diào)整 審批 技術(shù)規(guī)格書 或工程項目單 是否有計劃 是 否 項目啟動 是否有權(quán)限 是 選定承包商 技術(shù)規(guī)格書 /詢價通告 /工期要求 開標 開標 招標技術(shù)比較表 招標商務(wù)比較表 內(nèi)部審批 內(nèi)部審批 合同談判 合同談判 合同 合同 審批 合同匯總 綜合 簽訂合同 合同及資料存檔 立項流程 工程維修改造項目實施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限下 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 工程維修改造項目實施流程 —— 事業(yè)部權(quán)限上 工程維修改造項目實施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限上 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 工程維修改造項目實施管理流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司事業(yè)部權(quán)限外工程維修改造項目實施過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司事業(yè)部權(quán)限外工程維修改造項目實施過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：事業(yè)部、物資裝備部、計劃資金部、分公司、主管領(lǐng)導 4. 關(guān)鍵控制點： 謹慎性和安全性：工程維修改造項目的計劃和實施應(yīng)遵循謹慎、保證作業(yè)安全的原則，項目實施應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)，并嚴格按照質(zhì)量標準進行項目完成后的聯(lián)合驗收工作 及時性：在項目實施過程中，應(yīng)對項目的進度和預算執(zhí)行情況進行嚴格監(jiān)控，以保證項目的順利實施 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 工程維修改造項目實施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限上 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資裝備部：工程項目管理崗位 或分公司：采辦管理崗位 和事業(yè)部：采辦管理崗位 物資裝備部會同或委托分公司、辦事處、事業(yè)部編制招標文件進行招標 2 物資裝備部：工程項目管理崗位 或分公司：采辦管理崗位 和事業(yè)部：采辦管理崗位 收標后，由物資裝備部組織或委托分公司、事業(yè)部進行開標，填寫開標記錄表 3 物資裝備部：工程項目管理崗位 或分公司：采辦管理崗位 和事業(yè)部：采辦管理崗位 物資裝備部組織或委托分公司 、 事業(yè)部與中標方進行合同的談判 ， 并編制合同 ， 報主管領(lǐng)導批準 4 主管領(lǐng)導 審批合同 5 物資裝備部：工程項目管理崗位 組織合同的簽訂 6 物資裝備部：工程項目管理崗位 和分公司：采辦管理崗位 和事業(yè)部：采辦管理崗位 物資裝備部工程項目管理崗位負責合同的臺帳管理 其他部門做好合同的復制和傳遞、存檔工作 工程維修改造項目實施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限上 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 7 物資裝備部：工程項目管理崗位 分公司：采辦管理崗位、稅務(wù)管理崗位 按照國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定，按照合同種類、稅種、稅率計算并粘貼印花稅 8 物資裝備部：工程項目管理崗位 和分公司：采辦管理崗位 和事業(yè)部：采辦管理崗位 工程完工后，會同有關(guān)部門對工程項目進行聯(lián)合驗收 9 物資裝備部：工程項目管理崗位 或分公司：采辦管理崗位 和事業(yè)部：采辦管理崗位 驗收合格后 ， 按照合同條款約定 ， 準備付款文件 ， 文件送審 ， 填寫付款申請單 ， 辦理付款手續(xù) 10 公司財務(wù)部： 機關(guān)財務(wù)管理崗位 分公司計財部： 會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 辦理付款 11 物資裝備部：工程項目管理崗位 和分公司：采辦管理崗位 負責合同等文件存檔 11 事業(yè)部：采辦管理崗位 負責技術(shù)資料建檔、存放，并跟蹤工程的保修工作 12 物資裝備部：工程項目管理崗位 和分公司：采辦管理崗位 和事業(yè)部：采辦管理崗位 出現(xiàn)糾紛的工程合同，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，本著實事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜 事業(yè)部 物資裝備部 計劃資金部 分公司 /辦事處 主管領(lǐng)導 項目啟動 是否有權(quán)限 否 組織實施 組織實施 招標文件 招標文件 招標 /開標 招標 /開標 合同談判 合同談判 合同談判 合同 合同 合同 審批 簽訂合同 合同及資料存檔 合同及資料存檔 合同及資料存檔 合同臺帳管理 計算并粘貼印花稅 計算并粘貼印花稅 啟動前審批同限下流程 聯(lián)合驗收 聯(lián)合驗收 聯(lián)合驗收 辦理付款文件 辦理付款文件 付款 付款 跟蹤工程的保修工作 處理合同糾紛及索賠事宜 處理合同糾紛及索賠事宜 處理合同糾紛及索賠事宜 工程維修改造項目實施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限上 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 招標文件 招標 /開標 辦理付款文件 項目組管理項目的商務(wù)流程 項目組管理項目的商務(wù)流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——項目組管理項目的商務(wù)流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司項目組管理項目的商務(wù)過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司項目組管理項目的商務(wù)過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：總公司、項目組、物資裝備部、公司 /公司領(lǐng)導小組 4. 關(guān)鍵控制點： 謹慎性和安全性：項目組管理項目的計劃和實施應(yīng)遵循謹慎、保證作業(yè)安全的原則，項目實施應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)，并嚴格按照質(zhì)量標準進行項目完成后的聯(lián)合驗收工作 及時性：在項目實施過程中，應(yīng)對項目的進度和預算執(zhí)行情況進行嚴格監(jiān)控，以保證項目按計劃順利實施 協(xié)作性：項目組的組成部門之間應(yīng)緊密合作、加強溝通，以保證項目的順利進行 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 項目組管理項目的商務(wù)流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 總公司 負責組織成立項目組 2 項目組 編制項目管理程序，明確權(quán)利界面，報公司批準后啟動，并組建項目領(lǐng)導小組 3 項目組 編制技術(shù)規(guī)格書 ， 并報物資裝備部審批 4 物資裝備部：建造管理崗位 審核技術(shù)規(guī)格書 ， 并批準 5 項目組 組織發(fā)標、技術(shù)與商務(wù)評比工作，并編制評標記錄文件，報項目領(lǐng)導小組審批 6 項目領(lǐng)導小組 審核評標記錄文件 ， 并批準 7 項目組 組織合同談判，并準備合同文本，報審合同條款 8 項目領(lǐng)導小組 審核合同條款 ， 并批準 9 項目組 組織簽訂合同工作 總公司 項目組 物資裝備部 公司 /公司領(lǐng)導小組 組建項目組 項目管理程序 審批 成立項目領(lǐng)導小組 技術(shù)規(guī)格書 審批 發(fā)標 技術(shù)與商務(wù)評標 評標結(jié)論 審批 合同談判 合同 審批 簽訂合同 項目組管理項目的商務(wù)流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 進貨檢驗管理流程 進貨檢驗管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——進貨檢驗管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司進貨檢驗管理過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司進貨檢驗管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：申請訂貨部門、采辦部門 /人員、倉儲部門、財務(wù)部門 4. 關(guān)鍵控制點： 謹慎性：進貨檢驗管理工作應(yīng)遵循謹慎的原則，不放過一個不合格品，以保證進貨物資材料的數(shù)量準確、質(zhì)量符合要求 協(xié)作性：進貨檢驗小組的組成成員之間應(yīng)緊密合作、加強溝通，以保證進貨檢驗工作的順利、高效、高質(zhì)量進行 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 進貨檢驗管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 各部門：采辦管理崗位 采辦人員準備驗收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料，并組織倉儲部門人員、和申請訂貨部門人員組成進貨檢驗組 2 進貨驗收小組 申請訂貨單位：物資裝備管理崗位 進貨質(zhì)量和數(shù)量的驗收工作，在必要時，組織第三方檢驗 若需進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗，由申請訂貨單位代表負責 3 進貨驗收小組 準備驗收交接單 ， 參加驗收的工作人員簽字 ， 各保留一份以備辦理出入庫手續(xù)用 發(fā)現(xiàn)不合格品則進入不合格品處理流程 4 倉儲部門：物資裝備管理崗位 填寫入庫單 ， 并辦理入庫手續(xù) 。 如果是入資產(chǎn)項目 ， 則辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù) 5 公司財務(wù)部： 機關(guān)財務(wù)管理崗位 分公司計財部： 會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 進入付款程序 申請訂貨部門 采辦部門 /人員 倉儲部門 采辦人員組織進貨驗收組 指派驗收代表 指派驗收代表 準備采辦驗收文件 質(zhì)量 /數(shù)量驗收 驗收交接單 驗收交接單簽字，是否合格 保存附件 保存附件 入庫單 辦理入庫手續(xù) 是否為入資產(chǎn)項目 財務(wù)部門 否 進入付款程序 辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù) 是 內(nèi)在質(zhì)量檢驗 組織第三方檢驗 是 否 不合格品處理流程 進貨檢驗管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 不合格采購品處置流程 不合格采購品處置流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——不合格采購品處置流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司不合格采購品處置過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司不合格采購品處置過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：分公司物資裝備管理部門、采辦部門 /人員、倉儲部門、使用部門 4. 關(guān)鍵控制點： 及時性：對不合格品的處置應(yīng)遵循及時、高效的原則，把不合格品的信息應(yīng)及時反饋給采辦部門和分供方，