魯證期貨甲醇期貨入門(mén)(編輯修改稿)
2025-06-19 08:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 結(jié)合，成功規(guī)避不利價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 即使出現(xiàn)反向狀況，則等同于現(xiàn)貨儲(chǔ)備。 4月 多付出 330元 盈利 330元 1650元 /噸 2月 少付出 130元 虧損 130元 1650元 /噸 2月， 1520元 /噸一線買(mǎi)進(jìn)3000噸現(xiàn)貨，并賣(mài)出 3000噸期貨平倉(cāng)； 當(dāng)甲醇現(xiàn)貨價(jià)格面臨趨勢(shì)下跌態(tài)勢(shì)時(shí) 企業(yè)必須面對(duì)和希望解決的問(wèn)題： ★ 如何能實(shí)現(xiàn)甲醇價(jià)格的高位賣(mài)出鎖定？ ★ 如何能盡快盤(pán)活庫(kù)存，有效降低資金運(yùn)營(yíng)成本？ 解決方式 —— 參與甲醇期貨，做賣(mài)出套期保值。 —— 多適用于甲醇產(chǎn)品生產(chǎn)商及貿(mào)易商。 賣(mài)出 甲醇期貨 套期保值 7月， 4200元 /噸一線賣(mài)出 2萬(wàn)噸期貨高價(jià)鎖定后續(xù)銷(xiāo)售價(jià)格 投入資金 850萬(wàn)元 （現(xiàn)貨價(jià)值 8500萬(wàn)元） 9月， 3200元 /噸一線賣(mài)出 1萬(wàn)噸現(xiàn)貨，并買(mǎi)進(jìn) 1萬(wàn)噸期貨平倉(cāng)； 11月， 2150元 /噸一線賣(mài)出 1萬(wàn)噸現(xiàn)貨，并買(mǎi)進(jìn) 1萬(wàn)噸期貨平倉(cāng)； 現(xiàn)貨市場(chǎng) 期貨市場(chǎng) 結(jié)果 小結(jié) 9月 少得 1000元 盈利 1000元 4200元 /噸 通過(guò)期現(xiàn)貨市場(chǎng)的結(jié)合，成功規(guī)避不利價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 即使出現(xiàn)反向狀況等同于現(xiàn)貨銷(xiāo)售。 11月 少得 2050元 盈利 2050元 4200元 /噸 9月 多得 200元 虧損 200元 4200元 /噸 9月， 4400元 /噸一線賣(mài)出1萬(wàn)噸現(xiàn)貨，并買(mǎi)進(jìn) 1萬(wàn)噸期貨平倉(cāng)； 甲醇期貨套保 —— 規(guī)避不利價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) ★ 規(guī)避未來(lái)甲醇價(jià)格的不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確保正常運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率。 ★ 確立產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升企業(yè)市場(chǎng)占有率。 ★ 更節(jié)約、更高效的資金運(yùn)作方式。 ★ 更穩(wěn)定、更緊密的上下游合作關(guān)系 甲醇期貨套利 —— 獲取低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定收益 ★ 期、現(xiàn)貨套利 （ 以 LLDPE舉例 ） —— 常見(jiàn)于買(mǎi)現(xiàn)貨、賣(mài)期貨 LLDPE單月固定成本 利息（ %） 約 /噸 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 30元 /噸 檢驗(yàn)費(fèi) 9元 /噸 出 /入庫(kù)費(fèi)用 ≤30元 /噸 交割手續(xù)費(fèi) 8元 /噸 小計(jì) /噸 LLDPE變動(dòng)成本
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