現(xiàn)金流量表分析(2)(編輯修改稿)
2025-06-18 06:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 例為%，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為 145175萬元，占總現(xiàn)金流入的比例為 %，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為 2378萬元，只占總現(xiàn)金流入的比例為 %。也就是說企業(yè)當年現(xiàn)金流入，主要來自企業(yè)的經(jīng)營活動，其次來自于籌資活動，來自投資活動的比例很小。說明生產(chǎn)、銷售穩(wěn)步增長，顯示良好的發(fā)展勢頭。 企業(yè)的各項現(xiàn)金流出占企業(yè)當期全部現(xiàn)金流出的百分比 ?在不同企業(yè)、不同時期分析企業(yè)現(xiàn)金流出的結構時，應結合具體情況具體分析 現(xiàn)金流量表結構分析 現(xiàn)金流出結構分析 （ 1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計 100% （ 2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計 100% （ 3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計 100% 結構分析模式 ： 項 目 金額 (萬元 ) 結構百分比 (%) 以現(xiàn)金流出 合計為基數(shù) 以各現(xiàn)金流出 小計為基數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 其中：購買商品，接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅款 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 其中：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 償還債務所支付的現(xiàn)金 分配股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 四、現(xiàn)金流出合計 431220 30884 20757 25006 507867 22700 80 22780 126000 6234 132234 662881 100
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