現(xiàn)金流量表分析(2)-文庫(kù)吧
2025-04-23 06:00 本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金凈流量結(jié)構(gòu)分析 反映企業(yè)全部現(xiàn)金流入中，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入、投資活動(dòng)現(xiàn)金流入、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入等在全部現(xiàn)金流入中的比重，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)現(xiàn)金流入具體項(xiàng)目的構(gòu)成情況 現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 （ 1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 /現(xiàn)金流入小計(jì) 100% （ 2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 /現(xiàn)金流入小計(jì) 100% （ 3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 /現(xiàn)金流入小計(jì) 100% 結(jié)構(gòu)分析模式 ： 項(xiàng) 目 金額 (萬(wàn)元 ) 結(jié)構(gòu)百分比 (%) 以現(xiàn)金流入 合計(jì)為基數(shù) 以各現(xiàn)金流入 為基數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 其中：銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 其中：收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 現(xiàn)金流入小計(jì) 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 取得借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 四、現(xiàn)金流入合計(jì) 545411 3 591 546005 957 130 1291 2378 58000 87175 145175 693558 100 100 100 100 ?現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析如圖所示， 2021年公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流入 693558萬(wàn)元。其中，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為 546005萬(wàn)元，占總現(xiàn)金流入的比
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