【文章內(nèi)容簡介】 有自來水廠的市政供水干管，干管直徑為Ф100cm，本項目用水可由此干管接入。 特別說明：上述兩個水廠屬白市驛自來水公司，為 XXXX、陳長碧所有。 電：鎮(zhèn)內(nèi)有 110千伏雙回路總?cè)萘? KVA的變電站一座，尚有 60%的富余。 鎮(zhèn)內(nèi)有含白、含機、含古三條通往全鎮(zhèn)域內(nèi)的供電線路。 氣：日輸氣能力 6萬 m3，配氣站有日供氣達 m3的供氣能力，富余量達 70%。項目通過天然氣公司敷設(shè)的天然氣管線，直接接入使用。 通訊： XX區(qū)電信分局設(shè)于白市驛鎮(zhèn)，容量有 5萬門裝機的程控電話 XX 農(nóng)業(yè)生態(tài)園 8 及各種移動通訊電話可與全國及世界各地取得聯(lián)系；光纖有線電視接通全鎮(zhèn)，使白市驛對外信息交流更加便捷。 ： 項目位于重慶市 XX區(qū)白市驛高峰寺村 15社花卉園區(qū)，所選建址地形開闊整齊，地勢平坦，背風向陽，有一定緩坡；場區(qū)水量充足，水質(zhì)良好，空氣質(zhì)量符合要求。無工業(yè) “ 三廢 ” 及農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)生活、醫(yī)療廢棄物污染；園區(qū)周邊均為花卉生產(chǎn)基地和農(nóng)村，生態(tài)環(huán)境條件較好。 項目進展 重慶 XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司承擔的重慶市第三屆花博會配套項目，租賃有重慶市 XX區(qū)白市驛高峰寺村 15社花卉園區(qū) 9號土地 ，租用期為 23年；另外122畝土地現(xiàn)已辦理征用手續(xù)，項目將于 2020年 12月竣工投入使用。 目前，已經(jīng)完成投資 4000萬元，其中：占地 2200㎡可容納 400人就餐的四星級生態(tài)餐廳 1座、建筑面積 1000㎡的別墅 4棟，已投入使用；已完成占地 2500㎡能停 放 120輛機動車輛的停車場，休閑娛樂設(shè)施、園區(qū)道路建設(shè)及周邊綠化。 智能溫室、室內(nèi)外網(wǎng)球場、溫泉開采正在施工，名貴樹苗（銀杏、桂花）已經(jīng)引進，觀賞魚種、花卉、蔬菜、水果新品種聯(lián)系妥當。 項目產(chǎn)品市場前景分析 重慶直轄以來，加快了重慶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和都市化進程，實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范工程，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)科技園區(qū)集成農(nóng)業(yè)技術(shù)、連接市場與農(nóng)戶、輻射農(nóng)業(yè)科技信息和技術(shù)培訓的作用，選擇典型區(qū)域，建設(shè)基地成規(guī)模、示范內(nèi)容多、帶動能力強的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)。突出文化功能、生態(tài)功能、科教功能、載體功能的開發(fā)，以農(nóng)業(yè)景觀、農(nóng)事活動、 農(nóng)展節(jié)慶為載體，展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，傳播農(nóng)業(yè)文化，體驗鄉(xiāng)村風情，釋懷農(nóng)民情結(jié)。 項目區(qū)以溫泉度假和生態(tài)農(nóng)業(yè)為載體，大力發(fā)展會展經(jīng)濟、旅游經(jīng)濟、生態(tài)經(jīng)濟、會館經(jīng)濟，以新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)為支撐的生態(tài)新城正在重慶主城西部崛起。項目區(qū)推動旅游業(yè)、會展業(yè)、酒店業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其突出的區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境、良好的基礎(chǔ)設(shè)施，加上北鄰重慶大學城，西連高新區(qū)九龍園區(qū) C區(qū)，東靠主城中心區(qū)，生態(tài)旅游的需求量與日俱增。白市驛花卉產(chǎn)業(yè)示范區(qū)的建 XX 農(nóng)業(yè)生態(tài)園 9 設(shè)，為白市驛地區(qū)營造了良好的花卉園林環(huán)境，同時為會展、生態(tài)旅游、休閑、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展平臺 和廣闊的市場空間。 三、項目資金評價 投資估算 15000萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 14000萬元 流動資金 ： （ 1）土地征租費用 3000萬元 （ 2）工程費用 8100萬元 其中：建筑工程費用 5300萬元 設(shè)備及安裝費 2800萬元 （ 3）其它費用 1400萬元 （ 4）預(yù)備費 500萬元 （ 5）建設(shè)期利息 1000萬元 資金籌措 自有資金 6000萬元。目前企業(yè)到位實收資本 3000萬元，后續(xù)資本金 3000萬元將陸續(xù)到位。項目自有資金 40％。 對外融資 8000萬元，其中農(nóng)行 2020萬元，我行 6000萬元，其他渠道籌資 1000萬元。 四、效益分析及還款評介 項目收益預(yù)測 根據(jù)項目建成后的年接待量和消費價格定位，預(yù)測其正常年 營業(yè)及銷售收入為 6285 萬元，其明細為： 農(nóng)業(yè)收入 溫泉蔬菜 120 萬元，溫泉花 卉 250 萬元，溫泉魚 30 萬元，溫泉甲魚 80 萬元。年收入 480 萬元 。 XX 農(nóng)業(yè)生態(tài)園 10 游客總量：平日每天平均 300 人；假日每天平均 800 人；黃金周每天平均1500 人。 門票： 158 元（掛牌價）， 98 元（實收價）。 年收入 1732 萬元 。 按摩 /足療：按假日每天 250 人，平日每天 150 人，人均收費 68 元測算。年收入 444 萬元 。 餐飲：按人均消費 35 元，按游客總量的 40%測算。 年收入 132 萬元 。 室外獨立湯屋： 15間。按平日每天 3輪，每個鐘 250 元；假日每天 5輪，每個鐘 280 元測算。 年收入 469 萬元 。 泳衣 泳褲收入：平均售價 25 元，按照游客總量的 20%購買率測算。 年收入124 萬元 。 住宿：按會所客房 60 間，均價 580元，開房率 80%；別墅客房 21 間，均價780 元，開房率 70%測算。 年收入 1613 萬元 。 餐飲：按中餐廳可容納 120 人用餐，每天 3 次周轉(zhuǎn)，客單價 120 元，西餐廳可容納 80人用餐，每天 ，客單價 68 元測算。 年收入 823 元 。 美容 SPA：按假日每天平均 60人，平日每天平均 40 人，人均收費 280 元測算。 年收入 468 萬元 。 各項收入詳見附表 4《收入項目測算表》。 產(chǎn)品總成本費用分項估算 、經(jīng)營費用： 2074 萬元。按照收入的 33%進行測算。 、工資及附加： 591 萬元。管理人員 40 人，平均工資 3500 元 /月，一般員工 360 人，平均工資 1200 元 /月，員工福利按 14％計提。 、折舊費： 589 萬元。區(qū)分固定資產(chǎn)類別，按照當前國家相關(guān)規(guī)定以直線法折舊，凈殘值率按 5%測算。 、管理費用： 628 萬元。管理費用指企業(yè)行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用，主要包括：公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、勞保費、待業(yè)保險 費、咨詢費、審計費、稅金、土地使用費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、技術(shù)開發(fā)費、無形資產(chǎn)攤銷費、開辦費攤銷等費用，根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算，本項目按照收入的 10%計提。 XX 農(nóng)業(yè)生態(tài)園 11 、財務(wù)費用：按商業(yè)銀行現(xiàn)行中長期項目貸款的利率計。 、 稅金： 346 萬元 營業(yè)稅 314 萬元、城市建設(shè)維護稅 22 萬元、教育附加費 10萬元。 按照國家相關(guān)法律法規(guī)，營業(yè)稅按照 5%估算，城市維護建設(shè)稅、教育費附加分別按照營業(yè)稅額的 7%、 3%進行估算； 所得稅： 根據(jù)《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快“五方十泉”建設(shè)，打造“溫泉之都