20xx年1季度基金市場(chǎng)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-10-09 13:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 款高的收益，又能滿足投資者的流動(dòng)性需求。我們認(rèn)為影響債券型基金表現(xiàn)的因素同樣作用于貨幣市場(chǎng)基金。 圖 7 列舉了 1 季度漲幅前十的貨幣市場(chǎng)基金，中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣保持其 2020 年的優(yōu)秀表現(xiàn)， 以 %的漲幅又位居第一， 其他 9 只貨幣市場(chǎng)基金差別不大 。 有統(tǒng)計(jì)的 48 只貨幣市場(chǎng)基金中有 40 只收益率均 超越 其比較基準(zhǔn)。 圖 8 顯示了超 越各自比較基準(zhǔn)收益率的前十只基金，中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 超越其比較基準(zhǔn) % ， 位 于 該 項(xiàng) 排 名 榜 首 。開(kāi)放式 債券 型基金收益 貨幣市場(chǎng)基金收益 基金市場(chǎng) 年度 分析 | 2020 年 4 169。 2020 世德貝投資咨詢 有限公司 圖 5 :債券型基金 一季度凈值增長(zhǎng)率 (%) 109876543210 4 8 12 16 1 國(guó)投瑞銀融華債券 6 工銀瑞信信用添利 B 2 南方寶元債券 7 鵬華豐收 3 華富收益增強(qiáng) A 8 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 4 華富收益增強(qiáng) B 9 長(zhǎng)盛中信全債 5 工銀瑞信信用添利 A 10 建信穩(wěn)定增利 所有圖 資料來(lái)源： Wind資訊 圖 6 : 債券型 基金 一季度 凈值 超越基準(zhǔn) 增長(zhǎng)率 (%) 109876543210 2 4 6 8 10 12 1 國(guó)投瑞銀融華債券 6 工銀瑞信信用添利 A 2 華富收益增強(qiáng) A 7 工銀瑞信信用添利 B 3 華富收益增強(qiáng) B 8 建信穩(wěn)定增利 4 鵬華豐收 9 大成強(qiáng)化收益 B 5 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 10 大成強(qiáng)化收益 A 圖 7 : 貨幣市場(chǎng)基金 一季度 凈值增長(zhǎng)率 (%) 109876543210 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 1 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 6 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣 B 2 摩根士丹利華鑫貨幣 7 富國(guó)天時(shí)貨幣 B 3 易方達(dá)貨幣 B 8 易方達(dá)貨幣 A 4 融通易支付貨幣 9 海富通貨幣 B 5 鵬華貨幣 B 10 天治天得利貨幣 所有圖 資料來(lái)源： Wind資訊 圖 8 : 貨幣市場(chǎng)基金 一季度 凈值超越基準(zhǔn)增長(zhǎng)率 (%) 109876543210 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 6 富國(guó)天時(shí)貨幣 A 2 易方達(dá)貨幣 B 7 大成貨幣 B 3 華安現(xiàn)金富利 8 大成貨幣 A 4 易方達(dá)貨幣 A 9 諾安貨幣 5 東方金賬簿貨幣 10 融通易支付貨幣 三 .基金規(guī)模 基金數(shù)量 如 圖 9， Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年 1 季度 共有基金 475 只，其中股票型基金 223 只，混合型基金 134 只，債券型基金 70 只，保本型基金 7只，貨幣市場(chǎng)基金 41 只。與 2020 年底相比，2020年 1季度 新增基金 31 只，增幅約為 %。其中新增股票型基金 13 只，混合型基金 8 只，債券型基金 9 只，貨幣市場(chǎng)基金 1 只。新發(fā)基金中偏股型基金數(shù)量約占 68%，偏債型基金占 32%。新發(fā)基金中比重較 大的偏股型基金，反映了隨著股市的震蕩上漲，市場(chǎng)人氣上升，投 資者投資意基金數(shù)量 基金市場(chǎng) 年度 分析 | 2020 年 5 169。 2020 世德貝投資咨詢 有限公司 愿 增強(qiáng) 。 圖 9 : 基金數(shù)量圖 47522313470741444617401262100100200300400500全部基金股票型基金 混合型基金 債券型基金 保本型基金貨幣市場(chǎng)型基金2 0 0 9 年第1 季2 0 0 8 年第4 季 資料來(lái)源： Wind資訊 基金份額 Wind 資訊收集有 2020 年底和 2020 年 1 季度底 的基金份額，還有 2020 年 1 季度 新發(fā)的基金份額，以及這些新發(fā)基金截至 2020 年 1 季度底 的份額。根據(jù)這些數(shù)據(jù)我們計(jì)算出了新發(fā)基金申購(gòu) /贖回份額及老基金申購(gòu) /贖 回份額。公式如下： 新基金申購(gòu) /贖回份額 = 新發(fā)基金 09 年 1 季度 底份額 09 年 1 季度 新發(fā)基金份額 老基金申購(gòu) /贖回份額 ﹦ 09 年 1 季度 底基金份額 新發(fā)基 金 09 年 1 季度 底份額 08 年底基金份額 （數(shù)值為負(fù)則意味著有基金凈贖回，為正則意味著有基金凈申購(gòu)）。 根據(jù)以上信息及公式，我們計(jì)算得出 表 2 數(shù)據(jù)。截至 2020年 1季度 底，我國(guó)基金份額為 億份，相對(duì) 2020年底的 億份，增幅約為 %。扣除 2020 年 1 季度 新發(fā)基金份額，老基金份額 2020 年 1 季度 增加了約 億份，增幅約為 %。其中股票型基金份額微增至 億份，但如果扣除新發(fā)份額，與過(guò)去幾個(gè)季度的凈贖回不同，老基金份
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