【文章內(nèi)容簡介】 主要負責： （采購倉儲業(yè)務相關(guān)部分） 負責采購、倉儲一體化中需財務部審批的項目。 主要審批項目：采購資金支付、結(jié)算審批、退貨審批、盤點報告審批等。 審批組構(gòu)成：財務部會計、主管、部長、總會 /監(jiān)等。 1 資金計劃員 主要負責： （采購倉儲業(yè)務相關(guān)部分） 負責編制資金平衡表，報公司審批。 負責將公司資金平衡會確定的資金計劃下達各單位。 負責資金計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計、分析； 1 采購結(jié)算會計 主要負責： 對采購發(fā)票進 行審核。 應付賬款的管理。 進行付款確認和核銷。 材料核算會計 主要負責： 收集材料核算需要的各種原始單據(jù)。 采購發(fā)票的錄入。 對外購物資進行入、出庫成本核算。 2 成本會計 主要負責： 各種原材料消耗的成本匯集、歸類和成本計算。 2 現(xiàn)金出納 主要負責： （采購倉儲業(yè)務相關(guān)部分） 采購資金的現(xiàn)金支出。 2 銀行出納 主要負責： （采購倉儲業(yè)務相關(guān)部分） 采購資金的銀行存款支出。 2 總賬會計 主要負責： （采購倉儲業(yè)務相關(guān)部分） 對采購倉儲業(yè)務中財務核算部分進行審核。 安全保衛(wèi) 2 保衛(wèi) 主要負責： （采購倉儲業(yè)務相關(guān)部分） 對外購物資或維修物資到廠進門時進行檢查，確保安全； 順序 業(yè)務序列 角色 角色職責 備注 用料審批組 對物資維修等出廠時進行出門檢查，確保安全； 本章節(jié)描述的是支持業(yè)務目標流程能夠正常進行的內(nèi)容，如果沒有這些基礎管理內(nèi)容，目標流程是無法運行的?；A管理內(nèi)容：采購基礎管理、庫存基礎管理、計質(zhì)量基礎管理、財務基礎管理。 供應商是企業(yè)供應物流關(guān)鍵的外部合作伙伴，供應商管理的好壞直接影響著企業(yè)生產(chǎn)過程、生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量與成本。根 據(jù)沈陽 XX 現(xiàn)行采購業(yè)務流程與關(guān)鍵需求分析，考慮 ERP 信息化系統(tǒng)應用，規(guī)劃供應商管理的主要內(nèi)容包括：供應商基礎信息動態(tài)管理、采購業(yè)務執(zhí)行監(jiān)控 供應商選擇、供應商歷史交易信息查詢與統(tǒng)計分析、供應商評估，如圖示： 集 團 級 供 應 商 基 礎 信 息 動 態(tài) 管 理集 團 級 供 應 商 分 類集 團 級 供 應 商 基 本 信 息 管 理集 團 級 采 購 業(yè) 務 執(zhí) 行 監(jiān) 控 供 應 商 選 擇集 團 級 采 購 合 同 審 批 供 應 商集 團 級 采 購 業(yè) 務 審 計 供 應 商集 團 級 供 應 商 歷 史 交 易 信 息 查 詢集 團 級 供 應 商 供 應 物 資 價 格 查 詢集 團 級 供 應 商 質(zhì) 量 信 息集 團 級 供 應 商 交 期 履 約 情 況 查 詢集 團 級 供 應 商 綜 合 信 息 查 詢集 團 級 供 應 商 檔 案 分 配公 司 級 供 應 商 基 礎 信 息 動 態(tài) 管 理公 司 級 采 購 業(yè) 務 執(zhí) 行 監(jiān) 控 供 應 商 選 擇公 司 級 采 購 合 同 審 批 供 應 商公 司 級 采 購 業(yè) 務 審 計 供 應 商公 司 級 供 應 商 歷 史 交 易 信 息 查 詢公 司 級 供 應 商 供 應 物 資 價 格 查 詢公 司 級 供 應 商 質(zhì) 量 信 息公 司 級 供 應 商 交 期 履 約 情 況 查 詢公 司 級 供 應 商 綜 合 信 息 查 詢公 司 級 供 應 商 評 估公 司 級 供 應 商 評 估 標 準 制 定公 司 級 供 應 商 評 估 數(shù) 據(jù) 收 集公 司 級 供 應 商 評 估 計 算公 司 級 供 應 商 評 估 報 告公 司 級 供 應 商 供 應 存 貨 關(guān) 系 維 護公 司 級 供 應 商 業(yè) 務 凍 結(jié) 與 解 凍公 司 級 供 應 商 詳 細 信 息 管 理集 團 級公 司 級集 團 級 采 購 詢 報 價 審 批 供 應 商公 司 級 采 購 詢 報 價 審 批 供 應 商 一、 集團級 供應商管理： 集團級 供應商管理主要角色： 集團級 供應商 /價格 /合同管理員； 集團級 基礎信息動態(tài)管理 （ 1） 集團級 供應商基礎信息動態(tài)管理主要內(nèi)容包括： 集團級 供應商分類、集團級 供應商基本信息管理、集團級 供應商分配； （ 2） 集團級 供應商分類 ? 統(tǒng)一供應商分類：從集團供應商管理角度，考慮各公司供應商管理需求，考慮采購、倉儲、質(zhì)檢、計量、財務業(yè)務需求，統(tǒng)一規(guī)劃進行供應商分類； ? 供應商分類信息共享； （ 3） 集團級 供應商基本信息管理 ? 統(tǒng)一供應商基本檔案管理； ? 統(tǒng)一供應商編碼規(guī)則； ? 供應商基本信息主要內(nèi)容包括： 供應商檔案內(nèi)容 供應商檔案內(nèi)容說明 備注 基本信息 供應商編號、供應商名稱、供應商簡稱、外文名稱、所屬行業(yè)、所屬地區(qū)、納稅人登記號、法人代表、經(jīng)濟類型、注冊資金、企業(yè)代碼證以及質(zhì)量認證情況等。 聯(lián)系信息 營業(yè)地址、通信地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、電真、郵箱地址和網(wǎng)址等。 收發(fā)地址 發(fā)貨地址名稱、聯(lián)系人、電話、所屬地區(qū)、是否默認地址等。 開戶銀行 銀行名稱、銀行賬號、銀行地址、是否默認開戶銀行等。 （ 4） 集團級 供應商檔案分配 ? 供應商檔案分配（到各公司）； 集團級 采購業(yè)務執(zhí)行監(jiān)控 供應商選擇 集 團 采 購 合 同 / 供 應 商 / 價 格 審 批 流 程物 料 使 用 者公 司 審 核 組 集 團 審 核 組 集 團 合 同 跟 蹤 采 購 員提 供 供 應 商三 家 以 上上 報 價 格商 務 談 判草 擬 合 同執(zhí) 行 采 購 、 反饋 采 購 信 息走 訪 、 提 出意 見確 認 供 應 商 及價 格走 訪 、 審 核 、確 認 供 應 商 標提 出 建 議合 同 條 款 審 核蓋 章 合 同 執(zhí) 行 跟 蹤使 用 記錄 集團級 供應商 /采購價格 /采購合同審批流程說明： （ 1） 對采購員報審供應商進行審核，通過走訪、上網(wǎng)、電話等形式；啟用集團供應商管理機制，并 參考公司審核意見作出決定。 （ 2） 對采購員所報價格進行審核，首先確認以什么樣的方式確認合作供應商； （ 3） 兩種形式：比價和招標 （ 4） 按招標流程進行 （ 5） 比價，參照歷史價格、現(xiàn)有市場價格及公司級審核意見，作出決定。 （ 6） 對規(guī)定范圍內(nèi)的合同進行審核 （ 7） 對執(zhí)行合同進行跟蹤。 集團級 采購業(yè)務審計 ? 集團級 供應商 /采購價格管理員，實時查詢采購業(yè)務執(zhí)行數(shù)據(jù)，對采購業(yè)務執(zhí)行過程中供應商選擇進行監(jiān)控； ? 定期 /不定期對各公司、各采購部門進行現(xiàn)場供應商審計與檢查； 集團級 供應商歷史交易信息查詢 通過沈陽 XX 整個集團公司采購與倉儲一體化系統(tǒng)的應 用，可以實時查詢、統(tǒng)計、分析供應商歷史交易信息，主要包括： （ 1） 存貨供應商價格查詢： 對各公司、各種存貨的供應商供貨的價格情況進行統(tǒng)計，查詢一定時間范圍內(nèi)每一存貨由哪些供應商提供以及各供應商供貨的最低價、最高價、平均價、最新價等，并可以圖形方式對各供應商的購進價格進行對比分析； （ 2） 供應商供應存貨價格查詢： 對各公司、各供應商供應存貨的價格情況進行統(tǒng)計，可查詢一定時間范圍內(nèi)每一供應商提供了哪些存貨以及各供應商供應存貨的最低價、最高價、平均價、最新價等，并可以圖形方式對各供應商的購進價格進行對比分析； （ 3） 供應商質(zhì)量信息： 根 據(jù)各公司、各種存貨采購到貨的檢驗記錄查詢供應商供貨的質(zhì)量情況，包括合格品數(shù)、不合格品數(shù)、合格品率、交易次數(shù)、不合格次數(shù)等信息； （ 4） 供應商交期履約情況查詢： 根據(jù)各公司、各種存貨采購計劃的實際執(zhí)行情況查詢供應商供貨的交期履約情況，包括未按計劃到貨的次數(shù)、數(shù)量、金額等信息； （ 5） 供應商綜合信息查詢： 按各公司、各種存貨、各供應商查詢存貨的詢價、訂貨、到貨、質(zhì)檢、退貨、索賠、入庫、開票、付款等信息。 （ 6） 供應商評估結(jié)果查詢： 查詢各公司、各供應商評估結(jié)果。 二、 公司級 供應商管理： 供應商管理主要角色： 供應商 /采購價格 /采 購合同管理員； 供應商基礎信息動態(tài)管理 （ 1） 供應商基礎信息管理主要內(nèi)容包括： 供應商詳細檔案管理、供應商供應存貨關(guān)系維護、新引進供應商管理、供應商業(yè)務凍結(jié) /解凍； （ 2） 供應商詳細檔案管理 根據(jù)集團下發(fā)的供應商基礎檔案，輸入供應商詳細信息； （ 3） 供應商供應存貨關(guān)系維護 ? 可以按存貨維護供應商，或按供應商維護存貨； ? 供應商供應存貨關(guān)系維護主要內(nèi)容包括：存貨與供應商的對應關(guān)系、供應商供應存貨的質(zhì)量等級、供貨配額、發(fā)貨提前期、裝運提前期、最小訂貨量等； （ 4） 新引進供應商管理 ? 遵守質(zhì)量管理體系要求，進行新引進供應商業(yè)務 ； ? 新引進的供應商，評審通過的，向集團申請，由集團加入供應商檔案中進行統(tǒng)一管理、信息共享； （ 5） 供應商業(yè)務凍結(jié) /解凍 ? 供應商業(yè)務凍結(jié)：主要完成對供應商凍結(jié)處理，供應商凍結(jié)后不能進行業(yè)務處理； ? 供應商業(yè)務解凍：主要完成對供應商解凍處理，供應商解凍后可以繼續(xù)進行相關(guān)的業(yè)務處理； ? 供應商凍結(jié)業(yè)務查詢：主要完成對供應商的歷史凍結(jié)紀錄的查詢。 采購業(yè)務執(zhí)行監(jiān)控 供應商選擇 （ 1） 采購業(yè)務執(zhí)行過程中供應商選擇的控制： 根據(jù)各類物資采購業(yè)務流程，由采購審批組對采購詢報價過程、采購合同簽定中供應商選擇進行審核； （ 2） 采購業(yè)務執(zhí) 行過程中供應商選擇的監(jiān)控： ? 供應商 /采購價格管理員，實時查詢采購業(yè)務執(zhí)行數(shù)據(jù)，對采購業(yè)務執(zhí)行過程中供應商選擇進行監(jiān)控； ? 定期 /不定期對采購部門進行現(xiàn)場供應商審計與檢查； 供應商歷史交易信息查詢與統(tǒng)計分析 通過沈陽 XX 采購與倉儲一體化系統(tǒng)的應用，可以實時查詢、統(tǒng)計、分析供應商歷史交易信息，主要包括： （ 1） 存貨供應商價格查詢： 對各存貨的供應商供貨的價格情況進行統(tǒng)計，查詢一定時間范圍內(nèi)每一存貨由哪些供應商提供以及各供應商供貨的最低價、最高價、平均價、最新價等，并可以圖形方式對各供應商的購進價格進行對比分析； （ 2） 供應商 供應存貨價格查詢： 對各供應商供應存貨的價格情況進行統(tǒng)計，可查詢一定時間范圍內(nèi)每一供應商提供了哪些存貨以及各供應商供應存貨的最低價、最高價、平均價、最新價等，并可以圖形方式對各供應商的購進價格進行對比分析； （ 3） 供應商質(zhì)量信息： 根據(jù)采購到貨的檢驗紀錄查詢供應商供貨的質(zhì)量情況，包括合格品數(shù)、不合格品數(shù)、合格品率、交易次數(shù)、不合格次數(shù)等信息； （ 4） 供應商交期履約情況查詢： 根據(jù)采購計劃的實際執(zhí)行情況查詢供應商供貨的交期履約情況，包括未按計劃到貨的次數(shù)、數(shù)量、金額等信息； （ 5） 供應商綜合信息查詢： 按供應商查詢存貨的詢價、訂貨、到 貨、質(zhì)檢、退貨、索賠、入庫、開票、付款等信息。 供應商評估 （ 1） 供應商評估標準制定： ? 供應商評估標準可以考慮包括定量標準、定性標準； ? 定量標準：包括價格、質(zhì)量、供貨及時性、付款條件等； ? 定性標準：包括服務水平、可持續(xù)發(fā)展能力等； （ 2） 供應商評估數(shù)據(jù)收集 供應商評估數(shù)據(jù)主要來源包括兩種方式： ? 系統(tǒng)自動采集：通過沈陽 XX 采購與倉儲一體化系統(tǒng)的應用，可以實時根據(jù)供應商評估制定的標準，自動采集供應商歷史交易數(shù)據(jù)； ? 手工輸入系統(tǒng)：如針對定性標準，主要由不同角色人員進行人為打分； （ 3） 供應商評估計算 根據(jù)已設置的供應商評估標 準，并根據(jù)采購歷史交易信息對供應商進行評估并得出評估分數(shù)的過程。 （ 4） 供應商評估報告 ? 供應商排名表：按照供應商評估分數(shù)對供應商進行排名； ? 按存貨 /存貨分類的供應商排名表：按照供應商在某種存貨或存貨分類上的評估分數(shù)對供應商進行排名。 （ 5） 供應商基礎信息調(diào)整 根據(jù)供應商評估報告，完成對供應商的最終評定，如合格供應商、不合格供應商； A 類、 B 類、C 類供應商等，根據(jù)評定結(jié)果，修改供應商基礎信息。 采購合同管理主要包括：采購合同類型設置、采購合同版本規(guī)范、采購合同審批管理、采購合同執(zhí)行與執(zhí)行情況統(tǒng) 計分析，如圖示： 集 團 級 采 購 合 同 類 型 設 置 大 宗 原 燃 料 國 內(nèi) 采 購 大 宗 原 燃 料 進 口 采 購 輔 料 類 物 資