【文章內(nèi)容簡介】 主要負(fù)責(zé)： （采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)部分） 負(fù)責(zé)采購、倉儲(chǔ)一體化中需財(cái)務(wù)部審批的項(xiàng)目。 主要審批項(xiàng)目：采購資金支付、結(jié)算審批、退貨審批、盤點(diǎn)報(bào)告審批等。 審批組構(gòu)成：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、主管、部長、總會(huì) /監(jiān)等。 1 資金計(jì)劃員 主要負(fù)責(zé)： （采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)部分） 負(fù)責(zé)編制資金平衡表，報(bào)公司審批。 負(fù)責(zé)將公司資金平衡會(huì)確定的資金計(jì)劃下達(dá)各單位。 負(fù)責(zé)資金計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)、分析； 1 采購結(jié)算會(huì)計(jì) 主要負(fù)責(zé)： 對(duì)采購發(fā)票進(jìn) 行審核。 應(yīng)付賬款的管理。 進(jìn)行付款確認(rèn)和核銷。 材料核算會(huì)計(jì) 主要負(fù)責(zé)： 收集材料核算需要的各種原始單據(jù)。 采購發(fā)票的錄入。 對(duì)外購物資進(jìn)行入、出庫成本核算。 2 成本會(huì)計(jì) 主要負(fù)責(zé)： 各種原材料消耗的成本匯集、歸類和成本計(jì)算。 2 現(xiàn)金出納 主要負(fù)責(zé)： （采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)部分） 采購資金的現(xiàn)金支出。 2 銀行出納 主要負(fù)責(zé)： （采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)部分） 采購資金的銀行存款支出。 2 總賬會(huì)計(jì) 主要負(fù)責(zé)： （采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)部分） 對(duì)采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)中財(cái)務(wù)核算部分進(jìn)行審核。 安全保衛(wèi) 2 保衛(wèi) 主要負(fù)責(zé)： （采購倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)相關(guān)部分） 對(duì)外購物資或維修物資到廠進(jìn)門時(shí)進(jìn)行檢查，確保安全； 順序 業(yè)務(wù)序列 角色 角色職責(zé) 備注 用料審批組 對(duì)物資維修等出廠時(shí)進(jìn)行出門檢查，確保安全； 本章節(jié)描述的是支持業(yè)務(wù)目標(biāo)流程能夠正常進(jìn)行的內(nèi)容，如果沒有這些基礎(chǔ)管理內(nèi)容，目標(biāo)流程是無法運(yùn)行的?；A(chǔ)管理內(nèi)容：采購基礎(chǔ)管理、庫存基礎(chǔ)管理、計(jì)質(zhì)量基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理。 供應(yīng)商是企業(yè)供應(yīng)物流關(guān)鍵的外部合作伙伴，供應(yīng)商管理的好壞直接影響著企業(yè)生產(chǎn)過程、生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量與成本。根 據(jù)沈陽 XX 現(xiàn)行采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵需求分析，考慮 ERP 信息化系統(tǒng)應(yīng)用，規(guī)劃供應(yīng)商管理的主要內(nèi)容包括：供應(yīng)商基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理、采購業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)控 供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商歷史交易信息查詢與統(tǒng)計(jì)分析、供應(yīng)商評(píng)估，如圖示： 集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 基 礎(chǔ) 信 息 動(dòng) 態(tài) 管 理集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 分 類集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 基 本 信 息 管 理集 團(tuán) 級(jí) 采 購 業(yè) 務(wù) 執(zhí) 行 監(jiān) 控 供 應(yīng) 商 選 擇集 團(tuán) 級(jí) 采 購 合 同 審 批 供 應(yīng) 商集 團(tuán) 級(jí) 采 購 業(yè) 務(wù) 審 計(jì) 供 應(yīng) 商集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 歷 史 交 易 信 息 查 詢集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 供 應(yīng) 物 資 價(jià) 格 查 詢集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 信 息集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 交 期 履 約 情 況 查 詢集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 綜 合 信 息 查 詢集 團(tuán) 級(jí) 供 應(yīng) 商 檔 案 分 配公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 基 礎(chǔ) 信 息 動(dòng) 態(tài) 管 理公 司 級(jí) 采 購 業(yè) 務(wù) 執(zhí) 行 監(jiān) 控 供 應(yīng) 商 選 擇公 司 級(jí) 采 購 合 同 審 批 供 應(yīng) 商公 司 級(jí) 采 購 業(yè) 務(wù) 審 計(jì) 供 應(yīng) 商公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 歷 史 交 易 信 息 查 詢公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 供 應(yīng) 物 資 價(jià) 格 查 詢公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 信 息公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 交 期 履 約 情 況 查 詢公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 綜 合 信 息 查 詢公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 評(píng) 估公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 評(píng) 估 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 評(píng) 估 數(shù) 據(jù) 收 集公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 評(píng) 估 計(jì) 算公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 評(píng) 估 報(bào) 告公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 供 應(yīng) 存 貨 關(guān) 系 維 護(hù)公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 業(yè) 務(wù) 凍 結(jié) 與 解 凍公 司 級(jí) 供 應(yīng) 商 詳 細(xì) 信 息 管 理集 團(tuán) 級(jí)公 司 級(jí)集 團(tuán) 級(jí) 采 購 詢 報(bào) 價(jià) 審 批 供 應(yīng) 商公 司 級(jí) 采 購 詢 報(bào) 價(jià) 審 批 供 應(yīng) 商 一、 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商管理： 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商管理主要角色： 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商 /價(jià)格 /合同管理員； 集團(tuán)級(jí) 基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理 （ 1） 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理主要內(nèi)容包括： 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商分類、集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商基本信息管理、集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商分配； （ 2） 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商分類 ? 統(tǒng)一供應(yīng)商分類：從集團(tuán)供應(yīng)商管理角度，考慮各公司供應(yīng)商管理需求，考慮采購、倉儲(chǔ)、質(zhì)檢、計(jì)量、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)需求，統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行供應(yīng)商分類； ? 供應(yīng)商分類信息共享； （ 3） 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商基本信息管理 ? 統(tǒng)一供應(yīng)商基本檔案管理； ? 統(tǒng)一供應(yīng)商編碼規(guī)則； ? 供應(yīng)商基本信息主要內(nèi)容包括： 供應(yīng)商檔案內(nèi)容 供應(yīng)商檔案內(nèi)容說明 備注 基本信息 供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、外文名稱、所屬行業(yè)、所屬地區(qū)、納稅人登記號(hào)、法人代表、經(jīng)濟(jì)類型、注冊(cè)資金、企業(yè)代碼證以及質(zhì)量認(rèn)證情況等。 聯(lián)系信息 營業(yè)地址、通信地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、電真、郵箱地址和網(wǎng)址等。 收發(fā)地址 發(fā)貨地址名稱、聯(lián)系人、電話、所屬地區(qū)、是否默認(rèn)地址等。 開戶銀行 銀行名稱、銀行賬號(hào)、銀行地址、是否默認(rèn)開戶銀行等。 （ 4） 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商檔案分配 ? 供應(yīng)商檔案分配（到各公司）； 集團(tuán)級(jí) 采購業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)控 供應(yīng)商選擇 集 團(tuán) 采 購 合 同 / 供 應(yīng) 商 / 價(jià) 格 審 批 流 程物 料 使 用 者公 司 審 核 組 集 團(tuán) 審 核 組 集 團(tuán) 合 同 跟 蹤 采 購 員提 供 供 應(yīng) 商三 家 以 上上 報(bào) 價(jià) 格商 務(wù) 談 判草 擬 合 同執(zhí) 行 采 購 、 反饋 采 購 信 息走 訪 、 提 出意 見確 認(rèn) 供 應(yīng) 商 及價(jià) 格走 訪 、 審 核 、確 認(rèn) 供 應(yīng) 商 標(biāo)提 出 建 議合 同 條 款 審 核蓋 章 合 同 執(zhí) 行 跟 蹤使 用 記錄 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商 /采購價(jià)格 /采購合同審批流程說明： （ 1） 對(duì)采購員報(bào)審供應(yīng)商進(jìn)行審核，通過走訪、上網(wǎng)、電話等形式；啟用集團(tuán)供應(yīng)商管理機(jī)制，并 參考公司審核意見作出決定。 （ 2） 對(duì)采購員所報(bào)價(jià)格進(jìn)行審核，首先確認(rèn)以什么樣的方式確認(rèn)合作供應(yīng)商； （ 3） 兩種形式：比價(jià)和招標(biāo) （ 4） 按招標(biāo)流程進(jìn)行 （ 5） 比價(jià)，參照歷史價(jià)格、現(xiàn)有市場價(jià)格及公司級(jí)審核意見，作出決定。 （ 6） 對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的合同進(jìn)行審核 （ 7） 對(duì)執(zhí)行合同進(jìn)行跟蹤。 集團(tuán)級(jí) 采購業(yè)務(wù)審計(jì) ? 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商 /采購價(jià)格管理員，實(shí)時(shí)查詢采購業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)，對(duì)采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中供應(yīng)商選擇進(jìn)行監(jiān)控； ? 定期 /不定期對(duì)各公司、各采購部門進(jìn)行現(xiàn)場供應(yīng)商審計(jì)與檢查； 集團(tuán)級(jí) 供應(yīng)商歷史交易信息查詢 通過沈陽 XX 整個(gè)集團(tuán)公司采購與倉儲(chǔ)一體化系統(tǒng)的應(yīng) 用，可以實(shí)時(shí)查詢、統(tǒng)計(jì)、分析供應(yīng)商歷史交易信息，主要包括： （ 1） 存貨供應(yīng)商價(jià)格查詢： 對(duì)各公司、各種存貨的供應(yīng)商供貨的價(jià)格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，查詢一定時(shí)間范圍內(nèi)每一存貨由哪些供應(yīng)商提供以及各供應(yīng)商供貨的最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)、最新價(jià)等，并可以圖形方式對(duì)各供應(yīng)商的購進(jìn)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析； （ 2） 供應(yīng)商供應(yīng)存貨價(jià)格查詢： 對(duì)各公司、各供應(yīng)商供應(yīng)存貨的價(jià)格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可查詢一定時(shí)間范圍內(nèi)每一供應(yīng)商提供了哪些存貨以及各供應(yīng)商供應(yīng)存貨的最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)、最新價(jià)等，并可以圖形方式對(duì)各供應(yīng)商的購進(jìn)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析； （ 3） 供應(yīng)商質(zhì)量信息： 根 據(jù)各公司、各種存貨采購到貨的檢驗(yàn)記錄查詢供應(yīng)商供貨的質(zhì)量情況，包括合格品數(shù)、不合格品數(shù)、合格品率、交易次數(shù)、不合格次數(shù)等信息； （ 4） 供應(yīng)商交期履約情況查詢： 根據(jù)各公司、各種存貨采購計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況查詢供應(yīng)商供貨的交期履約情況，包括未按計(jì)劃到貨的次數(shù)、數(shù)量、金額等信息； （ 5） 供應(yīng)商綜合信息查詢： 按各公司、各種存貨、各供應(yīng)商查詢存貨的詢價(jià)、訂貨、到貨、質(zhì)檢、退貨、索賠、入庫、開票、付款等信息。 （ 6） 供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果查詢： 查詢各公司、各供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果。 二、 公司級(jí) 供應(yīng)商管理： 供應(yīng)商管理主要角色： 供應(yīng)商 /采購價(jià)格 /采 購合同管理員； 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理 （ 1） 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理主要內(nèi)容包括： 供應(yīng)商詳細(xì)檔案管理、供應(yīng)商供應(yīng)存貨關(guān)系維護(hù)、新引進(jìn)供應(yīng)商管理、供應(yīng)商業(yè)務(wù)凍結(jié) /解凍； （ 2） 供應(yīng)商詳細(xì)檔案管理 根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的供應(yīng)商基礎(chǔ)檔案，輸入供應(yīng)商詳細(xì)信息； （ 3） 供應(yīng)商供應(yīng)存貨關(guān)系維護(hù) ? 可以按存貨維護(hù)供應(yīng)商，或按供應(yīng)商維護(hù)存貨； ? 供應(yīng)商供應(yīng)存貨關(guān)系維護(hù)主要內(nèi)容包括：存貨與供應(yīng)商的對(duì)應(yīng)關(guān)系、供應(yīng)商供應(yīng)存貨的質(zhì)量等級(jí)、供貨配額、發(fā)貨提前期、裝運(yùn)提前期、最小訂貨量等； （ 4） 新引進(jìn)供應(yīng)商管理 ? 遵守質(zhì)量管理體系要求，進(jìn)行新引進(jìn)供應(yīng)商業(yè)務(wù) ； ? 新引進(jìn)的供應(yīng)商，評(píng)審?fù)ㄟ^的，向集團(tuán)申請(qǐng)，由集團(tuán)加入供應(yīng)商檔案中進(jìn)行統(tǒng)一管理、信息共享； （ 5） 供應(yīng)商業(yè)務(wù)凍結(jié) /解凍 ? 供應(yīng)商業(yè)務(wù)凍結(jié)：主要完成對(duì)供應(yīng)商凍結(jié)處理，供應(yīng)商凍結(jié)后不能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理； ? 供應(yīng)商業(yè)務(wù)解凍：主要完成對(duì)供應(yīng)商解凍處理，供應(yīng)商解凍后可以繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理； ? 供應(yīng)商凍結(jié)業(yè)務(wù)查詢：主要完成對(duì)供應(yīng)商的歷史凍結(jié)紀(jì)錄的查詢。 采購業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)控 供應(yīng)商選擇 （ 1） 采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中供應(yīng)商選擇的控制： 根據(jù)各類物資采購業(yè)務(wù)流程，由采購審批組對(duì)采購詢報(bào)價(jià)過程、采購合同簽定中供應(yīng)商選擇進(jìn)行審核； （ 2） 采購業(yè)務(wù)執(zhí) 行過程中供應(yīng)商選擇的監(jiān)控： ? 供應(yīng)商 /采購價(jià)格管理員，實(shí)時(shí)查詢采購業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)，對(duì)采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中供應(yīng)商選擇進(jìn)行監(jiān)控； ? 定期 /不定期對(duì)采購部門進(jìn)行現(xiàn)場供應(yīng)商審計(jì)與檢查； 供應(yīng)商歷史交易信息查詢與統(tǒng)計(jì)分析 通過沈陽 XX 采購與倉儲(chǔ)一體化系統(tǒng)的應(yīng)用，可以實(shí)時(shí)查詢、統(tǒng)計(jì)、分析供應(yīng)商歷史交易信息，主要包括： （ 1） 存貨供應(yīng)商價(jià)格查詢： 對(duì)各存貨的供應(yīng)商供貨的價(jià)格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，查詢一定時(shí)間范圍內(nèi)每一存貨由哪些供應(yīng)商提供以及各供應(yīng)商供貨的最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)、最新價(jià)等，并可以圖形方式對(duì)各供應(yīng)商的購進(jìn)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析； （ 2） 供應(yīng)商 供應(yīng)存貨價(jià)格查詢： 對(duì)各供應(yīng)商供應(yīng)存貨的價(jià)格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可查詢一定時(shí)間范圍內(nèi)每一供應(yīng)商提供了哪些存貨以及各供應(yīng)商供應(yīng)存貨的最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)、最新價(jià)等，并可以圖形方式對(duì)各供應(yīng)商的購進(jìn)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析； （ 3） 供應(yīng)商質(zhì)量信息： 根據(jù)采購到貨的檢驗(yàn)紀(jì)錄查詢供應(yīng)商供貨的質(zhì)量情況，包括合格品數(shù)、不合格品數(shù)、合格品率、交易次數(shù)、不合格次數(shù)等信息； （ 4） 供應(yīng)商交期履約情況查詢： 根據(jù)采購計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況查詢供應(yīng)商供貨的交期履約情況，包括未按計(jì)劃到貨的次數(shù)、數(shù)量、金額等信息； （ 5） 供應(yīng)商綜合信息查詢： 按供應(yīng)商查詢存貨的詢價(jià)、訂貨、到 貨、質(zhì)檢、退貨、索賠、入庫、開票、付款等信息。 供應(yīng)商評(píng)估 （ 1） 供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)制定： ? 供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)可以考慮包括定量標(biāo)準(zhǔn)、定性標(biāo)準(zhǔn)； ? 定量標(biāo)準(zhǔn)：包括價(jià)格、質(zhì)量、供貨及時(shí)性、付款條件等； ? 定性標(biāo)準(zhǔn)：包括服務(wù)水平、可持續(xù)發(fā)展能力等； （ 2） 供應(yīng)商評(píng)估數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)商評(píng)估數(shù)據(jù)主要來源包括兩種方式： ? 系統(tǒng)自動(dòng)采集：通過沈陽 XX 采購與倉儲(chǔ)一體化系統(tǒng)的應(yīng)用，可以實(shí)時(shí)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估制定的標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)采集供應(yīng)商歷史交易數(shù)據(jù)； ? 手工輸入系統(tǒng)：如針對(duì)定性標(biāo)準(zhǔn)，主要由不同角色人員進(jìn)行人為打分； （ 3） 供應(yīng)商評(píng)估計(jì)算 根據(jù)已設(shè)置的供應(yīng)商評(píng)估標(biāo) 準(zhǔn)，并根據(jù)采購歷史交易信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估并得出評(píng)估分?jǐn)?shù)的過程。 （ 4） 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 ? 供應(yīng)商排名表：按照供應(yīng)商評(píng)估分?jǐn)?shù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排名； ? 按存貨 /存貨分類的供應(yīng)商排名表：按照供應(yīng)商在某種存貨或存貨分類上的評(píng)估分?jǐn)?shù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排名。 （ 5） 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息調(diào)整 根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，完成對(duì)供應(yīng)商的最終評(píng)定，如合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商； A 類、 B 類、C 類供應(yīng)商等，根據(jù)評(píng)定結(jié)果，修改供應(yīng)商基礎(chǔ)信息。 采購合同管理主要包括：采購合同類型設(shè)置、采購合同版本規(guī)范、采購合同審批管理、采購合同執(zhí)行與執(zhí)行情況統(tǒng) 計(jì)分析，如圖示： 集 團(tuán) 級(jí) 采 購 合 同 類 型 設(shè) 置 大 宗 原 燃 料 國 內(nèi) 采 購 大 宗 原 燃 料 進(jìn) 口 采 購 輔 料 類 物 資