【導(dǎo)讀】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632. 沈陽XX信息化咨詢系列報告。采購系統(tǒng)目標(biāo)流程報告。張興財(cái)、周敦寅、周敏、聞國賢、張?zhí)煊?、白國華、劉萬泉、張立松、于海松、王自彬、李如偉、賀海燕、朱良生。部門姓名職位簽字。2020-06-26賀海燕2.01.0版討論與各部門反。王美娜沈陽XX-進(jìn)口處處長王美娜。本目標(biāo)流程由用友公司顧問和沈陽XX項(xiàng)目組成員共同撰寫，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。漏的問題，請客戶方予以糾正和補(bǔ)充。當(dāng)、遺漏或不能滿足客戶實(shí)際應(yīng)用需求的問題，請客戶方予以糾正和補(bǔ)充。雙方最終確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后

　　

【正文】 議的物資退貨） （ 4） 手工輸入質(zhì)檢單 主要適用于臨時性質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。 根據(jù)物資質(zhì)檢的需要定義檢驗(yàn)項(xiàng)目，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目編碼、名稱、上級檢驗(yàn)項(xiàng)目等， 用于檢驗(yàn)項(xiàng)目的參照錄入。 根據(jù)物資類型、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定檢驗(yàn)項(xiàng)目，例如： 序號 檢驗(yàn)項(xiàng)目編碼 檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 檢驗(yàn)值單位 備注 1 TFe\FeO\CaO\SiO2\S\H2O 含量 % 球團(tuán)礦 2 灰份、揮發(fā)份、全水、 含量 % 煙煤 3 灰份、揮發(fā)份、 M M10全水、粉末率 \固定炭 含量 % 焦炭、綜合焦炭 4 CaO\SiO2\\MgO 含量 %、 塊灰 5 Tfe\FeO\CaO\SiO2\S\H2O 含量 % 鐵精礦 6 CaO\SiO2\MgO 篩上 3MM 含量 % 球 磨灰 … 灰分 \揮發(fā)分 \渣號 \回收率 % 原煤 7 Si\Ca\C 含量 % 硅鈣稀土 MgO\Al2O3 含量 % 補(bǔ)爐料 \澆注料 Si\Al\Ba % 硅鋁鋇 全鐵、堿度、亞鐵、 S % 燒結(jié)礦 TFe\Feo\CaO\SiO2\S\H2O % 鐵礦粉 灰份、揮發(fā)份、全水 % 無煙篩選煤 設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)，并將檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)分配給存貨，用于質(zhì)檢處理時與實(shí)際檢驗(yàn)信息進(jìn)行比較，以確定檢驗(yàn)結(jié)果： 例如： 大宗原燃料類物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（含進(jìn)口） 標(biāo)準(zhǔn) 編碼 標(biāo)準(zhǔn)名稱 備注 ***檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 001 順序號 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)值單位 標(biāo)準(zhǔn)值類型 標(biāo)準(zhǔn)值 備注 1 硫含量 % 焦炭 發(fā)熱值 J/g 煙煤 Tfe 等 % 鐵精礦 Ni、 C、 S 等 % GB651686 ? … … … … … 設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)的方式： 抽檢。 為存貨類、存貨或工序分配檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方式。 例如： 序號 存貨分類 存貨編碼 存貨名稱 標(biāo)準(zhǔn)方式 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 備注 1 礦砂 全檢 無 2 原煤、無煙煤 全檢 無 3 焦炭、綜合焦炭 全檢 4 塊灰、球磨灰 全檢 科技處下發(fā)標(biāo)準(zhǔn) 5 耐火材料 實(shí)踐檢驗(yàn) 以合同為標(biāo)準(zhǔn) 6 計(jì)量單位： ? 汽車衡計(jì)量單位為噸 ? 軌道衡、入庫電子平臺秤計(jì)量單位為噸。 基礎(chǔ)設(shè)置主要完成以下內(nèi)容： 序號 基礎(chǔ)設(shè)臵項(xiàng)目 基礎(chǔ)設(shè)臵項(xiàng)目說明 備注 會計(jì)科目 會計(jì)科目是填制會計(jì) 憑證、登記會計(jì)賬簿、編制會計(jì)報表的基礎(chǔ)，是對會計(jì)對象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。本功能完成對會計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計(jì)科目。 憑證類別 許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，可通過本功能完成本單位對憑證進(jìn)行分類。 序號 基礎(chǔ)設(shè)臵項(xiàng)目 基礎(chǔ)設(shè)臵項(xiàng)目說明 備注 收支項(xiàng)目 對于應(yīng)付業(yè)務(wù)，需要定義支付項(xiàng)目，如：付大宗原燃料費(fèi)用、付備品備件費(fèi)用等。 付款協(xié)議 與供應(yīng)商簽定的付款方式，包括付款條件、付款期限等。 賬齡區(qū)間 賬 齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義應(yīng)付賬款或付款時間間隔的功能，它的作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進(jìn)行應(yīng)付賬款或付款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚地了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付款、付款情況。 本章節(jié)根據(jù)沈陽 XX（含雞西北鋼）采購一體化業(yè)務(wù)范圍，按照精簡流程、滿足管理需求的 ERP 管理思想，對每一種采購業(yè)務(wù)類型，對其主要適用的物資類別、目標(biāo)流程圖、目標(biāo)流程詳細(xì)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行描述。 大宗原燃料類物資國內(nèi)采購一體化業(yè)務(wù) 本流程主要適用于： 沈陽 XX：煤炭國內(nèi)采購一體化業(yè)務(wù)； 雞西北鋼：原煤、焦炭、無煙煤、塊灰、合金料、廢鋼等大宗原燃材料的國內(nèi)采購一體化業(yè)務(wù)； 同時適用于需要過磅或質(zhì)量檢驗(yàn)的輔料類物資： 需要過磅、質(zhì)量檢驗(yàn)的輔料類物資主要包括： 沈陽 XX：鋼材、瀝青、有色金屬、耐火材料、燃油類、部分備品備件等； 雞西北鋼：鋼材、燃油類等； 采購/計(jì)量/質(zhì)檢/庫存/財(cái)務(wù)/成本一體化業(yè)務(wù)公 司 級 大 宗 原 燃 料 類 物 資 國 內(nèi) 采 購 一 體 化 業(yè) 務(wù) 目 標(biāo) 流 程保 衛(wèi) 計(jì) 量 員 材 料 核 算 會 計(jì) 資 金 管 理計(jì) 劃 審 批 組 / 物 料 計(jì) 劃 員 采 購 結(jié) 算 會 計(jì)物 資 庫 管 員質(zhì) 檢 員 成 本 會 計(jì)采 購 審 批 組 / 采 購 業(yè) 務(wù) 員用 料 申 請 人付 款 審 批采 購 合 同審 批生 產(chǎn) 制 造接 口審 批 物 資請 購 計(jì) 劃物 資 出 庫成 本 核 算采 購 發(fā) 票審 核通 知 供 應(yīng) 商 開 票付 款 確 認(rèn)資 金 計(jì) 劃平 衡 與 下 達(dá)采 購 到 貨 通 知物 資 接 收與 消 耗參 照 合 同 維 護(hù)采 購 訂 單到 貨 計(jì) 量付 款采 購 入 庫到 貨 質(zhì) 檢暫 估 入 庫成 本 核 算尋 找 、 確 定 供 應(yīng)商 / 價 格 / 合 同成 本 核 算用 料 申 請付 款 申 請簽 定 采 購合 同 草 稿采 購 入 庫成 本 結(jié) 算采 購 資 金 計(jì) 劃編 制生 成 物 資請 購 計(jì) 劃應(yīng) 付 款 核 算采 購 結(jié) 算價 格 計(jì) 算物 資 出 庫詢 價 / 報 價/ 比 價采 購 計(jì) 劃 分 解（ 按 業(yè) 務(wù) 員 ）是 否 有有 效 合 同出 庫 計(jì) 量收 貨錄 入 采 購 發(fā) 票付 款 核 銷采 購 結(jié) 算價 格 審 批安 保 放 行 順序 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的 描述 備注 詢價單 生產(chǎn)制造接口 按照生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)要求生成物資請購計(jì)劃。 用料申請 各生產(chǎn)單位提出用料申請（用料申請包括臨時緊急用料申請），提交用料申請審批組進(jìn)行審批； 用料申請審批：對各生產(chǎn)單位的用料申請進(jìn)行審批，主要審批用料申請的合理性、是否滿足生產(chǎn)需要等； 用料審批組的構(gòu)成：由各二級單位分廠科長、廠長構(gòu)成； 物料計(jì)劃員 生成物資請購計(jì)劃 編制依據(jù)： 1. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、月生產(chǎn)計(jì)劃，編制大宗原燃料年度、月度用料計(jì)劃； 2. 各廠提供的用料請購計(jì)劃（臨時申請）； 3. 當(dāng)期庫存和在途 情況； 4. 儲備定額、消耗定額等因素； 5. 供應(yīng)部門提供的物資市場價格等信息； 根據(jù)上述因素進(jìn)行需求運(yùn)算，生成物資請購計(jì)劃。對計(jì)劃的變動，物料計(jì)劃員對系統(tǒng)自動生成的物資請購計(jì)劃在手續(xù)完備的前提下進(jìn)行調(diào)整，并下發(fā)執(zhí)行。 審批物資請購計(jì)劃 審批組構(gòu)成：物管部門、計(jì)劃部門、總經(jīng)理 采購業(yè)務(wù)員 采購計(jì)劃與資金計(jì)劃編制 采購部門收到公司物資請購計(jì)劃后，根據(jù)計(jì)劃對采購量分別落實(shí)到各供應(yīng)商，具體作兩個計(jì)劃： 1. 分供方采購計(jì)劃書 2. 分供方資金預(yù)算、支付計(jì)劃 3. 資金預(yù)算匯總 上述計(jì)劃分別報材料核算會計(jì)和資金管理會計(jì)。 采 購計(jì)劃分解與審批 可以按物資分類、采購部門、業(yè)務(wù)員進(jìn)行分解，由各業(yè)務(wù)員進(jìn)行采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行。 由各采購部門負(fù)責(zé)人，對分解的采購計(jì)劃進(jìn)行審批。 資金計(jì)劃員 資金計(jì) 資金計(jì)劃員收到采購部門的資金預(yù)算計(jì)劃后，根據(jù)公司資金收 順序 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的 描述 備注 詢價單 劃平衡與下達(dá) 入情況和支付需要進(jìn)行總體平衡，經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)各采購部門； 資金支出計(jì)劃控制日常采購資金支出。 采購業(yè)務(wù)員 尋找、確定供應(yīng)商 /價格 /合同 １、分兩種情況：現(xiàn)存有效的采購合同、無現(xiàn)存有效的采購合同； ２、無現(xiàn)存有效的采購合同指：需要新引進(jìn)或新確定供應(yīng)關(guān)系的物資采購合同簽 定； ３、價格確定方式包括： （ 1）通過招標(biāo)程序確定； （ 2）議價：雙方洽談； （ 3）具體按照企業(yè)管理規(guī)范執(zhí)行。 采購業(yè)務(wù)員 詢價 對于無現(xiàn)存有效的采購合同： 對于無現(xiàn)存有效采購價格的請購計(jì)劃，請購計(jì)劃分配后自動或參照生成詢價單； 臨時進(jìn)行詢價業(yè)務(wù)處理； 可以對無供應(yīng)商和價格的物資請購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢； 對采購詢價單進(jìn)行審批，主要審批供應(yīng)商、采購方式、質(zhì)量； 按供應(yīng)商名單打印詢價單，傳真或通過其他方式通知供應(yīng)商報價。 采購業(yè)務(wù)員－接收報價 記錄供應(yīng)商報價內(nèi)容或市場調(diào)研結(jié)果，價格、稅率、質(zhì)量、交貨 期、交貨地點(diǎn)等。 1 采購業(yè)務(wù)員－比價 １、根據(jù)市場調(diào)研報告內(nèi)容起草價格請示，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批； ２、根據(jù)審批后的價格請示、招標(biāo)結(jié)果生成采購合同要素； ３、同一物料允許選擇多家供應(yīng)商； ４、對報價內(nèi)容進(jìn)行比較，按價格進(jìn)行升、降排序，確認(rèn)供應(yīng)商和價格； 1 采購業(yè)務(wù)員－簽定采購合同草稿 接收比價確認(rèn)內(nèi)容，比價單中選中幾家供應(yīng)商就生成幾張采購合同的部分內(nèi)容； 供應(yīng)商可以設(shè)臵優(yōu)先級； 合同主要內(nèi)容： １）采購明細(xì)：明細(xì)品種、價格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)； ２）付款方式； ３）是否以供應(yīng)商計(jì)量和檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)算； 順序 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的 描述 備注 詢價單 ４）運(yùn)輸方式 ５）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； ６）補(bǔ)充合同條款； ７）價格有效期記錄； ８）詳細(xì)參見“采購合同管理描述”。 采購合同的變更； 1 采購合同審批 按照企業(yè)管理規(guī)范進(jìn)行采購合同審批； 對已經(jīng)通過審批蓋章后的書面采購合同錄入到 ERP 系統(tǒng)。 1 采購業(yè)務(wù)員－參照采購合同維護(hù)采購訂單 參照物資請購計(jì)劃，按照不同的供應(yīng)商和物資生成采購訂單，物資與采購員進(jìn)行關(guān)聯(lián)，生成的采購訂單如果供應(yīng)商和采購員完全相同，則進(jìn)行合并，多個供應(yīng)商時按照價格最低進(jìn)行選擇； 采購訂單維護(hù)： １）由系統(tǒng)自動填寫物資請購計(jì)劃編號； ２ ）采購訂單自動編號； ３）價格在有效期內(nèi)，依據(jù)采購合同獲取供應(yīng)商和價格； ４）根據(jù)請購計(jì)劃產(chǎn)生的原燃料采購計(jì)劃數(shù)量可以改； ５）確認(rèn)物資的交貨期； ６）實(shí)現(xiàn)自動填寫采購合同號功能； ７）填寫采購送貨等要求； 打印采購訂單 1 采購業(yè)務(wù)員－采購到貨通知 進(jìn)行物資到貨預(yù)報； 在實(shí)施到貨預(yù)報時，在到貨單中填寫采購訂單號、發(fā)貨日期，系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)填寫供應(yīng)商，物資名稱，數(shù)量、采購合同號、物資到貨運(yùn)輸方式（火車到貨需要標(biāo)識車皮號、發(fā)站、到站等關(guān)鍵信息；汽車運(yùn)輸車號、水運(yùn)船號等關(guān)鍵信息） 物資到貨單列示出到貨類別（設(shè)計(jì)為 統(tǒng)一的“物資驗(yàn)收憑證”）； 采購到貨單錄入完成后，轉(zhuǎn)計(jì)量系統(tǒng)，具體方式參考“計(jì)質(zhì)量數(shù)據(jù)采集方案”。 1 安保放行 對于汽運(yùn)方式送貨的，保衛(wèi)根據(jù)采購業(yè)務(wù)員提供的到貨通知，對進(jìn)廠車輛進(jìn)行檢查、放行； 順序 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn) 業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的 描述 備注 詢價單 1 計(jì)量人員－到貨計(jì)量 計(jì)量系統(tǒng)自動獲取上游的到貨物資信息； 計(jì)量： （ 1）過毛重：計(jì)量系統(tǒng)根據(jù)車（皮）號掛接相應(yīng)到貨信息，并將毛重信息傳到 ERP 系統(tǒng)中；如果是以供應(yīng)商計(jì)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，計(jì)量員錄入對方凈重； （ 2）現(xiàn)場直觀驗(yàn)收：由驗(yàn)收員進(jìn)行現(xiàn)場直觀檢驗(yàn)，填寫扣水量、扣雜量、扣水百分率； （ 3）過皮重：過皮重完成后 將磅單信息傳到 ERP 系統(tǒng)中，計(jì)量員錄入扣水量、扣雜量、扣水百分率； （ 4）磅單主要內(nèi)容：磅單號（主鍵，司秤軟件自動生成）、過毛時間、過皮時間、計(jì)量員、車（皮）號、皮重、毛重、凈重（計(jì)量系統(tǒng)自動采集并生成）、物資信息（包括車（皮）號、品名、收貨單位、發(fā)貨單位等上游提供的物資到貨信息）； （ 5）磅單打?。核邪鯁尉枰蛴?； 計(jì)量審批：對于不同物流及物資的計(jì)量方式和計(jì)量點(diǎn)由計(jì)量管理部門審批確定；通過計(jì)量系統(tǒng)的計(jì)量稱重程序中實(shí)現(xiàn)計(jì)量員計(jì)量權(quán)限的識別； ERP 系統(tǒng)中不需要再次簽字確認(rèn)。 計(jì)量數(shù)據(jù)與 ERP系統(tǒng)接口，具體 參見“計(jì)質(zhì)量數(shù)據(jù)采集方案”。 計(jì)量異議處理