【文章內(nèi)容簡介】 正常年份 4 稅金及附加 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 4 頁 經(jīng)營期第 1 年 萬元 經(jīng)營期第 2 年及以后 萬元 正常年份 5 總成本費用 萬元 年平均 6 凈利潤 萬元 年平均 7 總投資收益率（ ROI） % % 8 資本金凈利潤率（ ROE） % % 9 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 所得稅前 % % 所得稅后 % % Ic=8% 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV） 所得稅前 所得稅后 11 投資回收期 所得稅前 含建設(shè)期 所得稅后 含建設(shè)期 表 14 國民經(jīng)濟指標(biāo) 經(jīng)濟內(nèi)部收益率（ EIRR） 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 （ ENPV） 經(jīng)濟效益費用比 （ EBCR） % 5307 萬元 資金籌措 項目總投資 萬元，資金來源包括自籌資金、上級補助和社會融資。項目投資資金來源及金額如下： 業(yè)主方自籌資金、上級補助： 萬元，占總投資的 %（資金性質(zhì)： XX 區(qū)政府決定項目業(yè)主四川省 XX 交通發(fā)展公司自籌部分資金， 該資金全部由區(qū)政府財政注資，作為國有資本金，客運站將成立具有法人地位的國有獨資子公司，實行獨立核算。故本報告僅對本項目單獨估算及評價，不涉及業(yè)主方其它經(jīng)營項目）； 社會融資： 13000 萬元，占總投資的 %。 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 5 頁 可研報告編制依據(jù) 有關(guān)規(guī)劃 （ 1）《 XX 區(qū)國民經(jīng)濟和社會 發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《 XX 區(qū)“十二五”綜合交通運輸規(guī)劃綱要》； （ 3）《成都市總體規(guī)劃》（ 2021— 2020）； （ 4）《成都市 XX 區(qū)區(qū)域總體規(guī)劃》（ 20212020）； （ 5）《成都市 XX 區(qū)土地利用總體規(guī)劃》（ 20212020）； 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《投資項目可行性研究指南》； （ 2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； （ 3） 《汽車站站級劃分和建設(shè)要求》（ JT/T200— 2021） ； （ 4） 《 XX 區(qū)客運樞紐站規(guī)劃方案設(shè)計》 ； （ 5） 《 汽車客運站建筑設(shè)計規(guī)范 》（ JGJ 6099） ； （ 6） 其他國家相應(yīng)法規(guī)，規(guī)范 ； （ 7）現(xiàn)場勘察調(diào)研情況； （ 8）建設(shè)業(yè)主提供的其它基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料 可行性研究概要 項目編制的內(nèi)容 可研報告的內(nèi)容主要包括項目 建設(shè)背景及必要性 、市場 分析及需求預(yù)測 、 站場選址及建設(shè)條件、項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、項目建設(shè)方案、節(jié)能方案、環(huán)境影響評價、項目實施方案、 項目運營管理及勞動定員 、投資估算與資金籌措、財務(wù)評價、社會評價、 國民經(jīng)濟評價、社會效益分析、 風(fēng)險分析等。 項目 建設(shè) 背景及必要性 根據(jù)對目前 XX 區(qū)客運量的分析，目前 XX 區(qū)汽車站已不適應(yīng)需求， 基本都是超負(fù)荷運營。按照《 XX 區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》以及客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 6 頁 《 XX 區(qū)“十二五”綜合交通運輸規(guī)劃綱要》提出 XX 客運樞紐站的建設(shè)。 項目的建設(shè)是適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展 、客觀現(xiàn)實、滿足人民生活水平提高 的要求； 同時也是 實現(xiàn)公路運輸現(xiàn)代化的重要標(biāo)志 。 社會效益分析 促進經(jīng)濟發(fā)展、增加財政稅收； 適應(yīng)社會發(fā)展需要，完善城市服務(wù)功能； 提升 XX 區(qū)城市形象，完善區(qū)域規(guī)劃； 提高 XX 區(qū)交通基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施的質(zhì)量； 規(guī)范客運市場管理、為形成開放、統(tǒng)一、竟?fàn)帯⒂行虻墓房瓦\站場創(chuàng)造條件； 增加所在地居民就業(yè)和收入； 提升區(qū)域土地價值； 可行性研究結(jié)論 本項目建設(shè)符合成都市以及 XX 區(qū)城市總體規(guī)劃，符合 XX 區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃以及“十二五”交通運輸規(guī)劃。項目的建設(shè)能發(fā)揮較大的社會效益。 根據(jù)對建設(shè)條件、工程方案和項目投資的分析研究，本工程建設(shè)條件具備，工程方案可行，投資合理，項目建設(shè)十分必要且可行。 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 7 頁 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 XX 區(qū)城市概況 地理區(qū)位 XX 區(qū)位于川西平原的腹心地帶、 處于“綿－德－成－眉－樂”城市 帶核心位置， 成都市北部，是成都的北部副中心 ，區(qū)位優(yōu)勢突出。 。其區(qū)位優(yōu)勢十分突出， XX 城區(qū)距成都市區(qū) 16 公里，距成都雙流國際機場僅 24 公里，北與德陽市廣漢、成都市青白江區(qū)毗鄰，西與成都市彭州、 XX 接壤，東、南與成都市金牛區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)相連，是城市北向發(fā)展的必經(jīng)之處。 ， 圖 21 XX 區(qū)位圖 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 8 頁 行政區(qū)域劃分 XX 區(qū)三分之二為平原，三分之一為淺丘，屬都江堰水系自流灌溉區(qū)，土地肥沃，氣候溫和，雨量充沛，物產(chǎn)豐富，自古被譽為：“天府膏腴，川西碧玉”。全區(qū)幅員面積 496km2， 2021 年全縣總?cè)丝? 萬?，F(xiàn)轄 13 個鎮(zhèn)（街辦）、 2個街道， 255 個村（社區(qū)）。 圖 22 XX 區(qū)行政區(qū)域劃分圖 社會經(jīng)濟條件 XX 區(qū)是成都市新設(shè)立的城市建設(shè)區(qū)，是 2021 年成都市城市總體規(guī)劃確定的主城區(qū)的重要組成部分?，F(xiàn)已形成 “機械、電子、食品、醫(yī)藥、家具 ”五大支柱產(chǎn)業(yè)。 XX 區(qū)自 1994 年以來，連年被評為 “ 四川省綜合經(jīng)濟實力十強縣 ” 之一。2021 年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（ GDP） 億元，比上年增長 %。全 年 財政收入 億元，比上年增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 20573 元，比上年增長 %；農(nóng)民人均純收入 8985 元，比上年增長 %。 XX 區(qū)榮獲中國最具投資價值區(qū)縣二十強的第二名。擁有 XX 工業(yè)開發(fā)區(qū)、 XX 物流中心和成都家具產(chǎn)業(yè)園 3 個招商載體。 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 9 頁 圖 23XX 區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值及其增長速度 情況 結(jié)論： XX 區(qū)地理區(qū)位優(yōu)勢突出，社會經(jīng)濟發(fā)展取得重大的突破，城市社會經(jīng)濟的快速發(fā)展為本項目的提供了良好的宏觀經(jīng)濟外環(huán)境背景。 區(qū)在成都市發(fā)展中的戰(zhàn)略地位 成都市對 XX 區(qū)的空間戰(zhàn)略規(guī)劃中的定位 XX 區(qū)處于成都市空間發(fā)展戰(zhàn)略中北進戰(zhàn)略 — 成德綿經(jīng)濟帶上，是其發(fā)展的紐帶。在以成都市 中心城為主，以北部新城、南部新城、東部新城和西部新城為輔的“一主、四輔”的城市空間結(jié)構(gòu)中， XX 區(qū)為四輔之一。 成都市對 XX 區(qū)在都市區(qū)功能中的定位 XX 區(qū)在都市區(qū)重大空間要素整合中被定位為城市近郊休閑度假區(qū)，內(nèi)容 以郊野田園風(fēng)光，健身休閑娛樂為主題，成為城市居民節(jié)假日休閑娛樂的重要去處。 成都市對 XX 區(qū)交通體系中的要求 在對外大交通體系中 XX 區(qū)位于成都市對外的北通道上，在成都市都市區(qū)交通體系中，遠(yuǎn)期建設(shè) XX— 青白江 — 金堂高速公路，與成南高速公路相接。 在重大交通設(shè)施整合規(guī)劃中，成都市空間戰(zhàn)略規(guī)劃要求將北 編組站及青白江、 XX 鐵路貨運站及青龍場公路主樞紐貨運站有機結(jié)合，形成成都市最大的綜合物流園區(qū)。 成都市空間戰(zhàn)略規(guī)劃實施時序中對 XX 區(qū)的要求 成都市都市區(qū)近中期城市建設(shè)重點主要集中在北面的 XX 組團，在 XX 建設(shè)北部物流中心，建設(shè)中心城與各組團之間的生態(tài)隔離綠地。 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 10 頁 成都市對 XX 區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位 在成渝經(jīng)濟帶中，成都市以電子信息、重大裝備、冶金、食品、汽車、石油化工、新材料、商貿(mào)農(nóng)業(yè)、旅游、物流為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)分為三個圈層梯度布局， XX 區(qū)屬于成都市第二圈層：集中發(fā)展以工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)，縣城和重點鎮(zhèn)從各自的 資源條件和比較優(yōu)勢出發(fā)，注重培育各具特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以開發(fā)區(qū)和工業(yè)區(qū)為依托，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和附加值高的現(xiàn)代加工業(yè)，吸收市區(qū)轉(zhuǎn)移出來的加工業(yè)。 結(jié)論：成都市 XX 區(qū)的空間戰(zhàn)略規(guī)劃、都市區(qū)功能、交通體系、產(chǎn)業(yè)等方面做了詳細(xì)的定位，說明 XX 區(qū)在大成都中的中重要性，為本項目的建設(shè)提供了戰(zhàn)略性的背景。 XX 區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃 構(gòu)建新型城鄉(xiāng)形態(tài) XX 區(qū)在“十二五”規(guī)劃中按照世界現(xiàn)代田園城市示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級為突破口，以建設(shè)兩條示范線、三條生態(tài)帶、五大產(chǎn)業(yè)園區(qū)為路徑，構(gòu)建“ 北部新城城市重點發(fā)展區(qū)”為核心的世界現(xiàn)代田園城市示范中心區(qū)，構(gòu)建“新繁、石板灘組團”為核心的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展示范區(qū)，構(gòu)建“成德、成彭、蜀龍、成青四條走廊”為核心的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展動力區(qū)，加快推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，最終形成多中心、組團式、網(wǎng)絡(luò)化的城鄉(xiāng)空間格局。 圖 24 XX 總體功能布局 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 11 頁 完善城鎮(zhèn)體系建設(shè) 按照新型城鄉(xiāng)空間格局，建設(shè)由城市重點發(fā)展區(qū)、重點鎮(zhèn)、一般鎮(zhèn)和新型社區(qū)構(gòu)成的四級城鎮(zhèn)體系。 XX 街道作為北部新城城市重點發(fā)展區(qū)，“十二五”期間將按照現(xiàn)代田園城市標(biāo)準(zhǔn)，推進新城建設(shè)和舊城改造加快和順中央商務(wù)區(qū)、興 樂路南門河中央商業(yè)區(qū)、翠微湖文化商業(yè)休閑區(qū)和 198 生態(tài)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合功能區(qū)的新城區(qū)建設(shè)。完成區(qū)人民醫(yī)院遷建等新城配套設(shè)施建設(shè)。實施東環(huán)路片區(qū)等舊城改造，對城市主要通道實施風(fēng)貌塑造，提升城市環(huán)境。改造大件路等城市道路，優(yōu)化新舊城區(qū)之間的道路交通網(wǎng)絡(luò)。 圖 25 XX 區(qū)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃圖 結(jié)論：“十二五”期間， XX 區(qū)對 城鄉(xiāng)形態(tài)、城鎮(zhèn)體系做了詳細(xì)的規(guī)劃， 城市規(guī)劃發(fā)展為本項目建設(shè)提供了指導(dǎo)性背景。 XX 區(qū)“十二五”交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 XX 區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo) “十二五”期間， XX 區(qū)綜合交通發(fā)展總體目標(biāo)為： XX 區(qū)綜合交通運輸體客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 12 頁 系基本形成。即： （ 1）建成以高速鐵路為骨干，高速公路、快速干線公路為主體的對外快速通道網(wǎng)絡(luò)； （ 2）完成市域縣道系統(tǒng)、重點鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）道系統(tǒng)提檔升級； （ 3）建成集高速鐵路、中長途客運、城市公交、城鄉(xiāng)客運、城市出租車、自行車等為一體的 XX 區(qū)綜合客運換乘樞紐。（既本案） （ 4）完成市域城鄉(xiāng)客運公交化改造，實現(xiàn)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)市域公交全覆蓋，客運場站全覆蓋； （ 5）建成以綜合物流貨運中心、家具物流中心、機械物流中心等為主體的高效物流貨運場站系統(tǒng)； XX 區(qū)客運場站規(guī)劃 為推進 XX 區(qū)域城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)步伐，積極破處城鄉(xiāng)分割的局面，促進城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施與城鄉(xiāng)交通服務(wù)水平共享?！笆濉逼陂g，應(yīng)進一步加快城鄉(xiāng)客貨運場站建設(shè)，保障城鄉(xiāng)居民對外出行方便、快捷。 “十二五”期間， XX 區(qū)將結(jié)合軌道交通 XX 站的建設(shè)，在軌道交通 XX 站重點建設(shè)集鐵路、公交、客運、社會停車等為一體的綜合客運換乘樞紐。同時在各鎮(zhèn)鄉(xiāng)新、改建 4 個城鄉(xiāng)公交場站，初步實現(xiàn) XX 區(qū)域公交站點全覆蓋。見圖26： XX 區(qū)“十二五”客運場站樞紐建設(shè)規(guī)劃圖。 表 21“十二五” XX 區(qū)城鄉(xiāng)客運場站建設(shè)計劃 序 號 名稱 級別 用地規(guī)模 (畝 ) 建設(shè)年限 備注 1 XX 客運樞紐 綜合客運樞紐 60 20212021 新建 2 商貿(mào)城客運中心 一級車站 50 20212021 新建 3 龍橋客運站 四級車站 7 20212021 新建 4 清流客運站 四級車站 5 20212021 新建 5 木蘭客運站 三級車站 25 20212021 遷建 客運樞紐站工程 可行性研究報告 第 13 頁 XX 區(qū)客運交通規(guī)劃 為整合城市交通資源，加強鐵路交通與市域城市、城鄉(xiāng)交通的銜接，成綿樂城