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正文內(nèi)容

中鐵信托〃恒大貿(mào)易貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃可研報(bào)告(編輯修改稿)

2025-04-02 17:16 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 負(fù)債中主要為短期借款 億元,占總負(fù)債 %;應(yīng)付票據(jù) 億元,占總負(fù)債的 %;應(yīng)付賬款 億元,占總負(fù)債的 %,主要為應(yīng)付材料設(shè)備供應(yīng)商的貨款;其他應(yīng)付款 億元,占總負(fù)債的 %;長期借款 億元,占總負(fù)債的 %。企業(yè)負(fù)債中應(yīng)付銀行承兌匯票等應(yīng)付票據(jù)及長短 期負(fù)債占比較大。隨著恒大材料設(shè)備公司貿(mào)易量的擴(kuò)大,對金融工具使用力度也加大,企業(yè)負(fù)債的增長及負(fù)債構(gòu)成情況尚在合理范圍以內(nèi)。 截止 2021 年 12 月,材料設(shè)備公司資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)如下: 12 貨幣資金 45972 萬元,為現(xiàn)金及銀行存款; 應(yīng)收票據(jù) 6000 萬元,均為應(yīng)付商業(yè)承兌匯票; 應(yīng)收賬款 98562 萬元,賬齡均在 1 年以內(nèi)。其中金額較大的有深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 31855 萬元,深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司 6554 萬元,上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司 4419 萬元,廣州市雅旭裝飾設(shè)計(jì)有限公司 3970 萬元,蘇州金螳螂 建筑裝飾股份有限公司 3932 萬元; 預(yù)付賬款 26638 萬元,賬齡均為 1 年以內(nèi)。其中金額較大的有廣東雅科波羅櫥柜有限公司 2162 萬元,南京我樂家居制造有限公司 2085 萬元,福建森源股份有限公司 2023 萬元,青島海爾家居集成股份有限公司 1838 萬元,志邦櫥柜股份有限公司1641 萬元; 其他應(yīng)收款 545072 萬元,賬齡均為 1 年以內(nèi),金額較大的均為關(guān)聯(lián)企業(yè); 存貨 1198 萬元,其中外購商品 6 萬元,準(zhǔn)備出售商品1192 萬元; 短期借款 75000 萬元,其中在我司融資余額為 3000 萬元,信業(yè)國際信托有限責(zé)任公司 72021 萬元; 應(yīng)付票據(jù) 359885 萬元,均為商業(yè)承兌匯票; 應(yīng)付賬款 82795 萬元,賬齡均為 1 年以內(nèi)。金額較大的有珠海市華鴻木業(yè)有限公司 4838 萬元,浙江華悅木業(yè)有限公司4645 萬元,廣東博德精工建材有限公司 3697 萬元,廣州市騰龍門業(yè)有限公司 2663 萬元,廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 2409萬元; 13 預(yù)收賬款 2654 萬元,賬齡 1 年以內(nèi)。其中青島海爾家居集成股份有限公司成都分公司 2306 萬元; 其他應(yīng)付款 100595 萬元,賬齡均在 1 年以內(nèi)。其中廣州市力拓土石方工程有限公司 30000 萬元,廣州市越秀住宅建設(shè)有限公司 70000 萬元; 長期借款 89700 萬元,其中興業(yè)信托 20210 萬元,四川信托 19700 萬元,渤海銀行廣州分行 50000 萬元。 損益情況 合并利潤表 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 一、營業(yè)總收入 303,281 414,568 730,767 73,032 (一 )主營業(yè)務(wù)收入 303,281 414,568 730,767 73,032 二、 減:營業(yè)成本 294,383 391,659 701,335 72,490 (一 )主營業(yè)務(wù)成本 294,383 391,659 701,335 72,490 (二 ) 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 285 384 680 62 銷售費(fèi)用 3,481 4,125 4,769 1,391 管理費(fèi)用 2,745 2,958 3,384 848 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,035 17,962 18,057 5,119 二、營業(yè)利潤(虧損以“ ”號填列) 4,650 2,523 2,540 6,880 加:營業(yè)外收入 137 86 231 54 三、利潤總額(虧損總額以“ ”號填列) 4,513 2,436 2,771 6,826 減:所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(凈虧損以“ ”號填列) * 4,513 2,436 2,771 6,826 加:年初未分配利潤 4,171 246 2,683 88 其他轉(zhuǎn)入 111 五、可供分配的利潤 230 2,683 88 6,737 減: 提取法定盈余公積 11 14 六、可供投資者分配的利潤 241 2,683 88 6,737 七、未分配利潤 246 2,683 88 6,737 從利潤表顯示,企業(yè)經(jīng)營情況良好。 2021 年企業(yè)營業(yè)收入大幅上漲,較 2021 年增長 %。凈利潤于 2021 年扭虧為盈,實(shí)現(xiàn) 2771 萬元。 現(xiàn)金流量情況 合并現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目 2021 2021 2021 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 390,669 356,760 1,102,249 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 429,416 409,726 1,106,570 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 38,747 52,966 4,321 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 76 13 21 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 76 13 21 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 240,000 73,000 268,000 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 227,219 28,071 254,898 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,780 44,928 13,101 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 26,043 8,051 45,972 由以上數(shù)據(jù)可以看出,雖然企業(yè)經(jīng)營活動能帶來大量的現(xiàn)金流入,但金融機(jī)構(gòu)融資還是為日常經(jīng)營的資金需求作出了重要補(bǔ)充。 2021 年得利于貿(mào)易量得飛躍式增長,銷售收入為企業(yè)貢獻(xiàn)了大量現(xiàn)金流。 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021 2021 2021 短期償債能 力 流動比率 15 速動比率 現(xiàn)金比率 % % % 長期償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 營運(yùn)能力 存貨周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 盈利能力 銷售凈利率 % % % 凈資產(chǎn)收益率 % % % 資產(chǎn)凈利率 % % % 企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率近三年均較高,主要由于批發(fā)及零售貿(mào)易行業(yè)具有資金使用密集,短期資金占用量較大的特點(diǎn),公司的發(fā)展對銀行融資依賴性較大,隨著公司的貿(mào)易量擴(kuò)大,公司銀行票據(jù)、貸款規(guī)模相應(yīng)增長。但從企業(yè)的短期償債能力及營運(yùn)、盈利能力來看,企業(yè)日常經(jīng)營收入及其他可調(diào)撥資金足以覆蓋本次流動資金貸款本息。 經(jīng)人民銀行征信系統(tǒng)查詢,截至 2021 年 5 月 5 日,企業(yè)未結(jié)清貸款 3 筆,余額 70000 萬元。無不良、欠款、欠息記錄、無訴訟或行政處 罰記錄。 結(jié)論:公司為恒大集團(tuán)旗下專業(yè)材料及設(shè)備經(jīng)營公司,成立以來經(jīng)營情況良好,近年來市場不斷拓展,業(yè)務(wù)量及收入也穩(wěn)步增長,處于良性發(fā)展擴(kuò)張階段。企業(yè)按目前良好的發(fā)展態(tài)勢,在本信托計(jì)劃結(jié)束時(shí),日常經(jīng)營性收入及其他可調(diào)配的資金足以覆蓋本信 16 托貸款本息。 四、擔(dān)保措施評價(jià) 香港聯(lián)交所上市公司 —— Evergrande Real Estate Group Limited( )(恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司)及 合肥建工集團(tuán)有限公司 為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。 業(yè) 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 恒大集團(tuán)是在香港上市,以民生住宅產(chǎn)業(yè)為主,集商業(yè)、酒店、體育及文化產(chǎn)業(yè)為一體的特大型企業(yè)集團(tuán)。 截止 2021 年底, 恒大總資產(chǎn) 3481 億元, 在全國 147 個(gè)城市擁有 291 個(gè)項(xiàng)目,土地儲備達(dá)到 億平方米。全年?duì)I業(yè)額及毛利分別為 億元及 億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 億元。 歷史沿革及經(jīng)營現(xiàn)狀 從第一個(gè)項(xiàng)目奠基到全國 120多個(gè)城市 200多個(gè)項(xiàng)目的全面拓展,恒大始終秉持 “ 質(zhì)量樹品牌,誠信立偉業(yè) ” 的企業(yè)宗旨,滾動開發(fā),高效運(yùn)作,以 “ 規(guī)模 +品牌 ” 的發(fā)展戰(zhàn)略形成了企業(yè) 強(qiáng)大的競爭力。在十六年的發(fā)展歷程中,恒大先后制定出六個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” ,通過科學(xué)前瞻的戰(zhàn)略規(guī)劃,以及圍繞戰(zhàn)略的高效執(zhí)行,確保公司創(chuàng)造出中國企業(yè)界獨(dú)樹一幟的輝煌成就。 17 ? 第一個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 19971999 年 】艱苦創(chuàng)業(yè) 高速發(fā)展 公司成立之初,正值亞洲金融風(fēng)暴,恒大集團(tuán)逆市出擊,搶占先機(jī),采取 “ 短、平、快 ” 的策略,首個(gè)項(xiàng)目金碧花園以“ 環(huán)境配套先行 ” 的開發(fā)理念,創(chuàng)造了廣州晝夜排隊(duì)購房、日進(jìn)億元的銷售奇跡。其后,恒大經(jīng)過三年艱苦奮斗,于 1999年從當(dāng)時(shí)廣州的 1600多家房地產(chǎn)企業(yè)中脫穎而出,首度躋身為廣州地產(chǎn) 10強(qiáng)企業(yè)。 ? 第二個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 20212021 年 】苦練內(nèi)功 夯實(shí)基礎(chǔ) 經(jīng)過三年多的高速發(fā)展,從 2021年開始,恒大集團(tuán)著力于有效整合資源,規(guī)范開發(fā)流程,狠抓管理促效益,支持未來發(fā)展。在廣東地區(qū)同時(shí)開發(fā)及儲備多個(gè)項(xiàng)目,陸續(xù)開發(fā)銷售金碧華府、金碧新城、金碧世紀(jì)花園等多個(gè)金碧系列樓盤。 2021年,恒大排名躍升至廣州第 6位。 ? 第三個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 20212021 年 】二次創(chuàng)業(yè) 拓展全國 經(jīng)過前兩個(gè)階段的發(fā)展,恒大集團(tuán)綜合實(shí)力顯著提高,發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@。 2021年,恒大被評為廣 東房地產(chǎn)企業(yè)競爭力第 1名,從 2021年開始,恒大提出 “ 二次創(chuàng)業(yè) ” 的號召,著力實(shí)施立足廣州、布局全國、全方位拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的經(jīng)營戰(zhàn)略。 2021年,恒大首度躋身中國房地產(chǎn) 10強(qiáng)企業(yè),并在廣州同步開發(fā)銷售金碧翡翠華庭、金碧灣等 10多個(gè)樓盤,在開發(fā)經(jīng) 18 驗(yàn)、品牌美譽(yù)度以及規(guī)模實(shí)力等方面,初步具備了全國拓展的條件。 ? 第四個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 20212021 年 】邁向國際 跨越發(fā)展 恒大已戰(zhàn)略性的進(jìn)入廣州、天津、重慶、沈陽、武漢、成都、南京等 20多個(gè)主要城市,擁有 50多個(gè)項(xiàng)目,規(guī)模與品牌取得實(shí)質(zhì)性的跨越。恒大一 流的管理團(tuán)隊(duì)和成功的發(fā)展模式,也取得了令人矚目的超常規(guī)發(fā)展,吸引了國際資本巨頭青睞。期間恒大累計(jì)在國際資本市場募集資金 10多億美元,成為中國房地產(chǎn)企業(yè)邁向國際的標(biāo)桿。 ? 第五個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 20212021 年 】穩(wěn)健經(jīng)營 再攀高峰 恒大已戰(zhàn)略性的進(jìn)入廣州、上海、天津、重慶、深圳等全國 100個(gè)主要城市,擁有項(xiàng)目 200多個(gè),規(guī)模與品牌進(jìn)一步取得大幅跨越。 2021年 11月 5日,恒大在香港聯(lián)交所成功上市。上市當(dāng)日,公司股票收盤價(jià)較發(fā)行價(jià)溢價(jià) %,創(chuàng)下 705億港元總市值的記錄,成為起于內(nèi)地、在港 市值最大的內(nèi)地房企。 2021年,公司先后成功發(fā)債 ,創(chuàng)造了中國房地產(chǎn)企業(yè)全球發(fā)債的最大規(guī)模紀(jì)錄,全年實(shí)現(xiàn)銷售金額 504億元。 2021年,公司總資產(chǎn)達(dá) 1790億元,實(shí)現(xiàn)銷售額 804億元,在銷售面積、在建面積、進(jìn)入城市數(shù)量等核心指標(biāo)均位列全國第一,品牌價(jià)值突破 210億元。 19 ? 第六個(gè) “ 三年計(jì)劃 ” 【 2021至今 】深化管理 穩(wěn)定增長 2021年,新一屆中央政府深化市場化改革,房地產(chǎn)調(diào)控長效機(jī)制日益清晰;限購限貸政策繼續(xù)實(shí)施,房地產(chǎn)稅推進(jìn)務(wù)實(shí)謹(jǐn)慎,區(qū)域市場調(diào)控呈現(xiàn)差異特征,市場穩(wěn)定,剛性需 求得以持續(xù)釋放;加之利率市場化開始破局,市場流動性相對寬松,房地產(chǎn)市場整體呈現(xiàn)了新一輪的上升周期。鑒于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展的基本態(tài)勢,恒大集團(tuán)結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際,提出了一個(gè)優(yōu)化、一個(gè)降低、兩個(gè)提高的一一二計(jì)劃,主要內(nèi)容是:優(yōu)化住宅地產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)位布局,堅(jiān)定不移降低負(fù)債率,努力提高現(xiàn)金總額和主營業(yè)務(wù)凈利潤率。集團(tuán)全年新增土地儲備建筑面積 ,新獲取項(xiàng)目 66個(gè),其中一二線城市項(xiàng)目 34個(gè),數(shù)量占比為 %,較 2021年上升 。此外集團(tuán)持續(xù)透過強(qiáng)化銷售及回款、策略性出售商業(yè)物業(yè)等綜合措 施,將凈負(fù)債率降至 %,較 2021年下降 %。現(xiàn)金總額達(dá)到,較 2021年上升 113%;全年集團(tuán)主營業(yè)務(wù)凈利潤率達(dá)到 11%,較 2021年上升 %。 ? 土地儲備 在 2021年,集團(tuán)依舊堅(jiān)持消耗與補(bǔ)充基本平衡的土地儲備策略,堅(jiān)持優(yōu)化住宅地產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)位布局,適度吸納一二線城市的優(yōu)質(zhì)土地儲備。在全年竣工消耗 后,集團(tuán)土地儲備總量約為 ,較 2021年底增長1057萬平方米,增幅約 %。集團(tuán) 布于全國 147個(gè)城市;項(xiàng)目數(shù)量總計(jì) 291個(gè),一二線城市項(xiàng)目數(shù) 20 量占比為 %;土地儲備平均成本約 949元每平方米,任處于業(yè)內(nèi)較低水平。 2021年,集團(tuán)累計(jì)土地款共計(jì) ,已付 1369億元,未付 ,其中計(jì)劃于 2021年上半年支付 157億元,2021年下半年計(jì)劃支付 128億元,于 2021年內(nèi)計(jì)劃支付 元, 20
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