【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ..................................... 44 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 .......................................................................... 44 營(yíng)業(yè)收入 ......................................................................................................... 44 營(yíng)業(yè)稅金及附加 ............................................................................................. 45 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 .......................................................................................... 45 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ................................................................................. 45 項(xiàng)目總成本估算 ............................................................................................. 45 經(jīng)營(yíng)成本估算 ................................................................................................. 46 財(cái)務(wù)效益分析 .......................................................................................................... 46 盈利能力分析 ................................................................................................. 46 清償能力分析 ................................................................................................. 47 不確 定分析 .............................................................................................................. 47 盈虧平衡分析 ................................................................................................. 47 敏感性分析 ..................................................................................................... 47 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................................................................................... 48 第十章 社會(huì)效益分析 ........................................................................... 49 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ............................................................................................... 49 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ................................................................................................... 49 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ................................................................... 49 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 ........................................................... 49 發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用 ....................................................................................... 50 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ................................................................................... 51 農(nóng)民增收 ....................................................................................................... 51 農(nóng)業(yè)增效 ....................................................................................................... 52 對(duì)比分析 ....................................................................................................... 52 附表 1 可研報(bào)告編寫(xiě)人員情況表 附表 2 建設(shè)投資估算表 附表 21 土建投資明細(xì)表 附表 22 設(shè)備投資估算表 附表 23 科技投資明細(xì)表 附表 3 流動(dòng)資金估算表 (流通設(shè)施和部分種養(yǎng)項(xiàng)目用 ) 附表 4 資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 附表 51 每噸茶葉生產(chǎn)成本表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7 利潤(rùn)及利潤(rùn)分 配表 附表 71 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 附表 8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9 財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 10 財(cái)務(wù)計(jì)劃 現(xiàn)金流量表 附表 11 資產(chǎn)負(fù)債 表 附圖 1 項(xiàng)目區(qū)位圖一 附圖 2 項(xiàng)目區(qū)位圖二 附圖 3 項(xiàng)目 現(xiàn)狀 圖 附圖 4 項(xiàng)目規(guī)劃圖 附圖 5 盈虧平衡 分析 圖 附圖 6 敏感性分析圖 附件 1： 項(xiàng)目申請(qǐng)逐級(jí)聯(lián)合上報(bào)文件 附件 2 合作社 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附件 3 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 4 合作社轉(zhuǎn)登記證明 附件 5 合作社章程 附件 6 合作社管理制 度 附件 7 合作社 成員出資情況的說(shuō)明 附件 8 合作社 成員出資清單 附件 9 社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的 20 2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 10 銀行存款證明 附件 11 自籌資金承諾函 附件 12 信用證明 附件 13 合作社成員代表大會(huì)同意申報(bào)項(xiàng)目的決議 附件 14 租賃土地 協(xié)議 附件 15 技術(shù)咨詢協(xié)議書(shū) 附件 16 茶葉代理銷售協(xié)議 附件 17 龍頭企業(yè)證書(shū) 附件 18 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) 附件 19 總社 “千社千品 ”證明文件 附件 20 商標(biāo)注冊(cè)證書(shū) 附件 21 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 附 件 22 環(huán)境保護(hù) 預(yù)審 意見(jiàn) 附件 23 重慶市工商聯(lián)合會(huì)會(huì)員企業(yè)證書(shū) 附件 24 重慶市茶葉協(xié)會(huì)會(huì)員證書(shū) 附件 25 獲獎(jiǎng)證書(shū) 第一章 總 論 第 1 頁(yè) 第一章 總論 概況 云陽(yáng)縣歧陽(yáng)茶葉專業(yè)合作社是 2020 年 1 月成立的云陽(yáng)縣第一家農(nóng)民茶葉專業(yè)合作社，該合作社于 2020 年 3 月按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》依法進(jìn)行了轉(zhuǎn)登記。該社以縣級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)重慶龍缸茶業(yè)有限公司 （云陽(yáng)縣盤(pán)龍供銷有限責(zé)任公司全資子公司） 為龍頭，充分利用該公司資金、人才、場(chǎng)地及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，聘請(qǐng) 重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 的專 家、技術(shù)人員對(duì)茶葉生產(chǎn)、加工等技術(shù)進(jìn)行全面指導(dǎo)。實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我服務(wù)、民主管理。合作社 現(xiàn)有入社 農(nóng)戶 118 戶 ，其中農(nóng)民成員 戶 116 戶 ，擁有茶葉基地 2020 畝。專業(yè)合作社成立以后，通過(guò)合作社的全力打造，其生產(chǎn) “龍缸云霧 ”系列名優(yōu)綠茶產(chǎn)品多次獲獎(jiǎng)，被評(píng)為 2020 年重慶市第五屆 “三峽杯 ”優(yōu)質(zhì)名茶， 2020 年全國(guó)“華茗杯”優(yōu)質(zhì)名茶稱號(hào)，被 2020 年重慶市西部農(nóng)展會(huì)組委會(huì)評(píng)為“消費(fèi)者滿意產(chǎn)品” ， 2020年 ，榮獲 中國(guó)（重慶）茶業(yè)博覽會(huì)銀獎(jiǎng)、第七屆“三峽杯”名優(yōu)茶評(píng)比“銀獎(jiǎng)”稱號(hào)。目前專業(yè)合作社已通過(guò) QS 認(rèn)證和 ISO9001： 2020系列質(zhì)量 管理 體系認(rèn)證。 財(cái)務(wù)狀況 云陽(yáng)縣岐陽(yáng)茶葉專業(yè)合作社 2020 年資產(chǎn)總額 萬(wàn) 元 ， 固定資產(chǎn) 萬(wàn) 元 ， 流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn) 元 ， 凈資產(chǎn) 萬(wàn) 元 ， 負(fù)債總額 萬(wàn) 元 ， 所有者權(quán)益 萬(wàn) 元 ，營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 第一章 總 論 第 2 頁(yè) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 2020 年資產(chǎn)總額 萬(wàn) 元 ， 固定資產(chǎn) 萬(wàn) 元 ， 流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn) 元 ， 凈資產(chǎn) 萬(wàn) 元 ， 負(fù)債總額 萬(wàn) 元 ， 所有者權(quán)益 萬(wàn) 元 ， 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn) 元 ， 凈利潤(rùn) 萬(wàn) 元 ， 凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %， 資產(chǎn)負(fù)債率 %。 法人代表基本情況 楊江陵，男，云陽(yáng)縣雙江鎮(zhèn)人，高中文化，中共黨員， 1963 年10 月 8 日出生， 1982 年參加工作，先后擔(dān)任過(guò)營(yíng)業(yè)員、保管員、業(yè)務(wù)員等工作， 1997 年 11 月至 1998 年 10 月?lián)卧脐?yáng)縣沙沱供銷社 副主任， 1998 年 10 月至 2020 年 7 月?lián)卧脐?yáng)縣龍角供銷社主任、法定代表人， 1999 年 3 月至 2020 年 7 月兼任鳳鳴供銷社主任、法定代表人。 2020 年 1 月至今連選連任云陽(yáng)縣盤(pán)龍供銷有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，重 慶龍缸茶業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，云陽(yáng)縣歧陽(yáng)茶葉專業(yè)合作社主任。 楊江陵同志被重慶市人事局、重慶市供銷合作總社評(píng)為 202020 年度先進(jìn)個(gè)人 ； 云陽(yáng)縣委評(píng)為云陽(yáng)縣優(yōu)秀人才 ； 云陽(yáng)縣委 、 縣政府表彰 為 “再就業(yè)標(biāo)兵 ”。 當(dāng)選為云陽(yáng)縣政協(xié)十一、十二屆委員、云陽(yáng)縣盤(pán)龍鎮(zhèn)黨代表。該同志個(gè)人誠(chéng)信度高，無(wú)不良記錄。 技術(shù)支撐單位 重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，始建于 1952 年，原為四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所， 1997 年重慶直轄后更名為重慶市茶葉研究所，2020 年與重慶市農(nóng)科所等 5 個(gè)單位合并組建為重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院。該研 究所已有 50 多年的科研歷史，是全國(guó)農(nóng)業(yè)旅游示范基地、西南大學(xué)（原西南農(nóng)業(yè)大學(xué)）的教學(xué)試驗(yàn)基地，下設(shè)茶葉工程、茶葉育第一章 總 論 第 3 頁(yè) 種栽培、茶葉綜合利用等多個(gè)專業(yè)研究室。重慶市農(nóng)科院茶葉研究所建所 50 年多來(lái)，圍繞茶葉生產(chǎn)上的重大技術(shù)問(wèn)題，先后開(kāi)展了有機(jī)茶基地建設(shè)及產(chǎn)品研究、茶樹(shù)害蟲(chóng)調(diào)查及性信息誘捕試驗(yàn)、茶葉中農(nóng)藥殘留控制技術(shù)試驗(yàn)示范、山地茶園水士保持研究，茶樹(shù)優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)研究，優(yōu)質(zhì)高抗茶樹(shù)新品種選育，綠茶濃縮汁加工關(guān)鍵技術(shù)研究、顆粒茶新工藝技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、風(fēng)味茶加工關(guān)鍵技術(shù)研究、超微綠茶粉加工關(guān)鍵技術(shù)研究、茶葉標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)消化與創(chuàng)新研究、針形名茶工業(yè)化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究、針形名茶加工技術(shù)示范與推廣等 180 余項(xiàng)課題研究，獲得成果獎(jiǎng)勵(lì) 86項(xiàng)，發(fā)表科研論文 400 余篇，育成國(guó)家級(jí)茶樹(shù)良種 8 個(gè)、省級(jí)良種 4 個(gè)，獲國(guó)家發(fā)明專利 3 項(xiàng)，創(chuàng)制獲獎(jiǎng)名茶 20 余只。目前，已基本建設(shè)完成重慶市茶葉工程技術(shù)研究中心 ， 并進(jìn)入國(guó)家公益性行業(yè)科技創(chuàng)新支撐計(jì)劃。 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱 2020 年重慶市 云陽(yáng)縣 1500 畝名優(yōu)茶 葉 種植基地改擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn) 重慶市云陽(yáng)縣票草鄉(xiāng) 歧陽(yáng)村 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 引進(jìn)福鼎、南江 2 號(hào)、早白尖等優(yōu)質(zhì)茶樹(shù)品 種， 改擴(kuò)建名優(yōu)茶葉種植基地 1500 畝 ， 年新增 鮮 茶葉 200 噸。 帶動(dòng)農(nóng)戶種植茶葉 10000第一章 總 論 第 4 頁(yè) 畝。 產(chǎn)品方案 年 新增 鮮 茶葉 200 噸 。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目根據(jù) 綠茶 的生產(chǎn)特性與種植特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建立無(wú)公害綠茶 生產(chǎn)示范基地，技術(shù)可靠。項(xiàng)目實(shí)施小組由 重慶 農(nóng)科院茶葉研究所 的從事 茶葉 種植 研究的專家 教授 和 專業(yè)合作社的 專 業(yè)技術(shù)人員組成，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了