【文章內(nèi)容簡介】 人，杜絕假發(fā)票和白條充入報銷。 報銷人報入的發(fā)票，必須內(nèi)容真實，嚴(yán)禁弄虛作假。報銷人應(yīng)承擔(dān)因虛假發(fā)票原因造成被稅務(wù)剔除列支的被處罰稅款。原則上發(fā)票應(yīng)當(dāng)天報銷，不得遲于 3 天。 工程分包款、材料款支付 用轉(zhuǎn)帳及匯票支付的，必須匯入 分包商或 供應(yīng)商帳戶，并做到支票收款人與發(fā)票單位相一致。項目部的資金使用 ，原則上均采用 支票領(lǐng)用。 印鑒、支票管理：加強對項目部印章管理， 項目部 行政章 由總經(jīng)理保管 、財務(wù)印鑒章 由財務(wù)總保管、技術(shù)專用章（該章為限用度章） 由 項目 指揮 部 保管。印鑒使用必須嚴(yán)謹(jǐn)，一些對外函件、 聯(lián)系、 證明的蓋章要嚴(yán)格把關(guān) ， 并在 《 蓋章登記簿 》 上登記，蓋章要掌握內(nèi)容和金額，要與工程內(nèi)容相符。 嚴(yán)格支票管理，建立支票領(lǐng)用登記簿，并在支票領(lǐng)用簿上登記，注明支票號碼、日期、收款單位、用途、 使用限額，在支票領(lǐng)用簿上、支票存根上，領(lǐng)用人必須簽名。支票存根交回時，應(yīng)填上實際使用金額，并及時索回發(fā)票。 并及時核對銀行對帳單，如賬面 存款余額與銀行存款余額發(fā)生差異時，必須找出差額原因，當(dāng)事人并應(yīng)承擔(dān)損失額相應(yīng)責(zé)任。 現(xiàn)金及備用金管理：項目部的現(xiàn)金原則上只能用于工資 及小額零星材料款的支付，1000 元以上的材料費用款項目均需通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。項目部的備用金 由采購部管理 ， 原則上只能用于 差旅費、油費、接待應(yīng)酬、請客送禮 等支付， 最高不能超過 20200 元 。每月25 日或備用金少于 5000 元時，與財務(wù)部 沖銷 核對 ，當(dāng)月 予以 及時補足 ， 如沖銷核對 現(xiàn)金短缺，由現(xiàn)金保管人員賠缺。 第十八條 工程 結(jié)算 為對 班組或分包 工程結(jié)算審核工作實施有效管理，合 約 部 、 總師辦、 施工 部 、項目經(jīng)理部 協(xié) 同 進(jìn)行工程 結(jié)算 資料的審查工作。 工程結(jié)算審核的條件： 所屬分部分項 工程 驗收合格 或達(dá)到合同（協(xié)議）要求內(nèi)容。 班組或分包 單位申報工 程 結(jié)算的資料（一式 三 份）內(nèi)容：工程 驗收 資料或 工程圖；施工現(xiàn)場簽證單和 點工單 ；工程變更 聯(lián)系 單 和圖紙會審 ； 項目部所有的 材料 設(shè)備使用 單； 分包 工程施工合同（ 協(xié)議 ）； 工程結(jié)算 單 。 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 17 工程結(jié)算審核程序：工程 完工驗收 后 28 天內(nèi)， 班組或分包 單位將整套工程結(jié)算資料報送 項目經(jīng)理部 計算 ， 計算 無誤后的結(jié)算資料報送 合約部復(fù)核， 合約 部復(fù)核后的結(jié)算資料報送 指揮部審核， 報 總經(jīng)理審批 ； 班組或分包單位零星點工，應(yīng)在當(dāng)天填寫 《點工收據(jù)》 ，一式三分，一份留底，一份交施工主管，一份項目經(jīng)理留存，點工收據(jù)注明時間，用工班組，用工單價和數(shù)量，施工主管應(yīng)有二人以上簽字，班組或分包單位 憑此作為結(jié)算依據(jù) 。 如班組或分包單位在施工中，產(chǎn)生臨時增減項目， 應(yīng)上報項目經(jīng)理部、指揮部，經(jīng)同意后， 應(yīng) 在完成后 3 天內(nèi) 及時填寫《 施工現(xiàn)場簽證單 》， 一式三分，一份留底，一份交施工 主管，一份項目經(jīng)理留存，簽證單注明時間，工作內(nèi)容，單價和數(shù)量，簽證單應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，班組或分包單位憑此作為結(jié)算依據(jù)。 各部門 在收到報送 結(jié)算 資料 均應(yīng)在 7 天內(nèi)，完成 計算 審 核工作 ， 簽署 審核意見或 對有異議的結(jié)算退回 送審單位重新計算。 每拖延 一天，部門主管處罰 200 元 。 所有技術(shù)變更、圖紙疑問均 由 技術(shù)部 提出，經(jīng)合約部、項目經(jīng)理部、指揮部會審后，方可對外發(fā)布（包括上報設(shè)計或業(yè)主，下發(fā)施工部指導(dǎo)施工） 。 項目各 部 門 應(yīng)根據(jù)結(jié)算中發(fā)現(xiàn)的問 題，及時 提出成本控制的建議 和結(jié)算管理意見 。 第五章 預(yù)結(jié)算管理 第十 九 條 管理形式 合約部必須負(fù)責(zé) 項目部 預(yù)結(jié)算一線的 全部 工作任務(wù)。 原則上結(jié)算由預(yù)算員負(fù)責(zé)編制， 各預(yù)算員預(yù)結(jié)算編制完畢， 必須首先由合約部主管核對，經(jīng) 總師辦、 項目經(jīng)理部、指揮部審核，報總經(jīng)理審批，方可送甲方或有關(guān)單位審核 。 預(yù)結(jié)算員要認(rèn)真仔細(xì)熟悉圖紙，提高預(yù)結(jié)算的準(zhǔn)確率。深入項目施工現(xiàn)場，及時了解圖紙變更和現(xiàn)場實際情況，確保預(yù)結(jié)算的合理性和準(zhǔn)確性。 各預(yù)算、結(jié)算審核完畢后，必須送交一份原件到 項目部 檔案室存檔一份。 結(jié)算審核完畢， 合約 部必須及時將工程造價書面 告之 總經(jīng)理 ， 便于 及時辦理項目 資金 結(jié)算。 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 18 第二十條 預(yù)算管理 編制預(yù)算 應(yīng)有有效 圖紙，工程所在地點等詳細(xì)資料，如有條件時，應(yīng)踏勘現(xiàn)場。 項目部有較大數(shù)量成品、半成品購銷合同的簽訂，總承包合同的簽訂，應(yīng)有 合約 部參加， 提供相關(guān)的預(yù)算價款，對合約進(jìn)行起草或?qū)?yīng)商的合約進(jìn)行審閱 。 為向建設(shè)單位報批進(jìn)度款， 編制 《月工程款申報表》、《月工程形象完成情況表》、《月工程量完成清單表》、《月工程主要材料設(shè)備清單表》 等資料 。 為項目部施工 提供確切的資料和數(shù)據(jù) ，提供總工程量清單等 。 根據(jù)施工計劃提前 提 供書面 年度、月度 預(yù)算材料計劃用量送交 采購 部，作為 采購 計劃控制的依據(jù)。 合約部應(yīng)參與項目部工程變更前的價差利弊分析和聯(lián)系變更單內(nèi)容的經(jīng)濟審查。 第二十 一 條 結(jié)算管理 施工過程中，合約 部必須及時 收齊 聯(lián)系單、隱蔽工程驗收單、無價材 料發(fā)票復(fù)印件和與結(jié)算有關(guān)等資料，并及時完成變更內(nèi)容的造價計算。有跟蹤審計，則直接在過程中進(jìn)行按實結(jié)算完成 。 工程決算送審前， 合約 部 必須將竣工圖等 結(jié)算 有關(guān)資料 整理、裝訂成冊，原件不少于 4 份， 送建設(shè)單位及 審計 部門。 第二十 二 條 招投標(biāo)工程管理 合約部管理項目部 工程 投標(biāo)報價的確定， 和項目內(nèi)部分包招標(biāo)工作 。 第六章 施工管理 第二十 三 條 施工組織 總經(jīng)理應(yīng) 積極慎重 組建 項目經(jīng)理 部 和施工 管理 班子，力求做到工程量的大小難易 與人員的管理水平和業(yè)務(wù)技能相統(tǒng)一。 項目經(jīng)理 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、 施工員、質(zhì)量員、安全員、材 料 員、 資料員、 各特殊工種人員必須持證上崗。 第二十 四 條 施工組織設(shè)計 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 19 為確保質(zhì)量、安全、工期目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)，認(rèn)真制 訂施工計劃和用工標(biāo)準(zhǔn)，力求達(dá)到施工計劃安排科學(xué)、用工正確、合理，并符合地方法律法規(guī)和相關(guān)文件規(guī)定的要求。 項目部 設(shè) 總師辦 ， 原則上 高級工程師擔(dān)任總工，技術(shù)部 成員原則上為 項目部 助工以上職稱技術(shù)人員，并實行動態(tài)管理。施工組織設(shè)計須經(jīng)總師簽字 審核，報項目經(jīng)理部、指揮部簽字確認(rèn) 后 報經(jīng)集團總工審批后 才能實施。 第二十 五 條 施工質(zhì)量、安全 嚴(yán)格按圖紙、合同要求，按規(guī)范施工，嚴(yán)禁偷工減料，項目部施工員必須做到腳勤、手勤、口勤，不失職。 安全要做到有制度、有措施，安全員要做到勤宣傳、勤檢查。 第七章 質(zhì)量管理 第二十 六 條 施工質(zhì)量管理 工程項目施工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家 規(guī)范、規(guī)章和地方文件，執(zhí)行 公司“三合一”質(zhì)量、安全、環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)強制性條文的規(guī)定。 工程施工前必須根據(jù)合同要求，投標(biāo)文件或施工組織設(shè)計，制訂出相應(yīng)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等措施。 在施工中，必須嚴(yán)格按規(guī)范施工，不偷工減料，不盲目 指揮 ， 如施工員指揮、測量彈線發(fā)生過失等，施工主管承擔(dān)連帶責(zé)任。 否則造成影響和損失，要追查有關(guān)人員的責(zé)任。 項目部必須接受上級主管部門和集團公司 質(zhì)量部對工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查。 出現(xiàn)工程質(zhì)量、材質(zhì)問題，必須及時上報 項目 經(jīng)理 部 、指揮部 ，及時解決問題，不得隱瞞。 第二十 七 條 資料管理 （管理部門：資料部 監(jiān)管部門：項目經(jīng)理部） 項目部必須嚴(yán)格按規(guī)范及地區(qū)要求，執(zhí)行工程 資料 備案制，健全技術(shù)資料和 企業(yè)“三合一” 質(zhì)量、安全、環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)資料，保證各種資料不缺少，如缺少必須采取補救措施。 工程 資料和 企業(yè)“三合一” 質(zhì)量、安全、環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)資料 應(yīng)做到及時、真實、有效、可追溯 。 每月 項目經(jīng)理部會同質(zhì)量部 定期檢查資料完整性，不定期上級部門檢查，應(yīng)做 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 20 到能及時提供。 在工程竣工驗收手續(xù)辦 理前 ，整理好 全部資料 ，保證資料的完 整和規(guī)范，各項簽字齊全有效。 資料部應(yīng)在項目備案完成后十個工作日內(nèi)，所有 資料交 項目部 檔案室。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和創(chuàng)杯創(chuàng)優(yōu)要求，作好影像、照片資料并及時備份至一個硬盤以上。如電子版本遺失等同于資料遺失處理。 由項目 資料部 負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負(fù)責(zé)編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應(yīng)對圖紙的修改，變更及時標(biāo)識 ，運行版本加蓋“受控”章，舊版本應(yīng)加蓋“作廢”章 。項目 資料部 負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。 資料員簽收 技術(shù)核定單、變更通知單 或其他技術(shù)和經(jīng)濟內(nèi)容文件，應(yīng)向項目經(jīng) 理部、指揮部或技術(shù)總工確認(rèn)后簽收。 所有文件資料由文件批準(zhǔn)人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應(yīng)填寫 《文件和資料發(fā)放登記表》， 按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。 文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。 在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時撤出作廢 /失效文件。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。 文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補領(lǐng)手續(xù)，在補領(lǐng)申 請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應(yīng)重新進(jìn)行分發(fā)編號，并注明作廢。 1項目 資料部編制 《有效文件控制清單》 ，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 1當(dāng)文件和資料需要更改時，應(yīng)由文件更改人或更改部門說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容 ， 文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批 。 經(jīng)更改審批的文件， 應(yīng)重新 發(fā)至有關(guān)部門。文件持有人根據(jù)更改通知，直接在文件的相應(yīng)處進(jìn)行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將文件更改通知 ， 附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。文件更改后，文件更改部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。文件更 改應(yīng)做好記錄和標(biāo)識。 1加蓋 “作 廢 ”印章 的 文件已作廢、失效 ， 應(yīng)在文件的使用場合中撤出。 1文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng) 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 21 向主管領(lǐng)導(dǎo)報告 。 文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。 1 資料打印、復(fù)印工作由項目資料部文印室統(tǒng)一管理，所有打印機、復(fù)印機、紙張等文印設(shè)備和耗材由資料部文印室統(tǒng)一保管。 文件和資料需要時，由需要人填寫 《文件和資料打印 復(fù)印審批表》， 應(yīng)經(jīng)主管部門或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，規(guī)定 打印、 復(fù)印的份數(shù) 。打印復(fù)印須在 《文件和資料 打印 復(fù)印 登記 表》做好記錄和登記。 1項目部規(guī)范、圖集和其他工程書籍資料由項目資料部統(tǒng)一管理， 需要臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫《文件和資料借閱申請單》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 1 相關(guān) 記錄 表格（須設(shè)計） 文件和資料發(fā)放登記表 文件和資料收到登記表 文件和資料更改申請表 文件和資料更改通知單 文件和資料復(fù)印審批表 文件和資料 打印 復(fù)印 登記 表 文件和資料存檔（移交）記錄 文件和資料補領(lǐng)審批表 有效文件控制 清單 文件和資料借閱申請單 第二十八條 、收 發(fā) 文制度 凡外部送達(dá)我 項目部的文件、傳真、電子郵件均為 收文，收文歸 資料部 統(tǒng)一管理 . 簽收：投遞到 項目部 的收文，上級機關(guān)或外單位專人送來的收文，由 項目部指定 專職資料員 （或單獨發(fā)文明確） 簽收；到上級機關(guān)領(lǐng)取收文，由 專職資料員 在領(lǐng)取前應(yīng)仔細(xì)閱讀收文內(nèi)容，判斷內(nèi)容的重要性，經(jīng)項目經(jīng)理部或指揮部確認(rèn)后， 簽收 領(lǐng)取 。 登記：設(shè)立專門登記簿，按收文的登記范圍和收文處理的內(nèi)容要求，逐件進(jìn)行登記。 分辦：登記后的收文根據(jù) 項目部 的職責(zé)分工，及時送有關(guān) 人 員 。 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 22 批辦：由 負(fù)責(zé)人 根據(jù)收文的內(nèi)容和要求作出批示。 傳閱：對于非承辦性的收文，應(yīng)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人傳閱，傳閱范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)確定，由 專職資料員 調(diào)度傳閱工作。 承辦：對于需要承辦的收文，由 批示承辦人 負(fù)責(zé)督促承辦部門