3-2-1-01資產(chǎn)類——貨幣資金(編輯修改稿)
2024-09-26 18:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 編制： 日期： 索引號(hào)： ZA11 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日 /期間 ： 復(fù)核： 日期： 檢查盤點(diǎn)記錄 實(shí)有 庫(kù)存現(xiàn)金 盤點(diǎn)記錄 項(xiàng)目 項(xiàng)次 人民幣 美元 某外幣 面額 人民幣 美元 某外幣 上一日賬面庫(kù)存余額 ① 1000 元 張 金 額 張 金額 張 金額 盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額 ② 500 元 盤點(diǎn)日未記賬傳票支出金額 ③ 盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有金額 ④ =① +② ③ =23 100 元 盤點(diǎn)實(shí)有 庫(kù)存現(xiàn)金 數(shù)額 ⑤ 50 元 盤點(diǎn)日應(yīng)有與實(shí)有差異 ⑥ =④ ⑤ 10 元 差異原因分析 白條抵庫(kù)（張） 5 元 2 元 1 元 元 元 元 合計(jì) 追溯調(diào)整 報(bào)表 日至審計(jì)日 庫(kù)存現(xiàn)金 付出總額 報(bào)表日至審計(jì)日 庫(kù)存現(xiàn)金 收入總額 報(bào)表日 庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)有余額 報(bào)表日賬面匯率 報(bào)表日余額折合本位幣金額 本位幣合計(jì) 出納員： 會(huì)計(jì)主管人員： 監(jiān)盤 人： 檢查日期 ： 審計(jì)說明： 第 9 頁(yè) 共 16 頁(yè) 銀行存款 （其他貨幣資金） 明細(xì)表 被審計(jì)單位： 項(xiàng)目： 銀行存款明細(xì)表 編制： 日 期 ： 索引號(hào)： ZA21 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日 /期間 ： 復(fù)核： 日期： 開戶行 賬 號(hào) 是否 系 質(zhì)押、凍結(jié)等對(duì)變現(xiàn)有限制或存在境外的款項(xiàng) 銀行日記賬 原幣余額 銀行已收 ,企業(yè)未入 賬 金額 銀行已付 ,企業(yè)未入 賬 金額 調(diào)整后銀行日記 賬 余額 銀行對(duì) 賬單余額 （原幣） 企業(yè)已收，銀 行 未 入賬 金額 企 業(yè) 已付，銀行未入 賬金額 調(diào)整后銀行對(duì)賬 單余額 調(diào)整后是否相符 ① ② ③ ④ =① +② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ =⑤ +⑥ － ⑦ 合計(jì) 編制說明 : (原幣數(shù) )與銀行對(duì)賬單金額不一致，應(yīng)另行檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表 (見 ZA23)； 2 .銀行存款、其他貨幣資金審計(jì)時(shí)均可使用該表，當(dāng)其他貨幣資金使用時(shí)應(yīng)修改索引號(hào)。 審計(jì)說明： 第 10 頁(yè) 共 16 頁(yè) 銀行存單 檢查 表 被審計(jì)單位： 項(xiàng)目： 銀行存單檢查 表 編制： 日期： 索引號(hào)： ZA22 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日 /期間 ： 復(fù)核： 日期： 開戶銀行 賬號(hào) 幣種 戶名 存入日期 到期日 期末存單余額 期末賬面余額 備注
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