【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收 賬 款 應(yīng)付 賬 款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長(zhǎng)期負(fù) 債 在制品 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)： 所有者權(quán)益： 土地建筑凈值 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤(rùn) 在建工程 當(dāng)年凈利潤(rùn) 固定資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及 所有者 權(quán)益總計(jì) 第 12 頁(yè) 第 1 年 任務(wù)清單 （ 該該 步步 任務(wù)完成請(qǐng) 標(biāo)標(biāo) 記記 √√ ， 該該 步步 不不 需需 進(jìn)進(jìn) 行行 請(qǐng)請(qǐng) 標(biāo)標(biāo) 記記 ） 年初： 支付應(yīng)交所得稅 □□ 支付廣告費(fèi) □□ 登記 銷(xiāo)售訂單 □□ 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度 短貸還本付息 □□ □□ □□ □□ 更新短期貸款 □□ □□ □□ □□ 申請(qǐng)短期貸款 □□ □□ □□ □□ 歸還應(yīng)付款 □□ □□ □□ □□ 更新應(yīng)付款 □□ □□ □□ □□ 原料入庫(kù) □□ □□ □□ □□ 更新原料訂單 □□ □□ □□ □□ 下原料訂單 □□ □□ □□ □□ 完工入庫(kù) □□ □□ □□ □□ 更新生產(chǎn) □□ □□ □□ □□ 投資新生產(chǎn)線(xiàn) □□ □□ □□ □□ 生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn) □□ □□ □□ □□ 變賣(mài)生產(chǎn)線(xiàn) □□ □□ □□ □□ 開(kāi)始下一批生產(chǎn) □□ □□ □□ □□ 產(chǎn)品研發(fā)投資 □□ □□ □□ □□ 應(yīng)收款收現(xiàn) □□ □□ □□ □□ 更新應(yīng)收款 □□ □□ □□ □□ 按訂單交貨 □□ □□ □□ □□ 支付行政管理費(fèi)用 □□ □□ □□ □□ 年末： 長(zhǎng)貸還本付息 □□ 更新長(zhǎng)期貸款 □□ 申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款 □□ 支付設(shè)備維修費(fèi) □□ 支付租金 □□ 計(jì)提設(shè)備折舊 □□ 購(gòu)買(mǎi)租賃出售廠房 □□ 新市場(chǎng)開(kāi)拓投資 □□ ISO 資格認(rèn)證投資 □□ 關(guān)賬 (計(jì)算所得稅 ) □□ 第 13 頁(yè) 第 1 年 的 銷(xiāo)售訂單 序號(hào) 合計(jì) 市場(chǎng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 賬期 交貨期 單價(jià) 訂單數(shù)量 訂單銷(xiāo)售額 成本 毛利 第 1 年的現(xiàn)金收支明細(xì)表： 項(xiàng)目 1 2 3 4 期初余額 應(yīng)收款到期 變賣(mài)生產(chǎn)線(xiàn) 變賣(mài)原料 變賣(mài)廠房 短期貸款 高利貸貸款 長(zhǎng)期貸款 收入總計(jì) 支付上年應(yīng)交稅 廣告費(fèi) 貼現(xiàn)費(fèi)用 歸還短貸及利息 歸還高利貸及利息 原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 成品采購(gòu)支付現(xiàn)金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 生產(chǎn)線(xiàn)投資 加工費(fèi)用 產(chǎn)品研發(fā) 行政管理費(fèi) 長(zhǎng)期貸款及利息 維修費(fèi) 租金 購(gòu)買(mǎi)新建筑 市場(chǎng)開(kāi)拓投資 ISO認(rèn)證投資 其他 支出總計(jì) 期末 余額 第 14 頁(yè) 第 1 年的財(cái)務(wù)報(bào)表 綜合費(fèi)用明細(xì)表 （ 單位：百萬(wàn) ) 項(xiàng)目 廣告 費(fèi) 轉(zhuǎn)產(chǎn) 費(fèi) 產(chǎn)品 研發(fā) 行政 管理 維修 費(fèi) 租金 市場(chǎng) 開(kāi)拓 ISO 認(rèn)證 利息 折舊 合計(jì) 金額 損益表 （ 單位：百萬(wàn) ) 項(xiàng)目 去年 今年 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) （ 虧損以“－”填列） 加：其他業(yè)務(wù)收入 減：其他業(yè)務(wù)支出 綜合費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) （ 虧損以“－”填列） 加：營(yíng)業(yè)外 收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 （ 虧損以“－”填列） 減：所得稅 五、凈利潤(rùn) （ 虧損以“－”填列） 資產(chǎn)負(fù)債表 （ 單位：百萬(wàn) ) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收 賬 款 應(yīng)付 賬 款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長(zhǎng)期負(fù)債 在制品 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)： 所有者權(quán)益： 土地建筑凈值 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤(rùn) 在建工程 當(dāng)年凈利潤(rùn) 固定資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 第 15 頁(yè) 第 2 年 決策要點(diǎn)： 第一季度： 第三季度： ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 第二季度： 第四季度 ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 現(xiàn)金預(yù)算表： 項(xiàng)目 1 2 3 4 期初余額 應(yīng)收款到期 變賣(mài)生產(chǎn)線(xiàn) 變賣(mài)原料 變賣(mài)廠房 短期貸款 高利貸貸款 長(zhǎng)期貸款 收入總計(jì) 支付上年應(yīng)交稅 廣告費(fèi) 貼現(xiàn)費(fèi)用 歸還短貸及利息 歸還高利貸及利息 原料采購(gòu)支付現(xiàn)金 成品采購(gòu)支付現(xiàn)金 轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 生產(chǎn)線(xiàn)投資 加工費(fèi)用 產(chǎn)品研發(fā) 行政管理費(fèi) 長(zhǎng)期貸款及利息 維修費(fèi) 租金 購(gòu)買(mǎi)新建筑 市場(chǎng)開(kāi)拓投資 ISO認(rèn)證投資 其他 支出總計(jì) 期末 余額 第 16 頁(yè) 任務(wù)清單 （ 該該 步步 任務(wù)完成請(qǐng) 標(biāo)標(biāo) 記記 √√ ， 該該 步步 不不 需需 進(jìn)進(jìn) 行行 請(qǐng)請(qǐng) 標(biāo)標(biāo) 記記 ） 年初： 支付應(yīng)交所得稅