精益電子制造公司財(cái)務(wù)部工作管理制度doc-財(cái)務(wù)制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 13:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 . 稽核會(huì)計(jì)工作職責(zé) 1) 賬務(wù)稽核： A. 各項(xiàng)收入支出賬項(xiàng)的審核事項(xiàng)。 B. 各項(xiàng)攤提折舊的審核事項(xiàng)。 C. 應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)的審核事項(xiàng)。 D. 原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)的審核事項(xiàng)。 E. 各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?xiàng)。 F. 有關(guān)本公司所屬各廠、各營(yíng)業(yè)所、各門市部、各廠倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)查核事項(xiàng)。 2) 業(yè)務(wù)稽核： A. 各廠業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)度的審核事項(xiàng)。 B. 各廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項(xiàng)。 C. 各項(xiàng)會(huì)議決定辦理的追蹤事項(xiàng)。 D. 其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。 3) 財(cái)務(wù)稽核： A. 有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理的審核事項(xiàng)。 B. 有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格審核事項(xiàng)。 C. 有關(guān)對(duì)外簽訂財(cái)物契約的審查事項(xiàng)。 D. 有關(guān)本公司及所屬分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng) 收賬款、銀行往來(lái)的抽查事項(xiàng)。 E. 有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存的抽查事項(xiàng)。 F. 其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。 流程名稱： 費(fèi)用報(bào)銷流程 編 號(hào)： 版 本： B/0 生效日期： 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè)。 制定 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 責(zé)任部門 /人 流 程 相關(guān)記錄 /報(bào)告 復(fù) 核 付 款 簽 收 填費(fèi)用報(bào)銷單 財(cái)務(wù)部 出 納 報(bào)銷人 記 賬 報(bào)銷人 /經(jīng)辦人 出納、會(huì)計(jì) 費(fèi)用報(bào)銷單 財(cái)務(wù)賬 賬本核算 歸 檔 會(huì) 計(jì) 審 核 審 批 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 對(duì)報(bào)銷事由與費(fèi)用的事實(shí)進(jìn)行審核 對(duì)報(bào)銷事由與費(fèi)用的真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核 對(duì)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行批準(zhǔn) 流程名稱： 固定資產(chǎn)投資管理流程 編 號(hào)： 版 本： B/0 生效日期： 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè)。 制定 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 責(zé)任部門 /人 流 程 相關(guān)記錄 /報(bào)告 副總
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