精益電子制造公司財(cái)務(wù)部工作管理制度doc-財(cái)務(wù)制度表格-閱讀頁
2024-09-07 13:46本頁面
【正文】 頁。 制定 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 責(zé)任部門 /人 流 程 相關(guān)記錄 /報(bào)告 500 元以上 500 元以下 審 核 審 批 復(fù) 核 付 款 簽 收 借款申請(qǐng) 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出 納 借 款 人 記 賬 部門經(jīng)理 借款人 出 納 借款申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)賬 財(cái)務(wù)核算 歸 檔 會(huì) 計(jì) 審 批 確 認(rèn) 審 核 主管副總 流程名稱： 采購物資費(fèi)用結(jié)算與付款流程 編 號(hào)： 版 本： B/0 生效日期： 頁碼：第 1 頁，共 1 頁 制定 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 責(zé)任部門 /人 流 程 相關(guān)記錄 /票據(jù) 采購（加工）合同書 /協(xié)議書 先付款 后供貨 物控部 供方 /外協(xié)廠 合同書 /協(xié)議書 定期 付款 現(xiàn)款現(xiàn)貨 先供貨后付款 入庫 數(shù)據(jù)核對(duì) 減除扣罰款項(xiàng) 開票 (會(huì)計(jì) ) 接收 接收 財(cái)務(wù)審核 出納付款 檢驗(yàn) 入庫 減除扣罰款項(xiàng) 供方開票 出納 /會(huì)計(jì)記賬 OK NO 退貨 確認(rèn) 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 首期付款 （出納） 出納 /會(huì)計(jì)記賬 結(jié)束 OK NO 退貨 供貨 按協(xié)議開 票 ( 會(huì)計(jì)） 供貨 送 貨 單 檢驗(yàn) 供方確認(rèn) 檢驗(yàn)報(bào)告 入 庫 單 供貨 (加工 )結(jié)算單 扣罰款通知單 發(fā) 票 總經(jīng)理批準(zhǔn) 供方 /外協(xié)廠 倉管員 進(jìn)貨檢驗(yàn)員 倉管員 采購員、倉管員 供應(yīng)商 /外協(xié)廠 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 /外協(xié)廠 供 應(yīng)商 /外協(xié)廠 供應(yīng)商 /外協(xié)廠
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