【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大宗材料、大型機(jī)電設(shè)備招投標(biāo)流程交付品（ 2） 大宗材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表（權(quán)重和細(xì)化指標(biāo)） 評(píng)價(jià)因素 權(quán)重 細(xì)化指標(biāo) 物流和交貨 原材料采購(gòu) 生態(tài) 合作 5 6 7 8 ? 交貨 ? 運(yùn)輸 ? 庫(kù)存 ? JIT的 可能 ? 供應(yīng)商 管理 ? 原材料 的 使用 ? 原材料降低成本的可能和相關(guān)的改善計(jì)劃 ? 預(yù)警系統(tǒng) ? 緊急訂單 ? 環(huán)境 認(rèn)證 ? 環(huán)境 保護(hù) ? 危險(xiǎn)物資 ? 資源 消耗 ? 合同 期限 ? 成本 結(jié)構(gòu) ? 質(zhì)量協(xié)議 ? 客戶 服務(wù) Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 材設(shè)資金支付審批流程 總經(jīng)理 項(xiàng)目部 材設(shè)部 財(cái)務(wù)部 依據(jù) 辦理 核定 審核 審批 執(zhí)行 支付 經(jīng)審批的月度資金使用計(jì)劃 送貨憑證 現(xiàn)場(chǎng)？接手續(xù)，清款手續(xù) 確認(rèn) 支付 通知供應(yīng)商辦理支付手續(xù) 審核 /簽字 審批 /簽字 1) 通 過(guò) 調(diào) 整 意 見(jiàn) 提出調(diào)整意見(jiàn)，與項(xiàng)目部材設(shè)部協(xié)調(diào)，確定 1) 建議通過(guò)劃分 A類材料為 A1和 A2類分別對(duì)應(yīng)總經(jīng)理和材設(shè)部經(jīng)理作為最終審批人，從而提高流程效率和減少總經(jīng)理的工作負(fù)擔(dān) Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 材設(shè)資金支付審批流程說(shuō)明表 責(zé)任 參與部門 參與崗位 交付品 流程步驟 按采購(gòu)計(jì)劃，合同及時(shí)準(zhǔn)確予以核對(duì)，并辦理清款手續(xù) 材料設(shè)備部 材設(shè)部采購(gòu)員 送貨憑證 辦理清款手續(xù) 按計(jì)劃，合同審核 項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目部人員提供支持 審核簽字 依據(jù)月初經(jīng)審批的部門資金使用計(jì)劃對(duì)付款要求進(jìn)行審核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)部人員提供支持 財(cái)務(wù)審核，會(huì)計(jì)進(jìn)帳 及時(shí)通知供貨商開(kāi)具發(fā)票 (說(shuō)明延遲付款原因，維持良好的供應(yīng)商關(guān)系 ) 材料設(shè)備部 材設(shè)部采購(gòu)員 發(fā)票 通知供應(yīng)商辦理支付手續(xù) 審批 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理審批，反饋材設(shè)部 268 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 財(cái)務(wù)部 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants ? 負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)中心及公司管理層提供財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)算資料，并對(duì)各項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期審核、分析來(lái)降低成本，為公司的決策者當(dāng)好參謀 ? 融資工作：在財(cái)務(wù)中心的協(xié)助下，對(duì)資金缺口的融資，進(jìn)行具體實(shí)施。為公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展籌集資金，積極創(chuàng)造投入條件 ? 資金管理：在資金的籌集、分配、監(jiān)督使用等具體過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)對(duì)地產(chǎn)部各部門的協(xié)調(diào)配合，并對(duì)資金實(shí)行嚴(yán)格的科學(xué)管理，加快資金周轉(zhuǎn)，降低資金成本，確保資金安全 ? 參與擬訂重大經(jīng)濟(jì)合同的談判 ? 在財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)下，完成納稅工作，同時(shí)從合理的避稅、減免稅等方面積極策劃，做好相關(guān)的基礎(chǔ)工作，為財(cái)務(wù)中心提供有益的參考 ? 在財(cái)務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系，及時(shí)申請(qǐng)按揭指標(biāo)，從財(cái)務(wù)角度為產(chǎn)品銷售鋪路搭橋，并指定對(duì)口會(huì)計(jì)或出納具體協(xié)助完成此項(xiàng)工作 ? 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證，保證憑證的真實(shí)、合法、有效，使之符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)范要求 ? 審計(jì)：根據(jù)集團(tuán)的規(guī)章制度，組織、參與、協(xié)調(diào)內(nèi)部專項(xiàng)審核、審計(jì) 職能分解表 部門：置業(yè)公司財(cái)務(wù)部 三級(jí)職能 一級(jí)職能 二級(jí)職能 財(cái)務(wù) ?財(cái)務(wù)管理 ?會(huì)計(jì)帳務(wù) ?審計(jì) Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 置業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 崗位說(shuō)明書(shū) (1) 崗位名稱 管理幅度 直屬上級(jí) 所屬部門 工作內(nèi)容 置業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)和置業(yè)公司總經(jīng)理 置業(yè)公司 業(yè)務(wù)： ? 負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)中心及公司管理層提供財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)算資料，并對(duì)各項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期審核、分析來(lái)降低成本，為公司的決策者當(dāng)好參謀 ? 融資工作：在財(cái)務(wù)中心的協(xié)助下，對(duì)資金缺口的融資，進(jìn)行具體實(shí)施。為公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展籌集資金，積極創(chuàng)造投入條件 ? 資金管理：在資金的籌集、分配、監(jiān)督使用等具體過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)對(duì)地產(chǎn)部各部門的協(xié)調(diào)配合，并對(duì)資金實(shí)行嚴(yán)格的科學(xué)管理，加快資金周轉(zhuǎn)，降低資金成本，確保資金安全 ? 參與擬訂重大經(jīng)濟(jì)合同的談判 ? 在財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)下，完成納稅工作，同時(shí)從合理的避稅、減免稅等方面積極策劃，做好相關(guān)的基礎(chǔ)工作，為財(cái)務(wù)中心提供有益的參考 ? 在財(cái)務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系，及時(shí)申請(qǐng)按揭指標(biāo)，從財(cái)務(wù)角度為產(chǎn)品銷售鋪路搭橋，并指定對(duì)口會(huì)計(jì)或出納具體協(xié)助完成此項(xiàng)工作 5人 ? 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證，保證憑證的真實(shí)、合法、有效，使之符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)范要求 ? 審計(jì)：根據(jù)集團(tuán)的規(guī)章制度，組織、參與、協(xié)調(diào)內(nèi)部專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核、審計(jì) 人事： ? 制定本部門的組織機(jī)構(gòu) ? 制定本部門職責(zé)分工及崗位編制 ? 制定本部門各崗位的工作要求 ? 解決本部門內(nèi)的工作協(xié)調(diào)及人員溝通 財(cái)務(wù)： ? 對(duì)本部門所需費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行預(yù)測(cè) Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 置業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 崗位說(shuō)明書(shū) (2) 權(quán)限 人員要求 考核指標(biāo) ? 堅(jiān)持原則，廉潔為本 ? 教育：會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上 ? 有 5年以上從事財(cái)務(wù)管理工作的經(jīng)驗(yàn) ? 熟悉國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和稅收政策 ? 有較強(qiáng)的公關(guān)協(xié)作能力，同時(shí)具備組織管理能力 ? 成本和費(fèi)用控制的效果 30% ? 資金供應(yīng)的效果 30% ? 風(fēng)險(xiǎn)控制和規(guī)避的效果 15% ? 財(cái)務(wù)分析工作的質(zhì)量和效果 15% ? 事業(yè)部各部門的滿意度 10% 權(quán)重 ? 在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展工作 ? 使用本部門預(yù)算內(nèi)的日常行政費(fèi)用 ? 對(duì)本部門內(nèi)工作人員的薪酬、聘用、解職、升降級(jí)提出建議并參與決策 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 置業(yè)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 崗位說(shuō)明書(shū) (1) 崗位名稱 管理幅度 直屬上級(jí) 所屬部門 工作內(nèi)容 置業(yè)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 置業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 業(yè)務(wù)： ? 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)各部共同參予有關(guān)財(cái)務(wù)的相關(guān)事宜 ? 提供財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)資料 ? 參予融資工作的資料準(zhǔn)備 ? 收集、審核、上報(bào)資金計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)總帳和會(huì)計(jì)報(bào)表編制工作及會(huì)計(jì)報(bào)表附注及會(huì)計(jì)報(bào)表的分析 ? 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)、出納日常工作監(jiān)督和管理 ? 對(duì)實(shí)施過(guò)程中的資金進(jìn)行監(jiān)督、管理 ? 對(duì)工程項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行成本控制 ? 負(fù)責(zé)成本核算、收入、往來(lái)帳目以外的其他會(huì)計(jì)帳務(wù) ? 負(fù)責(zé)納稅申報(bào) ? 負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證的初審 ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作并確保其安全性，并負(fù)責(zé)收集每月財(cái)務(wù)軟件（備份），交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ? 有關(guān)財(cái)務(wù)檔案的保管 人事： ? 決定會(huì)計(jì)及出納人員的具體分工及崗位責(zé)任 ? 解決會(huì)計(jì)核算工作的協(xié)調(diào)及人員溝通 4人 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 置業(yè)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 崗位說(shuō)明書(shū) (2) 權(quán)限 人員要求 考核指標(biāo) ? 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿進(jìn)行綜合核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表 ? 監(jiān)督和管理會(huì)計(jì)、出納人員的日常工作 ? 按期納稅申報(bào) ? 財(cái)務(wù)、金融專業(yè)大專以上 ? 熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理 ? 熟悉新會(huì)計(jì)法和有關(guān)會(huì)計(jì)制度及國(guó)家財(cái)稅政策 ? 熟悉計(jì)算機(jī)及金融知識(shí) ? 具有計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)電算化組織管理經(jīng)驗(yàn) ? 具有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)表的分析能力 ? 帳務(wù)管理的質(zhì)量 40% ? 預(yù)算、成本和費(fèi)用管理和控制的質(zhì)量 30% ? 稅務(wù)管理和申報(bào)工作的質(zhì)量 20% ? 財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)維護(hù)的效果 10% ? 內(nèi)部管理的質(zhì)量 10% 權(quán)重 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 出納崗位說(shuō)明書(shū) (1) 崗位名稱 管理幅度 直屬上級(jí) 所屬部門 工作內(nèi)容 出納 業(yè)務(wù) ： ? 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) – 現(xiàn)金業(yè)務(wù) ? 收（或退）房款、稅費(fèi)、月供款等 ? 備用金的管理、日常借支及費(fèi)用報(bào)銷 – 銀行業(yè)務(wù) ? 支票收款業(yè)務(wù)（本外幣） ? 支付工程款項(xiàng)：支票、匯兌、匯票及外幣匯兌 ? 辦理貨款，承兌匯票等銀行有關(guān)手續(xù) ? 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與銀行核對(duì)帳務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 保存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券 ? 建立、登記和保管如商業(yè)匯票之類的備查帳簿 ? 保管有關(guān)印章、空白支票和領(lǐng)用、使用收據(jù)、發(fā)票 ? 編制現(xiàn)金及銀行存款收支日?qǐng)?bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ? 負(fù)責(zé)保證資金的安全 ? 編制現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 出納崗位說(shuō)明書(shū) (2) 權(quán)限 人員要求 考核指標(biāo) ? 根據(jù)合法并簽字（或蓋章）齊全的原始憑證、費(fèi)用報(bào)銷單、請(qǐng)款單辦理現(xiàn)金及銀行存款的收、付業(yè)務(wù) ? 財(cái)金或金融專業(yè)畢業(yè)，熟悉現(xiàn)金出納及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉會(huì)計(jì)電算化的操作，持有會(huì)計(jì)上崗證，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)及有關(guān)會(huì)計(jì)制度 ? 現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)的安全 40% ? 貨幣資金支付和結(jié)算的質(zhì)量 40% ? 日常工作的無(wú)差錯(cuò)率 20% 權(quán)重 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 主辦會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū) (1) 崗位名稱 管理幅度 直屬上級(jí) 所屬部門 工作內(nèi)容 主辦項(xiàng)目會(huì)計(jì) (3人 ) 業(yè)務(wù)： ? 負(fù)責(zé)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設(shè)、銷售全過(guò)程會(huì)計(jì)核算 – 管理項(xiàng)目工程合同 – 審核和辦理財(cái)務(wù)收支 – 編制會(huì)計(jì)憑證 – 登記會(huì)計(jì)帳簿 – 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目成本資料 – 計(jì)算機(jī)軟件的部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理工作 – 銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管及領(lǐng)發(fā)空白支票、收據(jù)等空白重要憑證，及固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算、管理 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 ? 主動(dòng)配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)清催應(yīng)收資金 – 個(gè)人欠款、借支 – 客戶欠交房款、月供款 ? 及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)核算信息 ? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的納稅申報(bào) ? 有關(guān)財(cái)務(wù)檔案的裝訂、保管 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 主辦會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū) (2) 權(quán)限 人員要求 考核指標(biāo) ? 根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制帳憑證，登記帳簿，并及時(shí)準(zhǔn)確的向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人反饋財(cái)務(wù)信息 ? 有權(quán)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后催收個(gè)人借支，并通知有關(guān)業(yè)務(wù)部門催收其他欠款 ? 教育：財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè) ? 熟悉掌握房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法 ? 熟悉會(huì)計(jì)法及稅法的有關(guān)法規(guī)政策 ? 具有會(huì)計(jì)證和會(huì)計(jì)電算化證 ? 具備計(jì)算機(jī)知識(shí) ? 帳務(wù)核算（尤其是項(xiàng)目成本）的準(zhǔn)確無(wú)誤 70% ? 會(huì)計(jì)檔案和資料收集和管理的效果 20% ? 稅務(wù)申報(bào)工作的質(zhì)量和效果 10% 權(quán)重 Lines 協(xié)信集團(tuán) Roland Berger – Strategy Consultants 置業(yè)公司財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)中心對(duì)接表 一、會(huì)計(jì)核算： 1 固定資產(chǎn)、低值易耗品（項(xiàng)目會(huì)計(jì)） 財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)