【文章內容簡介】 事后補填該表，但必須同時在表中詳細說明沒有事先填表的原因，并由報銷審批人簽字。 費用預算 ： 出差員工按公司規(guī)定差旅標準，預算出差中的各項費用，如往返火車 /飛機票費、住宿費、 補貼 等 分項 填列在 “ 出差申請表 ” 中 “ 費用預企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 9 頁 算 ” 一欄。出差 員工由 公司 統(tǒng)一預訂機票、車票。 審批、借款 ： 將填好的“出差申請表”經簽字權限人審批簽字后，連同借款單交財務部審核簽章借款，借款后“出差申請表”由員工自行保存待報銷時使用，“出差申請表”中一定要填寫清楚出差日期和返程日期。 報銷： 差旅過程結束后，報銷人員將實際費用支出額分項填列在“出差申請表”中的“實際費用”一欄，與預算進行核對。核對結果如超出差旅預算，則需要對超出部分在備注欄中作出說明。報銷時需將核對后的“出差申請表”附于“差旅費報銷單”后交財務審核報銷。差旅費應在返回公司后 30 天內報銷，超過 30 天以上的，須附說明并經事業(yè)部總經理加簽。 另外，為了簡化工作流程，若已審批的報銷單到財務審核時發(fā)現需要加簽的事項，報銷人需填寫《差旅費報銷加簽事項說明》（見附表三），交有權限的審批人審批，而將報銷單留在審核人處，審批完畢的《差旅費報銷加簽事項說明》交財務審核人即可。 （八） 、其他： 公司財務部按 “出差申請表”中差旅性質欄中報銷人的選項對差旅費進行歸集，除因業(yè)務需要而發(fā)生的業(yè)務招待費、禮品費等必須歸集進相對應的費用科目中。 公司有簽約旅店的，需要在指定的旅店住宿。如有特 殊事宜，報銷時要做特別說明。多人同行的，應避免單人住宿。 副總經理以上人員出差可以乘坐飛機，其他人員一律不允許。 公司嚴禁任何人用任何手段，如在規(guī)定額度內虛開住宿發(fā)票，虛開通訊費、出租車費發(fā)票等，謀取個人私利。 超出差旅費范圍的需填寫《差旅費報銷加簽事項說明》，由信誠科技總經理審批。 3）業(yè)務招待費的相關規(guī)定 （一）基本原則 一次性招待費金額超過 1000 元，需公司總經理或授權人批準方可報銷。 不準在招待費中列支的項目包括 :高爾夫、桑拿等高檔消費以及與業(yè)務洽談無關 的項目。如由于特殊原因發(fā)生上述費用，必須經公司總經理簽字批準。 （二）報銷流程： 企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 10 頁 公司員工在報銷招待費時，一張報銷單只能填列一次招待費用，禁止多次招待一單報銷，報銷人應列明所招待客戶的單位名稱、姓名、人數、標準、由有權審批人 簽字批準。 4） 市內交通費的相關規(guī)定 （一） 使用原則： 因公發(fā)生交通費主要指下列 兩 種情況： （ 1）因公外出：指因業(yè)務、培訓、開會、談判等而外出； （ 2）加班：工作日加班至 20:30 以后或節(jié)假日加班； 嚴禁報銷上、下班出租車票 。 正常工作日 9:30 前、 17： 3020： 30 之間 以及節(jié)假日的出租車票， 要詳細寫明乘坐原因，以供審批人審批。 乘坐出租車時應優(yōu)先選擇經濟車型。 （二） 報銷流程 報銷市內交通費時，需填寫報銷單和 信誠科技 出租車票報銷清單 （見附表四） ， 出租車票要按照時間順序粘貼 ,報銷清單填寫要做到發(fā)票順序與出租車車票清單順序一致，并按照發(fā)票金額逐一填列，不能合計填列， 經部門總經理或授權人簽字后方可報銷 。 報銷時需詳細寫明乘車事由（如： 辦理 XX 事項 、 與 XX 公司進行 XX 談判 、 參加 XX 培訓 等，不能用 因公外出 、 談判 、 培訓 等含混的字眼），作為 簽字人審核、審批的依據 ； 對于休息日或節(jié)假日內加班的市內交通費，應在 出租車票報銷清單 的備注欄中標注出 休息日或節(jié)假日加班 字樣 ； 報銷人將出租車票丟失的，責任自負，財務不予報銷。 出租車票應在當月或下月報銷完畢，超過此期限的，不予報銷。 對于 業(yè)務部門 員工代客戶報銷的交通費 ，計入員工個人所在部門的“招待費”，而不在“市內交通費”中歸集。 5）通訊費的相關規(guī)定 （一）通訊設備配備原則 座機電話： 工作需要的崗位人員座機電話由公司統(tǒng)一配備，每工位額定配備一部座機電話； 企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 11 頁 移動電話： 屬員工自配通訊設備；因工作需要的崗位人員通訊話費，經審批后，依據公司審核核定費用額度執(zhí)行；移動電話通訊費用實行額度制管理。 （二） 通訊功能使用規(guī)范 為保證公司通訊資源合理有效使用，公司員工應按通訊功能使用規(guī)定進行通訊設備功能設置和使用。 座機電話 IP 電話使用：長途呼叫要求一律使用 IP 電話。 信息臺：嚴禁拔打任何信息臺。特殊崗位，必須先申請，后審批。審批人：平臺總經理批準。 國際傳真：各部門發(fā)送國際傳真可使用 IP 國際電話卡， IP 國際電話卡須由人事行政部部統(tǒng)一購買。 移動電話 開 通時間： 8： 3021： 00 時，須保持開機狀態(tài)。 會議靜音：會議中須作靜音處理，以便在會議休息時及時回復對方。 公司將不定期抽查并記錄。無特殊原因說明者，公司有權取消其移動通訊費報銷額度。 電話 凡長途電話，要求一律使用 IP 電話。 提倡： 提倡多用 EMail 提倡多用 IP 電話 提倡用座機優(yōu)先于手機 （三） 通訊費用管理 3． 1 通訊費用管理原則 通訊費用實行額度制管理。 座機市話費實行實際發(fā)生費用監(jiān)控制。 公司 每月統(tǒng)計通訊費用情況，對通話費用、通話時長及電話查詢整理、匯總、企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 12 頁 公布、排名，并審核存檔。 3． 2 通訊費用管理標準 ? 座機市話通訊費用：由員工自行管理。公司每月對 話單進行抽查并記錄，對通話額、通話時長 進行排名公布。對嚴重違規(guī)或長時間撥打私人電話的員工，以按照其通話費用十倍予以處罰并公布。 ? 座機長途電話及手機通話費用標準額度： 公司：公司統(tǒng)一發(fā)布《信誠科技通訊費用額度》。 部門：部門依據《信誠科技通訊費用參考額度》制定本部門通訊費用標準額度，填報《部門通訊費用標準額度審批表》。 員工：員工通訊費用額度 ,由部門總經理依據《部門通訊費用標準額度審批表》制定《部門員工通訊費額度審批清單》。 3．通訊費 用管理審批流程、權限 以公司每財年下發(fā)文件為準。 第五章：固定資產投入等資本性支出管理 一、購置固定資產由使用部門填寫“固定資產購置領用申請表”由總公司總經理審批； 二、變賣和報廢固定資產都必須事先報經總公司財務部、總公司總經理批準。 三、平臺上裝修項目，須事先報經總公司總經理審批。 第六章：存貨管理 一、 存貨的范圍 存在于各流通環(huán)節(jié)的經營用商品、維修備件等。 二、 存貨管理的目的 滿足公司發(fā)展的需要，規(guī)范存貨管理的操作規(guī)程。 提高進銷存速度，減少不必要的資源浪費，避免違規(guī)操作，杜絕違法行為。 確保公司財 產安全完整、保值、增值。 第一節(jié)：商品編碼的管理 所有商品的編碼一律采用廠商編碼。 無廠商編碼的商品，由產品事業(yè)部統(tǒng)一編碼。 第二節(jié)：商品入庫的管理 企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 13 頁 一、 入庫的目的 確保入庫環(huán)節(jié)的準確性、完整性，