財務報銷管理制度(doc)-財務制度表格(編輯修改稿)
2025-09-23 12:31 本頁面
【文章內容簡介】 填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。 短途出差不享受住宿補助。 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的 50%領住宿補助。 員工出差返回后于 5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的， 財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支 付。 超過 1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 7 頁 公司將按情節(jié)輕重處罰。 員工探親路費的規(guī)定 員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。 財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內容填寫 齊全，完整的借款申請單 ，編制會計憑證，會計、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。 公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經財務 審核并報總經理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷；用現(xiàn)金 或支票進行零星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付 款的二十天內報銷。 以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之 二；三個月以上
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