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正文內(nèi)容

最新工程財務管理制度匯編工程類公司財務管理制度(6篇)(編輯修改稿)

2025-08-14 13:47 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 序為:材料進倉驗收→倉庫記賬→項目經(jīng)理匯總提出支付計劃→財務部負責人審核→公司總經(jīng)理或其授權人批準→財務部按批準額度支付。材料供應方須按“工程款支付計劃申請表”批復金額開具發(fā)票(附項目部收料單),發(fā)票上須有材料負責人、項目材料員、技術員、施工工長、項目經(jīng)理簽字。3、借款單要求:預借款時,須填寫統(tǒng)一格式的借款單,一式兩聯(lián),第一聯(lián)借款時交財務部作為付款和掛賬依據(jù);第二聯(lián)留項目經(jīng)理處,作完工結算時沖銷借款或核對依據(jù)。填寫借款單時須字跡清晰、可辯。周轉金制度:工程項目的零星支付實行周轉金制度。周轉金僅限于以下人員領用并實行定額管理。周轉金應按規(guī)定的使用范圍和開支權限使用,不得轉借他人或挪作他用。公司定期、不定期的對周轉金進行清查盤點,實行月末對賬。(1)項目經(jīng)理周轉金2萬元,用于支付日常開支;(2)材料負責人周轉金3萬元,―;(3)項目部材料員周轉金1萬元。周圍金范圍內(nèi)的支付按本章規(guī)定報銷時限及程序,由公司總經(jīng)理審批后報銷。分包項目:分包的單項工程完工后,由各項目部技術員負責結算,施工員、質量員進行現(xiàn)場驗收復核,項目副經(jīng)理復核后,交項目經(jīng)理,待整體工程完工后,由項目經(jīng)理統(tǒng)一整理,按支付計劃程序支付。分包的單項工程,分包人須在“單項工程結算單”領款人處簽字確認工程價款,并出具總價款票據(jù)。一、材料采購1、公司的材料采購由材料供應部門全面負責。2、材料供應部門在采購材料時,應首先根據(jù)生產(chǎn)需要填制采購預算單,注明采購材料名稱、數(shù)量、用途、申請金額,經(jīng)部門主管(項目經(jīng)理)同意、總經(jīng)理批準,可到財務部辦理借款手續(xù)。采購人員要根據(jù)采購內(nèi)容填制采購明細表,屬農(nóng)副產(chǎn)品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內(nèi)勤保管,沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報銷。4、采購必須簽訂書面的材料買賣合同,無合同的,不予報銷,嚴禁采用先進材料后補合同的形式采購,如有發(fā)現(xiàn),將對相關人員及部門主管重罰。二、材料入庫1、各材料庫房必須建立、健全材料賬務,嚴格執(zhí)行材料出入庫制度,做到賬物相符,賬賬相符。2、采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續(xù),由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后(主要材料要通過公司質檢員驗收)辦理入庫手續(xù)。3、對于所購材料,庫房管理人員須認真清點、驗收所購材料,核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號無誤后,填制四
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