【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)各部門預(yù)算的執(zhí)行情況予以監(jiān)督和控制 3. 參與投資決策，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行投資估算、投資分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 4. 編制籌集資金方案，進(jìn)行資金使用效率分析，融資成本分析，協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù) 5. 定期對(duì)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營(yíng)狀況分析并提出改進(jìn)建議 6. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)與考核監(jiān)督下屬單位的財(cái)務(wù)管理工作 7. 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)信息化建設(shè) 財(cái)務(wù)部各崗位主要職責(zé) 崗位名稱 崗位職責(zé)概述 財(cái)務(wù)總監(jiān) 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)，全面主持財(cái)務(wù)部工作，建立完善的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，支持與協(xié)助其他部門工作，負(fù)責(zé)公司整體的投融資策劃及稅務(wù)籌劃；負(fù)責(zé)合理調(diào)配公司資金并監(jiān)督使用情況 財(cái)務(wù)部副總監(jiān) 在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下全面主持財(cái)務(wù)部日常財(cái)務(wù)活動(dòng)，擬定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度初步方案、公司內(nèi)部控制體系初步建設(shè)方案；組織與指導(dǎo)財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)信息的編制與披露，為業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)財(cái)務(wù)信息等 投融資管理 在財(cái)務(wù)總監(jiān)指導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司投資活動(dòng)相關(guān)信息收集、整理并擬定初步投資策劃方案，負(fù)責(zé)對(duì)公司投資活動(dòng)的帳務(wù)處理及效益分析；負(fù)責(zé)編制公司年度、月度資金計(jì)劃，對(duì)公司資金使用狀況進(jìn)行分析；負(fù)責(zé)公司資金籌集方案的初步擬定 預(yù)算管理 負(fù)責(zé)分析公司銷售狀況、成本費(fèi)用支出、利潤(rùn)狀況、資金運(yùn)轉(zhuǎn)等整體經(jīng)營(yíng)狀況；負(fù)責(zé)組織各部門編制年度及月度銷售、費(fèi)用、資金等預(yù)算，監(jiān)控各部門預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算執(zhí)行差異并提出相關(guān)改進(jìn)建議，為相關(guān)部門業(yè)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持與協(xié)助 銷售財(cái)務(wù)經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)公司銷售狀況的專項(xiàng)分析以及對(duì)各部門業(yè)務(wù)分析的財(cái)務(wù)信息支持，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)商合同的信用審核、資金狀況等事項(xiàng)的審核，為事業(yè)部產(chǎn)品價(jià)格制訂提供財(cái)務(wù)分析資料并參與產(chǎn)品價(jià)格的制訂 銷售財(cái)務(wù)分析 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商的返利結(jié)算，負(fù)責(zé)面向銷售業(yè)務(wù)部門提供分產(chǎn)品、分區(qū)域的銷售狀況、成本費(fèi)用使用狀況、盈利狀況等專項(xiàng)分析 費(fèi)用審核 負(fù)責(zé)審核各辦事處上傳的費(fèi)用票據(jù)的合理、合法性，編制匯總各辦事處費(fèi)用報(bào)表，匯總核算各辦事處應(yīng)承擔(dān)的市場(chǎng)費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及銷售費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用總額 辦事處財(cái)務(wù)經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)各省辦事處財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、考核與管理，審核各辦事處費(fèi)用預(yù)算，指導(dǎo)各辦事處開展規(guī)范的財(cái)務(wù)活動(dòng)，查處各辦事處經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違規(guī)財(cái)務(wù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)各辦事處經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況作出分析評(píng)價(jià) 出納 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金與銀行日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、支票等重要文件，負(fù)責(zé)公司本部的工資發(fā)放，負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的帳務(wù)管理 財(cái)務(wù)部各崗位主要職責(zé)（續(xù)） 崗位名稱 崗位職責(zé)概述 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理 建立并完善公司會(huì)計(jì)核算制度，組織和領(lǐng)導(dǎo)公司成本費(fèi)用核算、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息的編制，組織和領(lǐng)導(dǎo)公司對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表的披露、報(bào)送，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地提供反映公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的相關(guān)信息 主管會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，編制對(duì)外披露財(cái)務(wù)信息，包括公司的對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表；監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)各獨(dú)立核算主體對(duì)外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作，負(fù)責(zé)對(duì)除辦事處費(fèi)用記帳憑證外的其它記帳憑證審核 結(jié)算會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)銷售收入與銷售成本的核算與帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)銷售稅金的核算，配合往來(lái)會(huì)計(jì)核對(duì)各品種與規(guī)格的銷售收入，負(fù)責(zé)公司稅款的申報(bào) 往來(lái)帳會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)公司與經(jīng)銷商的往來(lái)帳處理以及其它各種往來(lái)事項(xiàng)的帳務(wù)核對(duì)與處理，負(fù)責(zé)對(duì)銷售收入的確認(rèn) 材料會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)物品等材料帳務(wù)的登記和管理工作，定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品的庫(kù)房帳務(wù)核對(duì) 成本會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)原材料成本、制造費(fèi)用等生產(chǎn)成本的核算和帳務(wù)處理，協(xié)助主管會(huì)計(jì)對(duì)外報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表 稅管會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單及發(fā)貨清單向客戶開據(jù)銷售發(fā)票，負(fù)責(zé)銷售票據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的管理 生產(chǎn)出納員 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金與銀行日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、支票等重要文件 財(cái)務(wù)部關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及考核指標(biāo)－－溝通后建議方案 流程編號(hào) 流程名稱 CWGL001 各省辦費(fèi)用計(jì)劃審批流程 CWGL002 各省辦計(jì)劃外費(fèi)用（臨時(shí)費(fèi)用）審批流程 CWGL003 各省辦計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)結(jié)流程 CWGL004 各省辦計(jì)劃外費(fèi)用（臨時(shí)申請(qǐng)的費(fèi)用）報(bào)結(jié)流程 CWGL005 經(jīng)銷商返利結(jié)算流程 CWGL006 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流 CWGL007 預(yù)算外費(fèi)用（除各省辦）報(bào)銷流程 CWGL008 銷售收款流程 CWGL009 發(fā)票出據(jù)流程 CWGL010 銷售結(jié)算流程 考核類別 考核指標(biāo) 財(cái)務(wù)類 公司凈利潤(rùn)總額 公司總體費(fèi)用執(zhí)行率 本部門內(nèi)預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)收益率 營(yíng)運(yùn)類 財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量（及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性 預(yù)算管理情況（編制、分析的及時(shí)性、準(zhǔn)確性） 財(cái)務(wù)分析質(zhì)量（提供的頻率，范圍） 稅務(wù)管理（合理節(jié)稅額、準(zhǔn)時(shí)納稅情況） 財(cái)務(wù)部主要工作匯報(bào)關(guān)系－－溝通后建議方案 1. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置 裁決 復(fù)審 初審 提議 執(zhí)行 2. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)基本制度 裁決 復(fù)審 初審 提議 執(zhí)行 3. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的具體規(guī)章制度 裁決 復(fù)審 初審 提議 /執(zhí)行 4. 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 裁決 復(fù) 審 初審 提議 /執(zhí)行 提議 /執(zhí)行 5. 年度 預(yù)算 裁決 復(fù) 審 初審 提議 /執(zhí)行 提議 /執(zhí)行 6. 月度 /季度預(yù)算 裁決 復(fù)審 初審 /執(zhí)行 提議 /執(zhí)行 議題 事業(yè)部總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)經(jīng)理 董事 長(zhǎng) 其他部門 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 7. 備用金使用計(jì)劃 裁決 復(fù)審 初審 /提議 /執(zhí)行 8. 銷售回款 復(fù)審 初審 /提議 /執(zhí)行 提議 /執(zhí)行 9. 銷售結(jié)算處理 復(fù)審 初審 /提議 /執(zhí)行 提議 /執(zhí)行 10. 客戶 信用 管理 裁決 復(fù)審 初審 /提議 /執(zhí)行 提議 /執(zhí)行 11. 稅務(wù)規(guī)劃 裁決 復(fù)審 初審 /提議 /執(zhí)行 12. 費(fèi)用報(bào)銷 復(fù)審 復(fù)審 初審 /復(fù)審 /執(zhí)行 提議 /執(zhí)行 13. 銷項(xiàng)發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票處理 裁決 初審 /復(fù)審 /執(zhí)行 14. 應(yīng)收應(yīng)付等往來(lái)帳款核算 初審 /復(fù)審 /執(zhí)行 15. 固定資產(chǎn)明細(xì)核算 初審 /復(fù)審 /執(zhí)行 16. 提供財(cái)務(wù)報(bào)表 裁決 復(fù)審 復(fù)審 初審 /執(zhí)行 17. 成本費(fèi)用核算 裁決 初審 /復(fù)審 /執(zhí)行 18. 財(cái)務(wù)分析 裁決 初審 /復(fù)審 /執(zhí)行 裁決：最后決定權(quán) 復(fù)審：對(duì)于重大問(wèn)題由更高層次再次審核 初審：檢視，并給予意見(jiàn)和支持提案 提議：準(zhǔn)備并提出建議書 導(dǎo)讀 ? 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整概述 ? 法人治理結(jié)構(gòu) ? 事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) ? 人力資源部 ? 行政事務(wù)部 ? 財(cái)務(wù)部 ? 計(jì)劃物流部 ? 生產(chǎn)管理部 ? 市場(chǎng)一部 ? 市場(chǎng)二部 ? 廣告公關(guān)部 ? （南 /北中國(guó)）銷售部 ? 重點(diǎn)客戶部 ? 事業(yè)部崗位編制建議 計(jì)劃部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置－溝通建議方案 （建議將部門名稱改為 “ 計(jì)劃物流部 ” ） 計(jì)劃物流部總監(jiān) 1人 計(jì)劃主管 1人 儲(chǔ)運(yùn)主任 1人 文員 1人 調(diào)整說(shuō)明： 1. 計(jì)劃物流部定位為公司物流和信息流的中樞部門 ， 銜接銷售和生產(chǎn) ，提供服務(wù)和支持 。 各省辦庫(kù)及各大區(qū)庫(kù)房由計(jì)劃物流部管理 。 2. 根據(jù)集團(tuán)的整體安排 ， 在集團(tuán)設(shè)立信息中心 ， 故計(jì)劃物流部的有關(guān)信息管理的崗不再設(shè)置 。 3. 將原 “ 根據(jù)要貨計(jì)劃 ， 擬訂生產(chǎn)整體計(jì)劃 ” 調(diào)整為 “ 根據(jù)銷售部上報(bào)的銷售計(jì)劃 ， 結(jié)合庫(kù)存 ， 制定要貨計(jì)劃 ” ， 計(jì)劃物流部有對(duì)銷售計(jì)劃調(diào)整的建議權(quán) ， 但沒(méi)有直接的調(diào)整權(quán) 。 4. 計(jì)劃物流部將要貨計(jì)劃下達(dá)給生產(chǎn)管理部 ， 由生產(chǎn)管理部做相應(yīng)的用料計(jì)劃 ， 與采購(gòu)部溝通原料供應(yīng)排期 ， 并最終制定生產(chǎn)分配計(jì)劃 、生產(chǎn)排期計(jì)劃 ， 并將生產(chǎn)分配計(jì)劃和供貨計(jì)劃下達(dá)給各生產(chǎn)廠 。 以上 3由計(jì)劃主管執(zhí)行相應(yīng)職能 。 計(jì)劃主管同時(shí)還負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部能夠自行生產(chǎn)的贈(zèng)宣品的計(jì)劃匯總和下達(dá) ， 集團(tuán)內(nèi)部不能自行生產(chǎn)的贈(zèng)宣品的聯(lián)系制作職能劃歸廣告公關(guān)部 。 5. “ 儲(chǔ)運(yùn)主任 ” 主要負(fù)責(zé)擬訂物流政策 、 對(duì)貨運(yùn)公司的資格審核管理 、倉(cāng)庫(kù)選址的規(guī)劃 ， 倉(cāng)儲(chǔ)管理和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用控制 ， 管理各級(jí)庫(kù)房的庫(kù)管人員 ， 產(chǎn)品的調(diào)撥 ， 產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)之前的外觀及質(zhì)量檢驗(yàn) 。 6. “ 客戶服務(wù)主任 ” 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商訂單的協(xié)調(diào) ， 負(fù)責(zé)處理 KA的訂單 ，處理客戶退換貨的要求 ， 統(tǒng)計(jì)分析訂單的履行 。 7. 由于庫(kù)房都由計(jì)劃物流部管理 ， 所以要加強(qiáng)對(duì)客戶供貨過(guò)程的服務(wù)和管理 ， 故此 ， 在中轉(zhuǎn)庫(kù)加強(qiáng)客戶服務(wù)職能 ， 設(shè)立客戶服務(wù)專員 ，主要負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商訂單的處理和送貨過(guò)程的問(wèn)題處理 ， 但在小型庫(kù)房中此項(xiàng)職能可由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān) 。 客戶服務(wù)主管 1人 儲(chǔ)運(yùn)專員 2人 客戶服務(wù)專員 2人 倉(cāng)庫(kù)管理員 記賬員 中轉(zhuǎn)庫(kù) 產(chǎn)品質(zhì)量控制專員 1人 注：中轉(zhuǎn)庫(kù)客服專員和倉(cāng)庫(kù)管理員的編制根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的選址和規(guī)劃確定。 計(jì)劃物流部部門職責(zé)－溝通建議方案 部門職責(zé)：計(jì)劃物流部是事業(yè)部物流和信息流的中樞部門。 參與事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃 、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 、 營(yíng)銷政策 、 銷售計(jì)劃的討論與決策； 負(fù)責(zé)計(jì)劃管理工作 。 匯總各銷售部的年度 、 季度 、 月度要貨計(jì)劃 ， 根據(jù)庫(kù)存情況 ， 擬訂要貨計(jì)劃 ， 并移送生產(chǎn)管理部落實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)與供給 。 根據(jù)生產(chǎn)部的發(fā)貨計(jì)劃及銷售部的銷售計(jì)劃 ， 擬訂分配計(jì)劃并下達(dá)到銷售部； 匯總各銷售部的促銷用品使用計(jì)劃 ， 根據(jù)庫(kù)存情況 ， 擬訂促銷用品要貨計(jì)劃 ， 并下達(dá)至促銷用品生產(chǎn)廠 ， 對(duì)集團(tuán)內(nèi)部不能自行生產(chǎn)的促銷用品 ， 下達(dá)給廣告部聯(lián)系制作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和促銷用品的物流配送管理工作 。 制定物流配送政策和制度 。 編制 、 實(shí)施產(chǎn)品的物流配送計(jì)劃 。 市場(chǎng)訂單的接受 、 傳遞 、 項(xiàng)目核實(shí)以及信息反饋 ， 及時(shí)安排發(fā)運(yùn) ， 分析統(tǒng)計(jì)訂單完成情況 。 處理客戶的退換貨及其他需求 ， 分析統(tǒng)計(jì)退換貨信息 。 物流單據(jù)的準(zhǔn)備 、 傳遞 、 保管 、 配送環(huán)節(jié)簽字確認(rèn)及帳目管理 。 物流運(yùn)輸公司資質(zhì)選擇 、 運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的建議 、 配送質(zhì)量的驗(yàn)證 、 考核 。 配送運(yùn)費(fèi)的計(jì)核與報(bào)批 與物流相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通 查處物流配送過(guò)程和儲(chǔ)存期間的貨物毀損 、 丟失事宜 。 計(jì)劃物流部部門職責(zé)－溝通建議方案（續(xù)） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和促銷用品的倉(cāng)儲(chǔ)管理 。 制定倉(cāng)儲(chǔ)政策和制度 ， 負(fù)責(zé)全國(guó)倉(cāng)庫(kù)選址的規(guī)劃 ， 倉(cāng)庫(kù)的選擇 、 談判 、 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的建議 。 產(chǎn)品和促銷品的出入庫(kù)管理 。 倉(cāng)庫(kù)的賬目管理 ， 及時(shí)對(duì)帳 ， 保證帳物卡相符 。 倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)及安全管理工作 。 倉(cāng)儲(chǔ)信息的錄入 、 維護(hù) 、 提供及分析 。 編制本部門工作計(jì)劃并組織實(shí)施 。 本部門文件 、 檔案的保管 、 歸檔 ， 并做好本部門管轄的各項(xiàng)商業(yè)資料的保密工作 。 協(xié)助其他部門完成相應(yīng)工作 。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 計(jì)劃物流部崗位職責(zé)概述－溝通建議方案 崗位名稱 崗位職責(zé)概述 計(jì)劃物流部總監(jiān) 全面負(fù)責(zé)事業(yè)部物流政策、儲(chǔ)運(yùn)制度的擬訂和實(shí)施，負(fù)責(zé)銷售和生產(chǎn)計(jì)劃的協(xié)調(diào)，各類產(chǎn)品和促銷用品的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理，管理計(jì)劃物流團(tuán)隊(duì)。 計(jì)劃主管 收集匯總各銷售部下月銷售計(jì)劃和對(duì)促銷用品的需求，根據(jù)庫(kù)存情況，制定要貨計(jì)劃，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)管理部及促銷產(chǎn)品生產(chǎn)廠并跟蹤；對(duì)銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 儲(chǔ)運(yùn)主任 在總監(jiān)的指導(dǎo)下擬訂物流政策、庫(kù)房管理制度；選擇物流公司，對(duì)委托選擇的物流公司資格審核；科學(xué)規(guī)劃庫(kù)址；對(duì)庫(kù)房管理員的工作進(jìn)行管理和考核；根據(jù)生產(chǎn)管理部的排產(chǎn)計(jì)劃制定分配計(jì)劃；根據(jù)分配計(jì)劃制定物流配送計(jì)劃，并及時(shí)下達(dá)至各庫(kù)房；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的問(wèn)題處理；保證中轉(zhuǎn)庫(kù)的安全庫(kù)存，批準(zhǔn)貨物的調(diào)配請(qǐng)求，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流費(fèi)用的分析和改善。 儲(chǔ)運(yùn)專員 在儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理的指導(dǎo)下及時(shí)安排產(chǎn)品的配送，并監(jiān)控相關(guān)手續(xù)的履行；運(yùn)輸商的管理評(píng)價(jià)選擇和溝通，根據(jù)訂單進(jìn)行貨物調(diào)配。 產(chǎn)品質(zhì)量控制專員 對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)之前的產(chǎn)品外觀、質(zhì)量檢驗(yàn)。 客戶服務(wù)主任